Торговые рекомендации по EUR/USD от 16.12.2013. Японские свечи на рынке форекс

Японские свечи как инструмент анализа рынка форекс

«Брей не голову а душу»



Анализ месячного графика EUR/USD с помощью японских свечей
Месячный график это у нас:
— падающая звезда в октябре;
— молот или дожи с тело в верхней части торгового диапазона в ноябре;
На текущий момент можем с уверенностью говорить что молот (дожи) был достоверный. С начала декабря евро подорожал по отношению к доллару на полтора фигуры.

В общем плане ситуация очень противоречивая. Индикаторы тренда указывают на отсутствие тренда:
— скользящая средняя SMA (200) направлена горизонтально. Если учесть что есть небольшой рост этой скользящей средней и цена EUR/USD находится выше нее, то можно говорить о небольшом преимуществе быков, но ни в коем случае о восходящем тренде;
— скользящая средняя ЕМА (55) направлена горизонтально. Ценовой график EUR/USD выше скользящей;
— основная линия ADX направлена вверх приближаясь к уровню 25.
В отношении всех трендов есть небольшое преимущество быков, но оно ещё не закреплено.
На данном этапе ЕМА (55) оказывает поддержку ценовому движению.



Рисунок 16.12.2013 Японские свечи и инструменты технического анализа. Месячный график EUR/USD

Как показывает Ишимоку быки ощущают сильное сопротивление у нижней границы облака (Сенкоу Спан А) — уровень ~1.3800. Эта линия стала сопротивлением возле которого образовалась падающая звезда в октябре. По Ишимоку тоже есть признаки усиления бычьих настроений:
— золотой крест образованный линиями Тенкан и Киджун в октябре;
— линия Чинкоу достигла ценового графика, и вполне вероятно что к концу месяца мы будем иметь бычий сигнал (пересечение ценового графика снизу вверх).
И только облако по прежнему остается медвежьим и расширяется. Фактически для того чтобы можно было говорить о бычьем рынке по EUR/USD на месячном графике паре необходимо закрепится выше облака Ишимоку. Линия Сенкоу Спан Б проходит на уровне 1,3956.



Рисунок 16.12.2013 Японские свечи и Ишимоку. Месячный график EUR/USD

Накопление объемов при росте котировок EUR/USD происходит умеренно. Фактически соответствует ценовым изменениям. Молот который образовался в ноябре был подтвержден зелёным сигналом давления A/D.



Рисунок 16.12.2013 Японские свечи и давление A/D. Месячный график EUR/USD

 
Анализ недельного графика EUR/USD  с помощью японских свечей
На недельном графике EUR/USD мы имеем классическую падающую звезду:
— между падающей звездой и предыдущей бычьей свечой есть окно вверх;
— тело свечи более двух раз помещается в верхней тени;
— нижняя тень небольших размеров. Должна быть не больше тела свечи.
Все критерии выполнены.
Долгосрочный тренд отсутствует. Скользящая средняя SMA (200) направлена горизонтально уже четвертую неделю подряд. О небольшом преимуществе быков свидетельствует положение ценовой отметки выше нее.
Среднесрочный тренд восходящий. ЕМА (55) направлена вверх. Цена валютного инструмента находится выше.
Краткосрочный тренд восходящий — усиливается. Основная линия ADX направлена вверх выше уровня 25.
Заметна дивергенция между ценовыми показаниями валютного инструмента и показаниями осцилляторов (MACD и RSI).



Рисунок 16.12.2013 Японские свечи и инструменты технического анализа. Недельный график EUR/USD

Положение линий Тенкан и Киджун (горизонтальное), а также прекращение расширения облака Ишимоку свидетельствуют о большой вероятности бокового движения.



Рисунок 16.12.2013 Японские свечи и Ишимоку. Недельный график EUR/USD
 
Падающая звезда не получила подтверждения от индикатора давления A/D (красный сигнал). В тот же час накопление объемов при росте котировок EUR/USD происходит очень интенсивно (см. рис. ниже — окно индикатора A/D)



Рисунок 16.12.2013 Японские свечи и давление A/D. Недельный график EUR/USD

Анализ дневного графика EUR/USD с помощью японских свечей
В прошлый четверг на дневном графике EUR/USD образовалось медвежье поглощение, которое было подтверждено в пятницу медвежьей свечой с небольшим телом и относительно длинными тенями. Последняя дневная свеча чем то напоминает высокую волну. Длинная нижняя тень свидетельствует о отбое от поддержки в районе 1,3700. Поддержка на уровне 1,3700 (хорошо видна на недельном графике — см. рис. выше) образовалась в начале 2013-го года и ранее выступала сопротивлением, которое было пробито 8 недель назад.
На дневном графике все используемые индикаторы тренда указывают на сильный восходящий тренд (краткосрочный, среднесрочный, долгосрочный).
По осцилляторам (MACD, RSI), аналогично недельному графику, просматривается расхождение между котировками и их показаниями.


 
Рисунок 16.12.2013 Японские свечи и инструменты технического анализа. Дневной график EUR/USD

Ишимоку сигнализирует о возможном краткосрочном боковом движении, поскольку линия Тенкан заняла горизонтальное положение. Все остальные компоненты этого осциллятора подают бычьи сигналы.





Рисунок 16.12.2013 Японские свечи и Ишимоку. Дневной график EUR/USD

Медвежье поглощение в четверг получило подтверждение в виде зелёного сигнала давления A/D. Анализируя показания индикатора накопления/распределения видим что при росте котировок  EUR/USD накопление объемов происходило очень интенсивно (см. рис. ниже)





Рисунок 16.12.2013 Японские свечи и давление A/D. Дневной график EUR/USD

Торговые рекомендации по EUR/USD
Напоминаем что 17-18 декабря пройдет встреча членов ФРС на которой может быть принято решение о сворачивании программы количественного смягчения. Безусловно это будет иметь большое влияние на курс доллара.Если такое решение будет принято то можно рассчитывать на глобальный разворот тренда в сторону снижения по EUR/USD. На текущий же момент наши долгосрочные прогнозы неизменны: 1,3956-1,4000. Закрепление выше 1,4000 откроет дорогу к уровню 1,4500.
В краткосрочной перспективе мы рекомендуем открывать короткие позиции с целями на уровне 1,3660, далее 1,3560. Стоп разместить выше 1,3810.

Morgan Stanley рекомендует покупать

Свечной анализ от Candle Market