Избавляемся от балласта (о рынке)
Жизнь течёт, всё меняется ©
На рынке начинают сгущаться тучи. Ряд секторов локально показывают чрезвычайно негативную динамику. Рынок перестаёт быть крепким и устойчивым к падающим ценам на энергоносители. Да, крепким! И пусть вас не удивляет сегодняшний рост цен на нефть. Дай бог, чтоб цены росли и наша экономика вместе с ними, но важен сам факт разрыва устойчивости нашего рынка. Нефть +3% ММВБ чуть выше нуля – это никуда не годиться, это звоночек, надо пересматривать риски. В связи с нарастающими угрозами следует принять ряд мер.
Какие это меры?
- Полностью исключить расширение портфеля.
- Закрыть позиции в наиболее уязвимых эмитентах
В частности из рекомендуемых эмитентов в категории «держать» следует исключить акции Магнита. Потенциал компании как и сектора в целом не вызывает оптимизма. Спекулятивным потенциалом, на который и был основной расчёт, следует пренебречь – его реализация во времени затягивается. Фактически, если говорить на языке биржевого сленга Магнит может «выстрелить» сейчас, а может, когда его цена опуститься до столь критических отметок, что спекулятивный рост(если вообще произойдёт реализация потенциала) не сможет нивелировать возможную негативную динамику котировок. Продолжать удерживать акции данного эмитента непозволительно высокий риск.
Соответственно, меняю рекомендацию «держать» ПАО Магнит на «продавать» по текущим ценам.
Пока говорить о чём-то катастрофическом на нашем рынке – рано. Есть ряд косвенных признаков возможной коррекции, но пока они не столь существенны. Но подготовиться к любому возможному варианту развития событий необходимо здесь и сейчас. Следует постоянно держать руку на пульсе рынка.
Если возникнут какие-то вопросы или просто есть желание пообщаться – звоните, мой номер в открытом доступе на моей странице, или просто наберите в гугле – Макаревич Павел и пройдите на страницу с контактным данными.
Текущие рекомендации:
Держать:
Сбербанк, Аэрофлот, МосБиржа, Сургутнефтегаз(преф), НКНХ(преф), Иркутскэнерго, Яндекс, ФСК, РусГидро, ЛСР, Мосэнерго, МРСК Юга, Э.ОН, НЛМК(кто не успел, приобретает по ниже указанным таргетам, либо таргетам из предыдущих блогов)
Отзыв рекомендаций(ни один таргет по ниже перечисленным бумагам не сработал):
Система, Алроса, Русал рдр, Лукойл, Новатэк, Мостотрест, Фармсинтез.
Новые рекомендации:
Магнит – продавать по текущим ценам
НЛМК – покупать выше 75,68 стоп 66,03
ЧЦЗ – покупать выше 437 стоп 285
Э.ОН – Покупать выше 3,052 стоп ниже 2,6.
Ленэнерго преф - покупать выше 12,47 стоп 11
Славнефть-ЯНОС преф – покупать выше 25,1 стоп 18
Финансовый трутень28 октября 2015, 22:04а RI торгуешь?+1
Павел М28 октября 2015, 22:54Финансовый трутень, Если есть интересный спекулятивный момент, то почему нет. Сейчас из срочки только SRZ5.+8
Владимир Ш28 октября 2015, 22:22Коррекция это хороший повод затариться, обычно длится пару, тройку недель, но последнее время бумаги в балансе, посмотрим на звоночек!+1- Павел М28 октября 2015, 22:54Владимир Ш, Лучше пусть звоночек, останется лишь звоночком и ничего более)+6
- Владимир Ш28 октября 2015, 23:08Макаревич Павел, а по Иркут 3 если в личку(было бы интересно), только недавно сбросил+1
- Павел М28 октября 2015, 23:33Владимир Ш, Держать от 5,38 здесь и сейчас конечно бы не продал. Другое дело, что ты его скорей всего в конце 2014 покупал и продержать через весенне-летний период было бы сложно. Тут всё скорей зависит от структуры портфеля, если ряд фишек равноценны, то тут приходиться делать сложный выбор, пытаться расставлять приоритеты отталкиваясь от некой оценки перспективности.+7
- Владимир Ш28 октября 2015, 23:42Макаревич Павел, да пересматриваю портфель, в конца 2014 брал, часть отдал дороже, и дивы получил, да и цель там 12 -14 рублей, упор на дивидендные бумаги сделан с перспективой на 2016! Ну а уровень покупки как понимаю при закреплении 7,20 с первой целью 9 рублей?0
заявка на уборку28 октября 2015, 22:39Вопрос по магниту.Там норм тряхонуло, до скольки будете шорт?+2- Павел М28 октября 2015, 22:55сергей, шортов нет. Просто выкинуть из портфеля с минимальными потерями.+9
- заявка на уборку28 октября 2015, 23:18Макаревич Павел, ок спс+2
- Павел М28 октября 2015, 22:51olimp, Оборонка в основном представлена на Борде, кроме Мотвилов и Иркута. Глубоко неликвидные эмитенты. Давать рекомендации по столь сильному неликвиду можно, но как бы так правильно выразиться, немного не этично что ли. Кто знает что такое Борд, тот меня поймёт.+10
