БТ..//Биржевой Трейдер//..
БТ..//Биржевой Трейдер//.. личный блог
16 ноября 2014, 21:02

Самые распространенные ошибки и ловушки мышления, которые лишают нас объективности в Трейдинге!

1. Иллюзия контроля ситуации 
  • Мы склонны переоценивать свое влияние на события, в благополучном исходе которых заинтересованы.
  • Есть две группы трейдеров:
  • Трейдеры из первой группы на своем счете могли сами выбрать инструмент для торговли и встать в позицию, а членам второй группы предоставили счет с чужими деньгами и давали указания в какую сторону входить на заранее известном инструменте.
  • Через 2 дня Трейдерам обеих групп предложили закрыть все свои позиции (независимо от результата) и принять предложение: открыть сделки с большим риском на предоставленном инструменте, с большими шансами на выигрыш. Очевидно, что предложение было выгодным!
  • Те Трейдеры, которые торговали на своих счетах и сами выбирали, не спешили принять предложение — как будто их личное решение могло повлиять на вероятность результата.
  ......................................................
2. Предпочтение нулевого риска
 
  • Представьте, что у Вас есть выбор:
  • — уменьшить небольшой риск до полного нуля или значительно уменьшить большой риск.
  • Например, свести к полному нулю риски от сделок со Стоп Лоссом в 50 пунктов (соотношение сделки к балансу 1 к 50) увеличивая уровень Стоп Лосса уменьшая при этом саму сделку или резко снизить количество Убыточных сделок (просадки с бесконтрольным усреднением, такое же соотношение сделки к балансу 1 к 50). Что бы вы выбрали?
  • Исходя из данных статистики, правильнее было бы выбрать второй вариант:
  • уровень исполнения сделок со Стоп Лоссом в 50 пунктов намного ниже, чем уровень получения Маржин Колла от суммарного убытка всех открытых позиций в просадке — так что в итоге такой выбор спасет депозит и позволит исправить ситуацию.
  • И все–таки исследования показывают, что большинство людей выбирают первый вариант: нулевой риск выглядит успокоительнее, даже если ваши шансы стать жертвой Маржин Колла  ничтожно малы.
 .............................................
3. Селективное восприятие
 
