Торгуем Penny Stocks: История одного убытка на 170 000 USD.

В продожение предыдущей темы о Penny Stocks, где был затронут момент риска «попасть в ловушку».
Тем, кто торгует Penny Stocks на самом деле понятны ошибки, которые влекут к такому результату.
Есть чёткая система и факторы, которые позволяют минимизировать убытки и обрезать их заранее.
Но сейчас не о торговой системе.

В качестве вечернего чтива перевёл Вам статью одного хорошего и уважаемого на западе трейдера (Tim Grittani (kroyrunner89); tradetheticker.blogspot.ru), которого неоднакратно приглашал к себе в блог Тимати Сайкс для написания гостевых постов о своём опыте.

Итак, встречайте.

"История одного мощнейшего убытка (PBMD) на 170 000 USD".

Обсуждение убыточных сделок, как правило имеет значительно больший вес и пользу, нежели разбор прибыльных сделок. И у меня есть возможность поделиться с Вами одной из таких сделок.

Из последнего у меня были большие потери на LAKE, а также большие потери на NDRM в самом начале 2015 года. Я получил хороший опыт и в последующем избегал подобных ситуаций. Я был очень доволен и горд собой.

Затем, в последние пару недель, моя дисциплина снова начала ухудшаться. Например, я зашёл в ранний шорт по VGGL и потом мне ничего не оставалось, кроме как быть упорным в своём шорте. Надо сказать, что в данном случае упорство было вознаграждено. Хотя безусловно, я заслужил убыток по этой сделке, который в моменте достигал 40K$. Суть в том, что моя дисциплина ухудшилась и плохие привычки были усилены, к сожалению.

Следующий фактор, который подготовил почву для моего большого убытка по PBMD стал фактор скуки. У меня была очень прибыльная дистанция последние 6 недель и наконец я почувствовал себя очень уверенно и начал изобретать свои собственные сценарии. Это и стало окончательным фактором, который послужил основанием для ситуации с PBMD.

Выше дневной график для PBMD. Большая часть этого движения произошло на хорошей новости. Движение сопровождалось объёмом. Я поверил, что увидел сопротивление на 1.90$ и встал в шорт на 21K shares с ориентировочной целью в 1.67$. Я считал, что этот трейд будет таким же, как прежние трейды на спайке. К тому же немалую роль в уверенности сыграли предыдущие факторы, которые расслабили мою дисциплину. Это была моя первая ошибка и я решил, что если цена сделает ещё движение вверх, то я просто добавлюсь.

 

 К сожалению, таких ситуаций, как PBMD у меня не было раньше. Выше можете видеть дневной график. Моя позиция была у брокера Centerpoint. К сожалению, Centerpoint не позволяет работать с GTC ордерами. Так что я был не в состоянии закрыть позицию на  пост-маркете. Потом ситуация начала стремительно развиваться против меня. Я был чётко уверен, что смогу усредниться и компенсировать часть движения не в мою сторону.

  

 

Выше Вы можете наблюдать график. Объём идёт абсолютно серьёзный. На таком объёме мне не составило труда добавиться ещё 40K shares по 2.7$. Потом я наблюдал, как цена скатывается в уровню в 2$. Я откупил 29K и даже слегка воспрял духом. К моему ужасу был пробит хай дня в 2.95$ и даже 3$. Я решил больше не добавляться и ждать. Мой вариационный убыток получался весьма некрасивым.

 

Я не унывал и даже слегка воспрял духом, усреднившись в районе 4$. По моим подсчётам в том моменте я нёс позицию порядка 80K shares. К сожалению, я сделал очередную ошибку и снова добавился.

 

К сожалению, PBMD достаточно быстро пробила отметку в 5$, прежде чем я понял, что случился действительно фантастический убыток. После добавления на 5.48$ и откатом до 5$ я решил попробовать ещё раз сработать на отбой. Я добавил ещё раз в 5.5$. После этого бумага помчалась к новым вершинам. К тому моменту я даже не мог выйти по 5.5$, я мог покрыться только по 5.8$.

Когда всё описанное выше уже произошло, то мои финальные потери составляли 188 000 USD. Мне удалось немного восстановить потери к закрытию и ниже Вы можете видеть финальный размер убытка.

 

На самом деле было немало хороших моментов в районе 6$, но я сильно упал духом и уже не воспринимал эти возможности. У меня были шансы ещё минимизировать свой убыток, но мне не удалось сделать этого, к сожалению.

Подведу итоги своих ошибок, которые я сделал:
1. Трейд в первый день без оперативного выхода из позиции.
2. Усредение и нежелание обрезать убытки.
3. Проигнорировал большой объём.
4. Начал делать прогнозы о том, как далеко может идти или не идти бумага.
5. Потерял контроль над собой и предпринял эмоциональное решение «отомстить» в конце торгов.

Удивительно, но я совершенно спокойной и морально легко перенёс эту ситуацию. Мне очень не нравится моя дисциплина и допущенные мною ошибки, но при этом я остался спокойным.

Упрямство действительно является очень убыточной чертой трейдера. До поры до времени оно может работать на Вас и помогать Вам, подкупая итоговым финансовым результатом, как это было у меня. Но наступит один день, когда вся эта прибыль будет уничтожена. Контролируйте себя.

Желаю удачи тем, кто продолжает работу в этом тикере!

Источник — Tim Grittani (kroyrunner89); tradetheticker.blogspot.ru.