04 августа 2014, 11:01
Настроение инсайдеров за неделю (28.07-01.08.14)
Покупки инсайдеров за неделю упали и составили $60.16 млн по сравнению с предыдущей неделей $88.99млн. С другой стороны продажи увеличились в два раза и составили $1.34 млрд против $549.37 неделей ранее.
Sell/Buy соотношение: показатель вычисляется путем деления суммы продаж инсайдерами акций своих компаний за неделю, на сумму потраченную ими на покупку акций своих компаний. Таким образом соотношение за последнюю неделю составило 22.36 (на прошлой неделе показатель был 6.17)
Все транзакции тщательно фильтруются. Исключаются следующие сделки: проведенные вне открытого рынка, сделки по опционам и по компаниям IPO, сделки с ошибочными данными в SEC формах №4.
Не смотря на трехкратное увеличение соотношения продаж к покупкам, этот показатель еще достаточно низок для заявлений о развороте в медвежью сторону. Часть инвесторов перестраховалась и распродалась на подходе к отметке 2000. Но для любого боле-менее значимой разворота должны сложиться определенные и экономические условия. Для американского локомотива такие условия только-только начинают формироваться, но говорить о их влиянии на рынок пока преждевременно. Предполагаем, что и коррекции и восстановления прежних уровней неизбежны как дыхание рынка.
При продаже колл опционов пока стоит брать страйки только глубоко в деньгах.
(Познакомиться с описанием стратегии можно здесь на странице, «ШАГ 1 — СКАЧАТЬ СТАТЬЮ О ПРОДАЖЕ ОПЦИОНОВ».)
Sell/Buy соотношение: показатель вычисляется путем деления суммы продаж инсайдерами акций своих компаний за неделю, на сумму потраченную ими на покупку акций своих компаний. Таким образом соотношение за последнюю неделю составило 22.36 (на прошлой неделе показатель был 6.17)
Все транзакции тщательно фильтруются. Исключаются следующие сделки: проведенные вне открытого рынка, сделки по опционам и по компаниям IPO, сделки с ошибочными данными в SEC формах №4.
Не смотря на трехкратное увеличение соотношения продаж к покупкам, этот показатель еще достаточно низок для заявлений о развороте в медвежью сторону. Часть инвесторов перестраховалась и распродалась на подходе к отметке 2000. Но для любого боле-менее значимой разворота должны сложиться определенные и экономические условия. Для американского локомотива такие условия только-только начинают формироваться, но говорить о их влиянии на рынок пока преждевременно. Предполагаем, что и коррекции и восстановления прежних уровней неизбежны как дыхание рынка.
При продаже колл опционов пока стоит брать страйки только глубоко в деньгах.
(Познакомиться с описанием стратегии можно здесь на странице, «ШАГ 1 — СКАЧАТЬ СТАТЬЮ О ПРОДАЖЕ ОПЦИОНОВ».)
Якут Якутяшка, ДА
Признавайтесь, у кого 30000 акций за не дорого по 250?
Дюша Метелкин, в заповедях сказано — НЕ УБИЙ.
не лги, не воруй, не создавай кумира.
кто заповеди нарушает — тот служит антихристу.
Марэк, Странно, за 9мес. 23 прибыль 2,2млрд., а за год 1,039млрд. Куда они дели 1,2 млрд.р.?
командор, Открытый позицей крайне мало, чтобы как то консолидировать цену у этих значений. Вообще мои наблюдения показывают, что в целом всем пофигу на открытые позиции по опционам если только там ...
Михаил Шварц,
Да, Иркут более популярный, объемы больше
7 мая появилась новость, ускорят испытание двигателей ПД-8, ОАК занимается авиадвигателями, но никто про эту новость пока еще не слыш...
genubat, медицина должна быть бесплатной! Так что по докторам долгосрочно и по карме вопросы, конечно.
А с повышением обязательств тут дело-то какое — 2036 оно для указов, а для персональной реал...
15-летний избил в СИЗО Никиту Журавеля, был сразу награжден званием Герой Чечни и назначен на должность начальника службы безопасности главы республики, в 15 годам получил 7 орденов и медалей и нескол...
Metzger, а где прецессионный анализ Тютькина?
Якут Якутяшка, разбей пасхальное яичко.
Сразу возникло много вопросов
1. Почему вы предлагаете первым купить ликвидный инструмент (акцию), а потом менее ликвидный.
2. На хаях рекомендуют продавать фуч, а опцион в середине торгового коридора. Почему вы рекомендуете колы продавать, ведь при этом возникает самой большой риск для спекулянта, а именно превратиться в вечного инвестора.
1 для этой стратегии не выбираются неликвидные опционы. Ликвидность всегда есть и на акции и на опционы.
2 это не спекулятивная стратегия, а инвестиционная. Т.е. это НЕ для спекулянтов (даже психология ведения позиций здесь абсолютна другая). Что бы снизить риск отбираются акции вероятность по которым превратиться в вечного инвестора невелика. Но даже если и случается долгосрочный провал, то тоже есть стратегии по выходу из позиции где нивелируются убытки.
Что бы еще больше минимизировать риски необходимо понимать перспективу рынка
2.Если это для инвесторов, то зачем надо сразу делать связку, рациональнее после роста вашего актива
1 нет не обязательно. Конечно есть определенные правила для спреда, но он абсолютно не должен совпадать со спредом в акциях
2 отбираются именно те акции где связку лучше делать сразу.
Но колы глубоко в деньгах, это всегда большие спреды и неликвид