  • Допустим, вы не доверяете иной точке зрения в прогнозе на интересуемый инструмент, плюс ко всему прочему у Вас открыты позиции по интересуемому инструменту. Если эта тема вас сильно волнует, вы наверняка читаете новости, аналитические статьи про интересуемый инструмент. Читая, Вы все больше и больше убеждаетесь, что правы: опасность налицо.
  • Но вот в чем загвоздка — велика вероятность, что вы уделяете гораздо больше внимания новостям, подкрепляющим вашу точку зрения, чем аргументам в защиту противоположной точки зрения. Таким образом, Вы теряете объективность своего решения.
  • Такая склонность людей уделять внимание той информации, которая согласуется с их ожиданиями, и игнорировать все остальное, называется селективным восприятием.
  • Постоянно используется в СМИ для формирования нужной тенденции!
 ..................................
4. Ошибка игрока
  • Ошибка игрока чаще всего подстерегает любителей азартных игр, которые решили заняться Трейдингом, либо Трейдеров склонные к азарту.
  • Многие из них пытаются найти взаимосвязь между вероятностью желаемого исхода какого-то случайного события и его предыдущими исходами.
  • Проще говоря большинство Трейдеров ищут — Закономерности, которые могут наблюдаться в прошлых событиях, проецируя их на текущий момент.
  • Самый простой пример — с подбрасыванием монетки: если девять раз подряд выпадет «решка», большинство людей будут в следующий раз ставить на «орла», как будто слишком частое выпадение «решки» увеличивает вероятность его выпадения. Но это не так: на самом деле шансы остаются одинаковыми — 50/ 50.
  • В Трейдинге момент ожидания коррекции на затянувшееся движение так же подталкивает Трейдеров к Ошибке Игрока: Ну вот вот, Все, сейчас уж точно должна быть коррекция!
  • Ибо такие Трейдеры руководствуются — Закономерностями!
.................................................................
5. Систематическая ошибка выжившего
  • Это когда Мы собираемся сделать поспешные выводы, исходя из несимметричной информации по каким-либо двум наблюдениям или фактам или группам.
  • Трейдер в течении недели совершает сделки и потом закрывает их. Он смотрит на свой счет и видит, что заработал к примеру 1% от депозита.
  • Принимая во внимание желание иметь больше, трейдер начинает выяснять почему он заработал всего 1% и как увеличить доходность до 5%. Это приводит его к тому что он начинает искать ошибки в сделках которые он уже проторговал. Т.е. берет во внимание уже заведомо полученную информацию, и только ту которая как ему кажется объективна. В результате Трейдер старается найти новые условия для торговли, которые как ему кажется улучшат его депозит в разы.
  • Так или иначе это подталкивает Трейдера не просто к изменению своего первоначального мнения, но и подталкивает его отказаться от этого мнения ибо объективно он считает его ошибочным. Так как стремиться исправить ошибку, которую он видит буквально.
  • Так Трейдер будет поступать каждый раз и постоянно до тех пор пока не сольет весь свой депозит, в поисках и исправления как ему кажется буквальной ошибки.  Вместо того что бы сосредоточиться не на поиске предполагаемой ошибки, а на сильной стороне совершенных сделок, которые принесли ему за неделю 1% дохода.
................................................
6. Иллюзия прозрачности
  • Мы переоцениваем способность окружающих понимать их истинные мотивы и переживания в отношении себя, а так же мы переоцениваем и свою способность понимать свои мотивы и переживания в отношении других.
  • Почему так происходит однозначно ответить сложно, одна из причин — это то что мы сами слишком много о себе знаем и поэтому думаем что наши знания, опыт, понимание очевидны и для внешнего наблюдателя.
  • Поэтому когда о чем то рассказываем, при этом не владеем сутью данной темы, а рассуждаем абстрактно но пытаясь убедить в правильности суждения, мы таким образом думаем что они видят нас насквозь и любая непроизвольная оплошность выдаст нашу неискренность или некомпетентность.
  • «иллюзия прозрачности» — склонность людей переоценивать способность окружающих понимать их истинные мотивы и переживания.
.................................................................
7. Фундаментальная ошибка атрибуции
  • Мы склонны объяснять поведение других людей их личностными качествами, а свои поступки — объективными обстоятельствами, особенно, если речь идет о каких-то промахах.
  • Например Трейдер хочет много зарабатывать. Но так как он работает на себя, у него нету начальника, и ему не нужно отчитываться, или рано вставать. Думаю Вы часто сталкиваетесь с мыслями: «ну немного посплю», или «сегодня я ничего не понимаю торговать не буду», или «надо сходить в магазин, покушать, поиграть» и так далее. Такой поведение мы пытаемся оправдать различными обстоятельствами или ситуация, что бы на самом деле как можно позже начать торговать. Эти обстоятельства: болит голова, не выспался, поругался, плохое настроение и прочее. За то если от кого то услышим нечто похожее, то сразу даем оценку этому человеку и его качествам, за то мы не такие, у нас есть уважительная причина!
  • Такой подход к делу мешает нам брать ответственность за свои поступки, за свою Жизнь!
  • Стоит помнить о существовании фундаментальной ошибки атрибуции.
................................................................
8. Каскад доступной информации
  • Когнитивное искажение восприятия.
  • Коллективная вера в идею становится намного более убедительной, если эту идею постоянно повторять в публичном диспуте.
  • Для Трейдера очень важно понимать суть той информации которую он получает. СМИ это рупор всех кто влияет на систему, может повлиять на происходящие процессы, а так же воздействовать на поведение. Трейдеру очень важно научиться ориентироваться в потоке информации от СМИ.
................................................................
9. Эффект якоря
  • Тут мы подходим к Новостям для Трейдеров.
  • Большинство людей используют первую бросающуюся им в глаза информацию и делают дальнейшие выводы о чем-то только на ее основе. Выходит оперативная Новость, Трейдер устанавливает «якорь», выносит свое суждение, не пытаясь заглянуть чуть дальше, и совершает действие.
  • Т.е. с помощью такого информационного инструмента: оперативные новости создают инструмент манипуляции. Трейдер в течении 5 секунд должен принять решение, его побуждают принимать решение встать в Лонг или Шорт на важной новости.
  • Если Новость положительная то -Лонг, еслии отрицательная то — Шорт. как правило не то и не другое, нужно просто подождать и посмотреть на результат. Пропустить то, на что Вас провоцируют.
............................................................
10. Эвристическая доступность
  • Это очень важная ошибка Трейдера. Чем легче мы можем вспомнить что-либо, тем больше мы доверяем этим знаниям.
  • Вспомните с чего Вы начинали когда изучали Трейдинг -  верно с Тех. Анализа. Это та информация которая Вам доступна постоянно и везде. 90% аналитического прогнозирования строится на Техническом анализе. Когда существует информационное засилье одной тематикой, когда большинству удобно то что как кажется очень просто и понятно ибо построено на Закономерностях (Ошибка Игрока). Когда Трейдер чего то не понимает или не хочет понять он обращается к тем знаниям которые у него уже есть и ему понятны, соответственно он им доверяет больше.
........................................................
11. Функциональная фиксация
  • Эта проблема превалирующего Большинства Трейдеров!
  • Ментальный блок против нового подхода к использованию объекта, инструмента, знаний.
  • Когда новичок приходит в трейдинг ему дают то что уже всем известно. Его привязывают к Функциональной Фиксации. Посмотрите что происходит: все по сути используют одно и тоже, говорят об одном и том же, но используют только разные слова.
  • Причина кроется в не способности мыслить иначе. Отказаться от шаблонности восприятия, которое было навязано в самом начале.
  • Функциональная фиксация полностью сковывает Трейдера посмотреть на рынок под другим углом.
  • Пример Функциональной Привязки для Трейдера:
  • Если Стоп Лосс 50 пунктов, то Тейк Профит должен быть как минимум в 3 раза больше.

.......................................................
12. Вера в справедливый мир
  • У вполне позитивной склонности надеяться на лучшее существует и темная сторона: поскольку людям очень сложно смириться с тем, что мир несправедлив и полон случайностей, они пытаются найти логику в самых и абсурдных событиях. Что, в свою очередь, приводит к необъективности.
  • Рынок Иррационален. В нем НЕТУ ЛОГИКИ И НИКОГДА НЕ БЫЛО. Вступление в эру интеллектуальных машин, рынок превращается в комбинацию случайных событий и движений.
  • Такое понятие как ПРОГНОЗ РЫНКА на основе Закономерностей скоро уйдет окончательно в прошлое!

С Уважением к Вам. 
9 Комментариев

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн