29 декабря 2014, 12:38
Предлагаю деньги в управление (фьючами внутри дня)
Условия: макс просадка в день -2 %, Порог для увеличения размера ДЕПО +3%/нед. оплата 10% от заработанной суммы расчет 1 раз в месяц ваше местоположение значения не имеет. размер счета зависит от ваших возможностей и умений, при выполнении плана счет увеличиваю в 1.5-2 раза.
интересующимся направить письмо: forvard29@yandex.ru с пояснением торговой стратегии и результативными ожиданиями. Если есть реальные отчеты за пол или более года будет плюсом при выборе кандидатов.
Спасибо!
интересующимся направить письмо: forvard29@yandex.ru с пояснением торговой стратегии и результативными ожиданиями. Если есть реальные отчеты за пол или более года будет плюсом при выборе кандидатов.
Спасибо!
А почему так мтс банк падает? Вроде у них всё не плохо.
Виктор Мохин, а с поправкой на то что за это время акции многих компаний упали на 30-60%?
В 2008 выжил и сейчас понемногу будет с поддержкой расти. Как же иначе?!
conveyer, да, но есть моногорода, в которых другой нормальной работы нет. У Мечела то же самое.
Облигации с ежедневным доходом — только на Финуслугах
Народные облигации
Гоша Фомич, при военном положении вклады изымут в тот же час
Так или иначе, но акция в 6 раз сильнее индекса росла. Надежда на дивы. А так делим на два без нерезидентов и прибавляем 50% потенциала. В общем, боковик — это вердикт.
Очередная смешная чушь от Протопопова с кивятиной про 11 875 млн. и 2 969 млн. до 31 мая 2025 г., когда в ЦБ зарезервировано за 30 ярдов и под 70 ярдов продаваемого имущества, не считая акций в валюте...
Тимофей Мартынов, совести у этих подлецов нет
Иван Петров, можно больше удобрений производить, можно перевести электростанции на дальнем востоке с мазута на газ и много других возможностей с пользой для страны использовать излишки. а если уж к...
Я дал свои планки а далее кому интересно может либо подстроить свою систему под мои условия либо идет лесом.
сейчас стопы под 4000пунктов (начинал с 300) и в позиции сижу неделями ( раньше вылетал через 15 минут)
но я сейчас не об этом хочу написать, а аргументирую почему риск в 2% является неоправданным!
допустиим депо 100к дохлых презиков… рынок СМЕ, считаем через ES.
при 2% риск равен 2000, что соответствует 40п на 1 контракт.
допустим стоп равен 4п на контракт, что равно 200$, что дает возможность использовать макс 10 контрактов!
какого же ГО на 1 контракт в таком случае?
ГО примерно = 10000, т.е. больше в 2 раза стандартной(овернайт) маржи, которая равна в среднем 4700-5000.
Вопрос!
Зачем такая ГО для внутридевной торговли?
Даже в консервативном варианте обеспечения ГО на 1 контракт предполагается использовать на маржу 10-15%, т.е. на каждую маржу внутри дня держать резерв в размере 6-10 значений, т.е. при марже интрадей в 500$ приемлемое ГО 3000-5000 дохлых презиков...
Автор-инвестор предполагает профит в 3%/нед = 12+% в месяц, что от 100к = 12к.
Но при нормальном вышеизложенном соотношении ГО необязательно использовать сумму 100к, а достаточно будет 30-50к, а те же 12к стали бы 40%-25% в месяц...
В таком случае оставшаяся сумма на счете болтается невостребованной и не освоенной, как апендикс у человека(были иные аналогии, но не стану их использовать).
По факту на лицо явный недобор профита в 3-2 раза.
Чтобы сделать эту сумму востребованной стоит увеличить риск до 4-6%, чтобы депо работало на все 100%.
если же стоп достаточно короткий и равен 1-2п(мой), что подразумевает более высокий уровень профессионализма, то ГО на 1 контракт должно точно не превышать 2000-3000, тогда риски все равно остаются заниженными...
К чему я пишу тут эту математику?
А к тому что такой риск является объективно тормозящим фактором и не позволяет использовать потенциал депозита по полной при торговле интрадей!
Я бы предложил инвестору-автору увеличить риски до 5%, что даст больше свободы управляющим и потенциально увеличит ваш профит! Главное найти норм управляющего, но могу ответственно заявить, что таковые личности не станут работать с 10% при торговле интрадей, что подразумевает бОльшую трату времени на счет. При таких условиях счет банально не интересен и все внимание будут отдавать иным счетам или собственному капиталу...
При 10% не интрадей, а овернайт у вас бы было больше шансов подцепить адекватного трейдера, т.к. временные затраты в разы меньше! Но при овернайте риски однозначно надо будет увеличивать...
Дележка профита и риск с вероятностью 99% отпугнут хорошего управляющего и вам достанутся те чудики, которые согласны на все, т.к. свое уже все слили...
За исключением варианта, если ваш предполагаемый депозит в 10 и более раз больше суммы в управлении у предполагаемого адекватного управляющего…
при увеличении риска до тех же 4% при прочих равных условиях стоит расчитывать на профит уже в 2 раза больше.
Если же вы желаете четко зафиксировать возможный убыток суммой в 2%,(в моих рассчетах 2000$), то просто даете сумму в управление меньше в 2 раза.
Таким образом общую сумму можно распределить между двумя потенциальными управляющими, чтобы диверсифицировать ваши инвестиции!