Недельный торговый план с 21.04 по 25.04.

Анализ рынка и перспективы евродоллара.
Что мы имеем на рынках на сегодняшний день.Недельный график ДОУ.



Широкий диапазон 15850-16460.Торговля идет в рамках восходящего инвестиционного 3год.канала(в верхней его части).Черные трендовые с красной пунктирной средней линией. Но по итогам 1 квартала имеем сформированный квартальный нисходящий канал(синие трендовые с красной точечной средней линией).Вот и видим что в рамках 16000-16460 фондовый америк.рынок торгуется с середины февраля месяца.Причем если перевести график в линейный мы ясно видим формирование разворотной фигуры Двойная вершина(обведена красным) с целью в поддержку квартального канала на 15580(красная стрелка). Что держит рынок именно в верхней части и инвест. и квартального канала, не давая опуститься к поддержке? На мой взгляд есть три фактора.1. Рынок определялся со сроками повышения ставок ФРС(1 или 2 полугодие 2015года).Отсюда инвесторы определяются что покупать и на какой срок.2.Рынок очень внимательно следит за выходящими данными ЕС, особенно касающиеся инфляции.Здесь напряжение все возрастает, поскольку несмотря на олимпийское видимое спокойствие ЕЦБ, риски скатывания в дефляцию никуда не исчезают, а наоборот только увеличиваются и я считаю, что ЕЦБ все таки придеться принимать меры по запуску программы смягчения кредитно-денежной политики ЕС.То есть дифференциал кредитно-денежных политик США и ЕС постепенно увеличивается, а это естественно накладывает отпечаток на динамику рынка.3.Геополитическая составляющая.Рынок настолько привык уже к напряженности вокруг Украины, что на новости по этому поводу практически уже и не реагирует.Таким образом констатирую, что наиболее перспективным направлением для фондового рынка по ДОУ будет тестирование снова уровня 16000 и пробитие его на юг с целью в 15600(15580).




Индекс доллара график Н4 тоже начинает показывать признаки жизни от минимумов среднесрочного диапазона на 79.38.Видим сформированный восходящий расширяющийся Вымпел(обведен красным) с целью в область кластера из средней годового канала и сопротивления стратегического канала на 80.400(красная стрелка).Таким образом есть еще одно подтверждение что рынки собираются выходить из рисковых активов в защитные активы, а значит прежде всего в номинированные в долларе.
Обратимся к споту.Евродоллар.Дневка.



Что мы видим.Сформированный нисходящий Флаг(обведен черным) с целью в поддержку квартального канала на 1.35840(черная стрелка).Причем видим, что пробив поддержку Флага на 1.38130 евро пошло выполнять цель Флага. Обратимся к графику Н4 и увидим ту же картину. Сформированный нисходящий флаг(обведен красным) с целью в область 1.37 фигуры(красная стрелка).Точнее 1.37140.Причем то же самое видим что евро пробило поддержку флага на 1.38166 и выполняет цель флага на Н4.

 
Фунтдоллар, еврофунт.Фунтдоллар дневка. Фунт выглядит несомненно более бодрым, чем евро.Но будет действовать в рамках общей тенденции ухода инвесторов из рисковых активов, постепенно снижаясь в доллар. На дневке видим сформированный нисходящий флаг(обведен красным) и при условии пробития поддержки флага на уровне 1.66700 будет выполнять цель флага в область уровня средней инвест.канала на 1.63700(красная стрелка).



Если спустимся на график Н4, то увидим ту же самую картину.Сформированный нисходящий флаг(обведен красным) и при условии пробития поддержки на 1.67570 выполняем цель флага в область уровня 200дн.скользящей средней на 1.66500(красная стрелка.)



Еврофунт.Дневка.Видим сформированный канал(обведен красным) поддержка которого на уровне 0.82800 пробита и теперь цель снижения как ширина пробитого канала в области уровня средней инвестиц.канала на 0.81320.(красная стрелка).

 
Долларйена, евройена, фунтйена.Если мы констатировали, что фондовый ам.рынок готов уйти в коррекцию среднесрочную, то йена как самая чувствительный инструмент к движениям фондового рынка будет укрепляться на фоне выхода из рисковых активов.Долларйена дневка.



Видим сформированный нисходящий Флаг(обведена красным) с целью в уровень 97.100(красная стрелка) при условии прорыва поддержки флага на 101.530(красная стрелка.График Н4.Тоже видим сформированный нисходящий флаг(обведен красным) с целью в уровень 99.500(красная стрелка) при условии прорыва поддержки на 102.270.Таким образом можем констатировать, что валютный рынок будет укрепляться в защитные активы рынка, а не только в доллар.



Евройена.Поскольку и евродоллар и долларйена имют тенденцию укрепления в доллар и йену соответсвенно, то мы вправе ожидать укрепления йены против евро.График дневка.



Видим сформированный нисх.Вымпел(обведен красным) с целью в уровень поддержки среднесрочного диапазона на 134.000(красная стрелка), причем прорвав поддержку вымпела на 142.520 кросс начал выполнять цель. График Н4.Видим сформирорванный нисх.Вымпел(обведен красным) с целью в 138.500(красная стрелка).



Фунтйена.График Н4.Видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в 166.850(красная стрелка) при условии прорыва поддержки флага на 170.240.

 
Сырьевые.Аудидоллар, зелландецдоллар.Ауди дневка.



Здесь мы видим во первых сформированную уже восходящую тенденцию 1 квартала(синие трендовые) и перевернутую разворотную фигуру ГП от уровня 0.86650.Констатирую.Даже если ауди в настоящее время будет снижаться то неглубоко.График Н4. Видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в 0.92180 причем ауди прорвав поддержку флага на 0.93600, выполняет уже эту цель флага.



Зеландец.График Н4 видим что киви торгуется с начала 2 квартала в рамках диапазона(канала) 0.85750-0.87500обведен черным). В настоящее время есть высока вероятность прорыва поддержки 0.85750 и уход ниже с целью в область поддержки среднесрочного диапазона на 0.84000(черная стрелка).

 
Золото, серебро.Дневка.С начала года золото восстановило свои функции защитного актива и сформировало восходящую динамику за 1 квартал.И вот на конец 1 квартала мы видим как золото снова улетело вниз к уровню 1275.000, сделало перевернутую ГП и снова начало восстанавливаться в цене, но на прошлой неделе за час в среду снова улетело к минимумам апреля почти(1284.500).Пока золото не вернется в рамки квартального канала, т.е. выше 1313.000 торговать его опасно.Возможны скачки как одну так и в другую сторону.Кстати не сказал почему в среду золото улетело к минимумам.Прошла информация в прессе, что Китай выводит из оборота излишнюю ликвидность и сокращает импорт золота в том числе.



Серебро.Дневка.Серебро по итогам 1 квартала даже не смогло перевести квартальную тенденцию в восходящую.Правда на данный момент видим восходящий среднеср.диапазон(обведен красным) 19.860-20475.Но также за последнюю неделю умудрилось выпасть ниже поддержки диапазона и пока не вернется в рамки восх.диапазона торговать серебро не берусь.