Недельный торговый план 07.04-11.04

Анализ рынка и перспективы евродоллара
Евродоллар. Насколько рискует Драги и компания затягивая решение по смягчению европейской кредитно-денежной политики до конца мне оценить сложно.Но очередное заседание ЕЦБ прошло под знаком страуса спрятавшего голову в песок.Все эти разговоры Драги опосля о том, что они следят и примут меры как только так сразу как говориться «в пользу бедного». Большинство аналитиков и экономистов сходиться на том, что ЕЦБ уже опоздало с решением как минимум на месяц. Инфляция в ЕС продолжает падать и оставляет все меньше степеней для маневра в дальнейшем.Но что сделано, то сделано.Тем более от максимумов недели т.е. от 1.38 фигуры евро начало снижаться. Недельный график евродоллар.



На недельном видим что евродоллар торгуется четко в рамках восходящего годового канала(зеленые трендовые).И если мы говорим о начале нисходящей коррекции, то видим ясные цели коррекции за которые евра будет цепляться.Это уровень поддержки среднесрочного диапазона в области 1.36(верхняя красная стрелка) и уровень поддержки квартального канала(нижняя красная стрелка) в области фигуры 1.35. Дневной график.Видим что евро отскочило от недельных максимумов в области 1.38(средняя инвест.канала).и в настоящее время на закрытие недельной торговой сессии останавилась на уровне 1.37(область средней квартального канала, красная точечная). Видим сформированный нисх.Флаг(обведен красным) с целью в кластер из поддержки квартального канала и уровня 200дн.скользящей средней на 1.35(красная стрелка).Но есть и промежуточная цель образованная меньшим флагштоком Флага(черная стрелка) на уровне 1.36000.




Но что может стать драйвером дальнейшего снижения евро и почему на конец недели укрепление доллара затормозилось на 1.37? Обратимся к фондовому ам. рынку и посмотрим дневной график индекса ДОУ. Видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) с целью в среднюю среднесрочного диапазона в области 16000(красная стрелка).По тому, где оставлен рынок по концу торговой недели(уровень 16400) можем констатировать, что рынок пока не определился и думает — фиксировать ли ему прибыли на фондовом рынке.Как только рынок пробьет вниз уровень 16400, т.е. сопротивление квартального нисходящего канала можем констатировать, на фондовом рынке началась массовое закрытие лонговых позиций и фиксация прибыли.Тогда и евро пойдет ниже к уровню 1.35 на валютном рынке.

 
Фунтдоллар, еврофунт.График Н4. Фунт будет действовать в рамках общей тенденции с евро.Фунт прежде всего фондируемая валюта и против доллара он в данном случае не игрок. Видим сформированный инсход.Флаг(обведен красным) с целями — первая как уровень поддержки квартального канала на 1.65000(или чуть ниже 1.64650(черная стрелка) и конечная как уровень поддержки среднесрочного диапазона на 1.64(красная стрелка).



Еврофунт.Дневной график.Как видим кросс четко отрабатывает тенденцию квартального канала от уровня сопротивления на 0.84000 до уровня средней на 0.82517. Видим сформированный четырехугольник с фактом пробития поддержки на 0.82670 реализуется цель снижения кросса к область поддержки квартального канала на 0.81150.(красная стрелка).

 
Долларйена, евройена, фунтйена.Долларйена дневка.Динамика йена мажора похожа на динимику индекса ДОУ фондового рынка.Как только фондовый рынок пробьет 16400 и войдет в рамки тенденции квартального канала, так йена тут же пробьет 103 и войдет также к рамки квартального канала нисходящего.По факту пробития поддержки нисх.Флага (обведен красным) на 102.250 будут реализовываться цели нисх.Флага. Первая как ширина канала на уровне скользящей средней 100.500(красная стрелка) и конечная на уровне 98.500(черная стрелка).Но в реализации конечной цели я не совсем уверен, поскольку уровень 100 и средняя инвест.канала(пунктирная красная) могут остановить нисходящее движение пары.



Евройена.График дневка.Мы видим что кросс в рамки нисходящего квартального канала вошел на уровне 142.570.
Также видим сформированный нисходящий Вымпел(обведен черным). По факту пробития поддержки на уровне 141.000 будут реализовываться цель треугольника(обведен красным) на уровень 135.000 (красная стрелка) и цель Вымпела(черная стрелка) на уровне 132.500.



Фунтйена.Дневка.Видим также что кросс вошел в нисходящую тенденцию квартального канала.По факту пробития поддержки нисх.Флага(обведен красным) на уровне 169.600 будут реализовываться его цели.Превая как ширина пробитого канала(черная стрелка) на уровне 165.500 и конечная на уровне 160.000(159.500)(красная стрелка).

 
Сырьевые.Ауди.Недельный график.Сырьевые ауди и киви наглядно демонстрируют настроения на фондовом рынке.Что ауди, что киви первыми будут уходить в доллар как только Доу уйдет ниже 16400 к 16000, т.е.инвесторы начнут фиксировать прибыли.На недельном графике уади видим разворотную фигуру перевернутая голова-плечи(обведена красным) с целью в 0.93.



На конец торговой недели цель фигуры выполнена.Таким образом следует ожидать на следующей неделе снижения ауди против доллара.Дневной график Видим сформированный нисходящий Флаг(обведен красным) и по факту прорыва поддержки Флага на уровне 0.91000 реализовывается цель флага в области уровня 0.88(красная стрелка).



Киви.Дневной график. Видим сформированную фигуру перевернутая голова-плечи(обведена черным) с целью в 0.85000. На конец недели цель фигуры выполнена и даже с запасом.Но есть высокая вероятность что на следующей неделе киви вернется в рамки восходящего канала ниже уровня 0.85000. Видим сформированый нисх.Флаг(обведен красным) с двумя целями первая как ширина канала на уровень средней годового канала на 0.80000 и конечная на уровне 0.79000(красная стрелка).

 
Долларфранк, золото, серебро.На дневке франка видим фигуру похожую на перевернутую голова-плечи(обведена красным).Также видим сформированный восходящий канал и при прорыве сопротивления канала на 0.89150 реализовывается цель как ширина пробитого канала в область средней инвестиционного канала на 0.90850(красная стрелка).



Золото.Дневка.Первое что мы можем констатировать это что имеем разворотнуюфигуру перевернутая голова-плечи(обведена черным) с целью в область 1300.00. К тому же по итогам 1 квартала сложился восходящий квартальный канал.



На фоне раздумий и неопределенности перед заседанием ЕЦБ и выходом занятости в пятницу золото просело до поддержки среднесрочного диапазона на уровне 1279.000, но по итогам пятницы образовало краткосрочный восходящий канал.График Н4.Имеем разворотную фигуру Двойное дно(обведен красным) с целью 1305 (красная стрелка).



Что золотом осуществлено и оно снова вернулось в рамки восходящего канала. Теперь ввиду общей ожидаемой тенденции выхода из рисковых активов на фондовом рынке золото будет выполнять роль защитного актива и реализовывать восходящее движение в рамках среднесрочного диапазона до уровня сопротивления на 1385.000(красная стрелка)на графике дневно й.
Серебро.График Н4.Имеем ту же самую разворотную фигуру Двойное дно(обведена красным) с целью в кластер из сопротивления годового канала и уровня 200дн скользящей средней на 20.865.(красная стрелка).