Где мы сейчас

«Фундамент надо всегда иметь под рукой. Это очень важная информация, т.к. каждая новость имеет свой глубокий смысл. Настроение потребителей может в некоторых ситуациях, спровоцировать мощное ралли. Загруженность мощностей, численность занятых в производстве, всё это на определенном этапе экономического цикла является катализатором резких движений рынка.

Разберем периоды „разогрева“ и спада отраслей, моменты перетекания денег из одной отрасли в другую или из одной страны в другую, если эти страны имеет отраслевой характер.

Главное что вы должны понять из анализа Экономического цикла, это то что деньги никуда не исчезают при любой рыночной ситуации и кризисе. Они просто перетекают из одной отрасли в другую. Например, при падении фондового рынка инвесторы продают акции и покупают казначейские облигации.»


Как считаете, где мы сейчас находимся?




















«Вот посмотрите на эту страницу (она у меня постоянно перед глазами) http://finviz.com/futures.ashx Это фьючерсы на фондовые индексы, сырье, бонды (облигации) и валюту. Цены обновляются каждую минуту. По ним торговля идет круглосуточно. Бонды растут когда падают фондовые индексы. Доллар растет когда падают фондовые индексы.При падении индекса Nikkei йена почти всегда растет и как правило сильнее доллара.
Акции одного сектора или индустрии чаще всего движутся одинаково. Движение происходит либо вслед за индексом сектора/индустрии либо за market movers. Задача трейдера в случае торговли секторами — найти компанию, которая еще не сделала такого же движения, как и другие компании сектора. Сильным движениям в секторе предшествуют либо выход новостей на компании с большой капитализацией, либо на целый сектор сразу, например, данные о продажах домов либо цены на золото.

По ссылке http://finviz.com/map.ashx?t=sec можно быстро расссмотреть акции, входящие в конкретный сектор. Кликните два раза „мышей“ на тикере акции в клетке и на весь экран раскроется график этой акции с подробными фундаментальными данными, последними новостями об этой компании и рекомендациями инвестфондов по поводу этой акции (должен сказать — сайт уникальный!)

Зная волновой анализ вы сможете быстро оценить обстановку и провести самый простой арбитраж. Например, все валюты кроме Евро сильно упали относительно Доллара, значит это нестабильная для него ситуация. Канада и Австралия имеют самые крупные в мире горнодобывающие компании. Поэтому если вы будете следить за ценами на металлы: серебро, медь то сможете принять верное решение по CAD и AUD.

Кстати, такой подход позволяет значительно увеличить точность Волнового анализа. Допустим, вы сомневаетесь в направлении волны и её построении AUDUSD. Откройте графики металлов, и посмотрите, как там складываются волны. И так во всему спектру активов. Графики фондов сравнивайте с графиками бондов. Графики USDJPY с графиками Nikkei и S&P 500. 

Но как правильно выбрать акции, ведь их целое море? Чтобы понять с какого края надо браться, следует провести анализ текущего состояния Экономического цикла. Деньги с рынка никуда не деваются и в зависимости от состояния экономики, она перетекают из одного сектора в другой. Например, когда случается кризис, инвесторы распродают акции предприятий производящих продукты долговременного пользования: автомобили, холодильники, компьютеры… и покупают акции компаний, продукция которых необходима каждый день: это коммунальные предприятия, производители лекарств, продуктов и напитков. В период кризиса деньги перетекают в гос. облигации, потому что но ним прибыль получается больше чем по акциям и в защитные активы, типа золота, серебра и платины. В период кризиса резко падают акции строительных компаний и производителей тяжелых транспортных. Соответственно за ними падает спрос на стройматериалы, металлы и т.п. Когда происходит оживление экономики, взлетают акции банков, потому что вырастает спрос на деньги для новых бизнесов и на восстановление экономики… Затем подключается к этому росту подъем акций компаний имеющих отношение к новым технологиям… Безработица уменьшается, люди начинают получать зарплаты и… тратить деньги больше чем во время кризиса… вырастает спрос на автомобили, телевизоры, появляются деньги на новые квартиры и на строительство домов. Это дает импульс росту акций строительных компаний… За ними оживляются производители строительных материалов. За ними начинают горнодобытчики… появляется необходимость в обновлении или приобретении нового тяжелого оборудования цементных заводов или строительных кранов и других машин и тогда подъем экономики завершают отрасли тяжелой промышленности. Таким образом уже ясно, что выбирая акцию надо просто посмотреть, а где сейчас находится экономика?

Сейчас появились очень удобные способы инвестирования. Это так называемые отраслевые индексы. У ДОУ акции объединены в отраслевые индексы: банки, фармацевтика и т.д. Тогда зная какая отрасль находится перед ралли, можно купить индекс этой отрасли. Кроме отраслевого разделения внутри страны существует ещё международное разделение экономики. Валюты не живут сами по себе. Когда экономика Канады, к примеру, начинает расцветать из-за роста спроса на нефть, золото и древесину, стоимость канадского доллара вырастает. Эти моменты надо учитывать при определении долговременного тренда валюты.»

Подробно об Экономических циклах читайте здесь
Спасибо Юрию