29 декабря 2014, 12:38
Предлагаю деньги в управление (фьючами внутри дня)
Условия: макс просадка в день -2 %, Порог для увеличения размера ДЕПО +3%/нед. оплата 10% от заработанной суммы расчет 1 раз в месяц ваше местоположение значения не имеет. размер счета зависит от ваших возможностей и умений, при выполнении плана счет увеличиваю в 1.5-2 раза.
интересующимся направить письмо: forvard29@yandex.ru с пояснением торговой стратегии и результативными ожиданиями. Если есть реальные отчеты за пол или более года будет плюсом при выборе кандидатов.
Спасибо!
интересующимся направить письмо: forvard29@yandex.ru с пояснением торговой стратегии и результативными ожиданиями. Если есть реальные отчеты за пол или более года будет плюсом при выборе кандидатов.
Спасибо!
16:37
Михаил Тайков, где ракета то?
Кто разгоняет
а кредиты будут погашены в Газпромбанке?
16:33
Мухомор, я думал с 5 по 10 декабря под дивы продавали. там объемы были аномальные
Слава Платиновый, всё гораздо проще, не надо даже ремонтировать.)
«Для поставок российского газа в Германию по оставшейся нитке „Северного потока – 2“ достаточно лишь нажать кнопку. Об этом заяв...
16:29
igorwolf, а вы тут —
плохо бдите!
Я Геннадию писал, что — 12°С в 9 утра, а меньше чем через 48 часов — +4°С и причем тут Мурманск, Питер, Орел или Воронеж?! — Погода — разболталась* — наверное...
VалиБакS,
))) (((
И что тот боец за те 25млн купит… потом? мопед?
16:26
Денис Сёмочкин,
Вот оказалось Вас не хватало. А то Холидей, Алые паруса.Хоть и торговали продуктами, но были не в курсе, что торгуя продуктами невозможно разорится.
Говорят в Москве Диасофт доят, а коровы дивиденды несут…
Я дал свои планки а далее кому интересно может либо подстроить свою систему под мои условия либо идет лесом.
сейчас стопы под 4000пунктов (начинал с 300) и в позиции сижу неделями ( раньше вылетал через 15 минут)
но я сейчас не об этом хочу написать, а аргументирую почему риск в 2% является неоправданным!
допустиим депо 100к дохлых презиков… рынок СМЕ, считаем через ES.
при 2% риск равен 2000, что соответствует 40п на 1 контракт.
допустим стоп равен 4п на контракт, что равно 200$, что дает возможность использовать макс 10 контрактов!
какого же ГО на 1 контракт в таком случае?
ГО примерно = 10000, т.е. больше в 2 раза стандартной(овернайт) маржи, которая равна в среднем 4700-5000.
Вопрос!
Зачем такая ГО для внутридевной торговли?
Даже в консервативном варианте обеспечения ГО на 1 контракт предполагается использовать на маржу 10-15%, т.е. на каждую маржу внутри дня держать резерв в размере 6-10 значений, т.е. при марже интрадей в 500$ приемлемое ГО 3000-5000 дохлых презиков...
Автор-инвестор предполагает профит в 3%/нед = 12+% в месяц, что от 100к = 12к.
Но при нормальном вышеизложенном соотношении ГО необязательно использовать сумму 100к, а достаточно будет 30-50к, а те же 12к стали бы 40%-25% в месяц...
В таком случае оставшаяся сумма на счете болтается невостребованной и не освоенной, как апендикс у человека(были иные аналогии, но не стану их использовать).
По факту на лицо явный недобор профита в 3-2 раза.
Чтобы сделать эту сумму востребованной стоит увеличить риск до 4-6%, чтобы депо работало на все 100%.
если же стоп достаточно короткий и равен 1-2п(мой), что подразумевает более высокий уровень профессионализма, то ГО на 1 контракт должно точно не превышать 2000-3000, тогда риски все равно остаются заниженными...
К чему я пишу тут эту математику?
А к тому что такой риск является объективно тормозящим фактором и не позволяет использовать потенциал депозита по полной при торговле интрадей!
Я бы предложил инвестору-автору увеличить риски до 5%, что даст больше свободы управляющим и потенциально увеличит ваш профит! Главное найти норм управляющего, но могу ответственно заявить, что таковые личности не станут работать с 10% при торговле интрадей, что подразумевает бОльшую трату времени на счет. При таких условиях счет банально не интересен и все внимание будут отдавать иным счетам или собственному капиталу...
При 10% не интрадей, а овернайт у вас бы было больше шансов подцепить адекватного трейдера, т.к. временные затраты в разы меньше! Но при овернайте риски однозначно надо будет увеличивать...
Дележка профита и риск с вероятностью 99% отпугнут хорошего управляющего и вам достанутся те чудики, которые согласны на все, т.к. свое уже все слили...
За исключением варианта, если ваш предполагаемый депозит в 10 и более раз больше суммы в управлении у предполагаемого адекватного управляющего…
при увеличении риска до тех же 4% при прочих равных условиях стоит расчитывать на профит уже в 2 раза больше.
Если же вы желаете четко зафиксировать возможный убыток суммой в 2%,(в моих рассчетах 2000$), то просто даете сумму в управление меньше в 2 раза.
Таким образом общую сумму можно распределить между двумя потенциальными управляющими, чтобы диверсифицировать ваши инвестиции!