Артем Ковтун
Артем Ковтун личный блог
21 декабря 2015, 12:08

Мой демо #10 // Мульти-картинка // Золото и газ

Мой демо #10 // Мульти-картинка // Золото и газ

Золото продолжает затяжной рост из ямы и уже прилично добавило. Гонит счет в плюс. Докупил прямо вот и сейчас еще 5 контрактов до 20. Пробило золото предыдущий пик и вообще темпы интересные — равномерный рост. Доллар ходил бурнее, как будто золото растет само по себе, по торговым, а не финансовым причинам? Посмотрим. Последние минут 15 до скрин-шота золото давало свой хит уже неоднократно наблюдавшийся и до Йеллен: при росте доллара растет и золото. Евро падает сильнее чем доллар растет? Должно бы начать такие дела с 2016. Газ тянут что ли повыше именно быки какие-то — закинули цену, а она планирует назад. Поглядим что будет, но вот держу 7 контрактов и вангую что потрогаю 1,5. Здесь тоже не ставлю стоп-лосс не то что тейк-профит. Подушка ликвидности позволяет, золото ее добавляет, можно ждать с убытком по газу, тем более что как-то не выходит у него отпрыгнуть, после всех попыток — шло вниз. 

Мой демо #10 // Мульти-картинка // Золото и газ

Ну и что-то не пойму, почему такие прибыля при таком малом ходе цены, цена пошла скажем на 2% а доход на 10%, может в демо-версии тут какие-то автоматические плечи включены? Или такая доходность при таком движении цены это нормально? Не пойму ) А то выходит чит — набил подушку ликвидности за счет прибыли и лёг всей котлетой в золото. Как бы тренд есть — докупил.
9 Комментариев
  • starsn
    21 декабря 2015, 12:23
    Ну и что-то не пойму, почему такие прибыля при таком малом ходе цены, цена пошла скажем на 2% а доход на 10%, может в демо-версии тут какие-то автоматические плечи включены?

    У вас достаточно большие плечи как для позиционной торговли, вот поэтому из=за малого хода и большие прибыли/убытки
  • starsn
    21 декабря 2015, 12:57
    У вас только по золоту, если верить предоставленной вами информации, плечи приближаются к 1 к 20, а у вас еще и другие инструменты. С ЛЧИ всегда есть свои нюансы, это несколько синтетический конкурс и вырабатывая стиль своей повседневной торговли нельзя ориентироваться на ЛЧИ.
  • starsn
    21 декабря 2015, 13:17
    А у NG есть свои, характерные только ему особенности. Это в первую очередь спотовые цены, и даже если есть локальное перепроизводство(резко наращивать или сокращать добычу невозможно, особо сильно зранить негде), если резко и неожиданно ухудшается погода цены могут расти по 5% в день несколько дней подряд даже против тренда. + там зачастую большая разница в стоимости контрактов.
  • starsn
    21 декабря 2015, 16:12
    При позиционной торговле большими средствами общего плеча депозита 1к5 более чем достаточно, чтобы показывать по году приличную стабильную доходность. Говорю вам как бывший участник первого серьезного ЛЧИ на УБ, во времена ее расцвета.  
  • starsn
    21 декабря 2015, 22:01
    Нормы как таковой не существует. Я знал людей которые прирамидились по тренду и за несколько месяцев из 10 млн дол сделали 33(торговали серьезно кукурузой)-вау круто! Дух захватывает!.. А потом еще через полгода в итоге на депо у них осталось 2 млн. И так в таком духе несколько лет, но после стремительных взлетов неизменно все в итоге заканчивалось epic fail. Также есть ряд примеров успешных ребят, которые начинали с небольших сумм и использовали плечи 1к50 и выше, но по мере роста депо (и перехода с дейтрейдинга на дневки) снижали плечо и оперируя уже с 300-400к дол обычно не используют плече более 5к1, но зачастую  меньше для нехеджированых позиций в позиционной торговле. Для дейтрейдинга плечи можно без проблем использовать несколько выше. 
    В зависимости от инструментов норма плеча также варьируется для того же газа я вообще категорически не советую плече выше 5. 

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн