Ну если очень хочется шортить Si. Шортишь после каждого падающего дня со стопом на максимуме и риском не более 2%, рано или поздно поймаешь максимум, если уж очень хочется. Но зачем пересиживать, это не очень понятно.
traxtenberc, Найдите мне человека, который 3-4 года торгует на рынке соблюдая риск-менеджмент на неделю на месяц и на день, который бы был в минусе.P.S. само собой адекватный риск-менеджмент, а не «не более 20% в месяц».Главное, что даёт риск-менеджмент — это время на то, чтобы научиться торговать.
какой то опять теоретизированный бред. что значит убыток на день на неделю на месяц? ну вот насупило 3 марта, вы в лонгах, и что, месяц не торговать зафиксив убыток по лимиту за месяц в один день? торговать надо когда есть торговые возможности. а не когда у вас что-то со счетом, рынок об этом ничего не знает.
Vanuta, Да, месяц не торговать. Потому что после 3 марта, если Вы в лонгах, то психологически будет такой удар, что выдержать может далеко не каждый.Хотя, если Вы робот и умеете отключать эмоции полностью. То это уже уровень просветлённого монаха, и рынок в этом случае Вам не нужен :)
Vanuta, А вообще, если Вы торгуете с плечами и переносите позиции через ночь, то в этом случае подразумевается наличие хеджа. Если же хеджа нет, то о каком риск-менеджменте вообще идёт разговор.P.S. Переносить позицию во фьючерсах на всё ГО через ночь на нашем рынке, имея стоп и думая, что ты застрахован, это такое же отсутствие риск-менеджмента.
Если у Вас есть ограничение по рискам, но нет рабочего алгоритма, соответствующего инструменту и его торговой фазе, то Вы скорее всего будете сливать потихоньку… не спеша. Но это не успешный трейдинг.
Риск-менеджмент необходимое, но недостаточное условие успешного трейдинга.
Borrris, Это всё верно, просто найдите хоть одного человека, который честно держит риск-менеджмент 3-4 года и ничего не заработал. Он должен либо бросить трейдинг через 1-2 года, либо сорваться и нарушить риск-менеджмент.
Николай Скриган, Да, можно добавить и риски на сделку. Хотя, если есть риск на день, можно обойтись и без него. Просто надо уточнить, что риск на день не должен превышать 2% к примеру.
Переизбыток юаней RUSFAR CNY стабильно отрицательный RUSFAR CNY — это
индикатор стоимости привлечения и размещения ликвидности в китайских юанях на российском рынке.
Рассчитывается с 26 сентября ...
Меня теперь больше волнует вопрос — ну выйграем мы дело, заплатим юристам, они с нас денюжкт возьмут, мы госпошлину уже оплатили, а с Росгео взять уже не удастся… вот будет второй залёт! У них уже даж...
Объем экспорта оружия США в другие страны на фоне украинского конфликта в 2024 г достиг рекордных $318,7 млрд — Госдеп США ◾ США в 2024 финансовом году поставили и передали в другие государства продук...
ИИ,
Для тех, кто, мало ли, сделал вход от 2784 вниз….
Стоп на 2788 поставьте….
Тейк 1 на 2753….
Тейк 2 на 2726….
4 бакса приемлемая потеря при минимальной прибыли 31 бакс….
Хороших вых...
Если у Вас есть ограничение по рискам, но нет рабочего алгоритма, соответствующего инструменту и его торговой фазе, то Вы скорее всего будете сливать потихоньку… не спеша. Но это не успешный трейдинг.
Риск-менеджмент необходимое, но недостаточное условие успешного трейдинга.