Управление рисками от Школоты # 17
Школота — спонсор ЦБ и Сбербанка России.
В моем блоге идет трансляция тестирования торговой системы, основанной на управлении риском. Идеология системы и начало ее описания находится здесь.
Сегодня я проспонсировал Германа Оскаровича и Эльвииру Сахипзаадовну.
Т.к. у меня в феврале получилось мало сделок по тренду, попробовал войти в Si. Зашел, добавил топлива для укрепления национальной валюты и вышел по стопу:
Впрочем, обычная схема тоже прошла по сходному маршруту: Вход, увеличение позиции, стоп. Внес свой посильный вклад в рост фьючерсов на обыкновенные акции Сбербанка Росии:
Спонсорская деятельность плохо сказалась на состоянии моего брокерского счета, но убыток – в пределах установленного лимита:
Уважаемые Герман Оскарович и Эльвиира Сахипзаадовна, я понимаю, что в настоящее время эти деньги вам нужнее, чем мне. Я надеюсь, что вы распорядитесь ими менее глупо, чем это сделал я )))
Всем удачи в жизни и в трейдинге.
Пытался в профиле указать вывод средств со счета. Там написано:«Для того, чтобы ввод/вывод средств со счета не влиял на показатель доходности, не забывайте заполнять соответствующую графу.»
Указываю, как полагается, со знаком минус.
И что?
Мне эту сумму прога засовывает в убыток, который учитывается в статистике. Во наглая программа!!! Получается, что я схватил убыток, превышающий мой лимит (((
Как справиться с этой наглой программой? Разве что — вернуть деньги на счет…
Как только в серию «против волны » попадёшь)))
;-)
А что касается «ещё не было», — я так двух свои товарищей трейдеров потерял… Один из них — не верил в гэп против позиции, как сейчас помню — «Да они бывает в 2 % случаев! я туда не попадал и не попаду», в итоге его морально подкосил удар против на плечах))) Другой был скальпер, бил много положит сделок, не верил в «охрененный убыточный день» )))) Надо сказать, в конце все поверели в то, что даже самое редкое событие произойдёт на бирже не один раз
eagledwarf, я — ваш должник
Что она демонстрирует?
Мнение, что докупаться надо по движению, мне, естественно, знакомо. И такие схемы я тестировал на истории. Но выбрал — то, что выбрал )))
Вместе с тем, буду благодарен, если наряду с категоричным заключением вы еще и поделитесь тем подходом, с которым я заработаю много :)
Во второй сделке вроде всем понятно что на больших объёмах скидывают контракты и продавать уже как бы и некому, автор идёт во второй сделке против рынка, угадайте где его вторая нога ??????..
Чем старше тренд, тем больше вероятность, что он закончится. Это понятно не только вам, но и мне. Но ни у вас, ни у меня нет ответа на вопрос: а НА КАКОМ ИМЕННО КАСАНИИ произойдет пробой? На втором? На третьем? На пятом? На десятом? И что теперь, вообще в сделки по тренду не входить, т.к. он скоро закончится???
Так вот: я не ищу ответ на этот вопрос. Я знаю только одно: если пробой произойдет именно в тот момент, когда я войду в сделку, то я потеряю не больше установленного лимита. А вы нашли в этой сделке Г… Вот уж воистину: кому это Г… надо, тот его везде найдет.
Про вторую сделку. Посмотрите график открытого интереса. Если найдете там признаки «скидывания контрактов» — поделитесь наблюдениями. Фразы типа «Все знают» — не аргумент. Вы еще скажите, что все на бирже зарабатывают, один Школота непонятливый раздает деньги. Если не знаете, где это посмотреть, я вам скажу: с 25 февраля идет рост открытого интереса. А вот в момент моей сделки изменения ОИ практически не было.
Удивляет: вроде взрослый человек, но пришел, влез на броневичок, наговорил глупостей, и с чувством выполненного долга ушел.
Удачи!
Ответ будет краток
smart-lab.ru/blog/240276.php
Пишите еще. Ваше мнение чрезвычайно важно для меня.
(это похвала)