Подскажите по ОФЗ

Ковыряюсь в ОФЗ, хочу набрать себе инвестиционный портфель. Изучаю бумагу под номером 25079 Дата погашения 03.06. 2015
при ее цене 99.3235 при вводе заявки в графе объем и комиссия вижу стоимость 1018.94 и комиссию 0,93
Вопрос почему бумага со сроком погашения 48 дней стоит дороже номинала?

ОФЗ

doc42

Кемерово

196

с 21 января 2013

8 Комментариев

GHJK
16 апреля 2015, 17:34
потому это цена с учетом НКД
+3
GHJK
16 апреля 2015, 17:42
Твоя прибыль получается 0.7% от номинала и купон 34.90-25.70(нкд)=9.2 рубля. И того ты получаешь в районе 16.2 рублей на одну облигацию через 48 дней

+3
- doc42
  16 апреля 2015, 18:39
  GHJK, Тогда получается, что взяв ОФЗ за 1018, при номинале 1000, после погашения мы имеем убыток 18 р, обратно получаем но 16,2 р в итоге имеем убыток -1,8 руб?
  И откуда взялась цифра прибыли 0,7%
  0
  - GHJK
    16 апреля 2015, 18:57
    doc42, Ты хаплатил сейчас 1018(грубо), а тебе вернут при погашении 1034.90. Убытка нету.
    Ты платишь накопленный купонный доход 25.70, а тебе эмитент возвращает ВЕСЬ купон в размере 34.90. Разница и есть твой доход.
    0.7% дохода образуются за счет того, что ты купил облигацию по цене ниже номинала. При погашении эмитент тебе вернет полную стоимость облигации.
    Ты купил по 99.3% от номинала, а эмитент гасит по 100% от номинала. 0.7% и есть твой доп.доход, по мимо купона
    +1
    - doc42
      17 апреля 2015, 05:11
      GHJK, Ок. Все понятно спасибо.
      0
GHJK
16 апреля 2015, 17:44
И кстати говоря, налог не платится только с купона. С а курсовой разницы ты заплатишь налог.
+2
- Александр Строгалев
  16 апреля 2015, 17:49
  GHJK, а вот и нет
  не заплатишь, если досидишь до погашения
  
  +2

Читайте на SMART-LAB:

AUD/USD: быки пробуют раскачать ситуацию?

Австралийский доллар на недельном графике вернулся к пробитому горизонтальному уровню 0.6942, который практически совпадает с 50% уровнем Фибо последнего нисходящего движения (растянутого от...

Tickmill

23.03.2026

Рост прибыли ДОМ.РФ ускорился почти вдвое

ДОМ.РФ представил результаты по МСФО за январь–февраль 2026 года, которые отражают заметное ускорение динамики финансовых показателей. Чистая прибыль за отчетный период выросла на 94% г/г, до 18,4...

Freedom Finance Global

11:57

⚡️ Завтра — результаты Займера за 2025 год

Напоминаем, что вебинар по финансовым результатам Займера за 2025 год состоится уже завтра в 11:00 МСК. Чтобы принять участие в онлайн-встрече с возможностью задать свой вопрос руководству,...

МКК "Займер"

12:20

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...