облигации тгк-2 бо-2

Инвест-идея: сегодня облигации ТГК-2 бо 2 торгуются по 53,89, купонная доходность — 12% от номинала, 15 апреля погашение 12,5 от номинала + 2.8% набежит с сегодняшней даты, итого погасят в апреле   25,8% от сегодняшних вложений, в октябре: 6%-(купон) + 23% (погашение частичное) =29% от вложений вернется. такими темпами менее чем за 2 года первоначальные  средства отбиваются и в 2017 и 2018 годах прёт чистая прибыль!

bonds.finam.ru/issue/details018D800002/default.asp
 

Риски есть, но если учесть, что:

ТГК-2 привлекла кредит Банка ВТБ на 9,5 млрд рублей

ОАО «ТГК-2» получило кредит от Банка ВТБ сроком на пять лет, предназначенный для рефинансирования кредитных договоров, заключенных в 2011 и 2010 годах. Погашение основного долга начинается с 2018 года, процентные платежи осуществляются ежемесячно, говорится в пресс-релизе компании.

Сумма кредита составила 9,5 млрд рублей. Сделка направлена на увеличение доли долгосрочных займов в общем кредитном портфеле компании.

Условия выдачи кредита также предусматривают предоставление дополнительного лимита для выкупа из лизинга имущества компании (оборудование Новгородской ТЭЦ) и финансирования текущей деятельности.

«Сделка позволит повысить ликвидность денежного потока компании и тем самым стабилизировать денежные расчеты ТГК-2, создать дополнительные возможности для реализации осуществляемых сейчас в компании мероприятий, направленных на дальнейшее улучшение ее финансового положения, – прокомментировал генеральный директор ОАО „ТГК-2“ Андрей Королев. bonds.finam.ru/news/item/tgk-2-privlekla-kredit-banka-vtb-na-9-5-mlrd-rubleiy/

Как идея для инвестирования?