Юрий Садовничий
Юрий Садовничий личный блог
19 декабря 2015, 15:02

НорНикель. Дивиденды.

Кто не успел написать письмо деду Морозу - еще есть время.
Мое письмо могло бы выглядеть так:
«Уважаемый дед Мороз. Я целый год вел себя очень хорошо. Пришли мне акции стабильной компании, входящую в пятерку лидеров своей отрасли, а лучше, чтобы компания была монополистом с регулярной выплатой высоких дивов, а рыночные цены были на треть меньше балансовой стоимости компании».
Кто успеет отправить свое письмо до 28.12.15 — получит от ГМК Норникеля дивы за 9 мес 321,95 руб на акцию. При цене в 9240 руб – это 3,48% подарков от деда Мороза в лице совета директоров компании.
Смотрим все цифры.
НорНикель. Дивиденды.
Я опирался на годовой отчет 2014 года по РСБУ. Показатели получились так себе. Коэффициенты далеки от приемлемых, а целевая цена вышла 1261,88 руб/акция. Наверно всему виной низкая чистая прибыль и падение цен на никель почти в 2 раза. Тогда я для сравнения добавил цифры за 3й квартал 2015 года, чтобы увидеть динамику. Коэффициенты выглядят более привлекательными. При одинаковой выручке чистая прибыль увеличилась почти в 5 раз.
Удивлен, что с таким слабым фин. отчетом за 2014 год рыночная цена акции не опускалась ниже 8 000 руб в течение года.
На данный момент вырисовывается целевая цена в районе 5 500 — 6 000 руб/акция, компания обладает монопольным преимуществом, но на мой взгляд акция сейчас переоценена рынком и гэп на отсечке вряд ли приблизит рыночную цену к целевой.
Покупка акций Норникеля по текущим ценам выглядит как покупка 1 $ за 140 руб с мыслью, что это все равно надежная мировая валюта и у нее есть перспективы.
Прошу высказывать свои мысли по поводу Норникеля.

7 Комментариев
  • Азат Туктаров
    19 декабря 2015, 17:10
    Какие мысли? в трейдинге только действия щитово, я в шорте по нему. А сколько  у гамака дивов?
  • Дмитрий Александров
    19 декабря 2015, 17:12
    Да и весь Российский рынок не дёшев сейчас, а если называть вещи совсем своими именами, то это П У З Ы Р Ь!!
  • миха
    20 декабря 2015, 23:46
    ВЫ  ПРАВЫ !!!
    но  ГМК  сейчас  НЕ  УПАДЕТ  !!! 
    возможно  пойдем  на  хаи  ,  а  вот  потом ( через 0.5 — 1 год )
    и  5 000  и  1 500  за  акцию  
    правда  в  1 500  многие  не  верят  ,  ведь  доллар  будет  200 — 300  ,  Ха ха

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн