Портфель 04.10.2026 и промежуточные результаты на 3К 2026
Хотя я никогда не ставил и не ставлю никакие таргеты по годовой доходности (кмк, это вредно для портфеля) — текущий перфоманс выше любых мыслимых и немыслимых ожиданий)
Результат этого года можно свести к двум решениям:
1. Переход портфеля в защитный режим в апреле-мае и отказ от любых средне- и долгосрочных позиций в портфеле
2. Большое количество спекуляций (по сути дей-трейдинг) на летней волатильности, иногда с плечами. Иногда с большими плечами ☠️
И пока что эти решения себя полностью оправдывают
Что было на неделе
В прошлые выходные про портфель не писал, поэтому апдейт сразу за две недели
Портфель прибавил около 6%. Результат сделали две сделки:
- шорт Норникеля под новые налоги
- лонг Т под объявление цены допки
Из ДЭК еле унес ноги с небольшой прибылью🥶
Но и та была потрепана шортом Самолета: зашортил его на небольшую долю после новости о неполном погашении облигаций
Затем выяснилось, что они все-таки доплатили и акции отскочили процентов на 5% от моей неудачной точки входа. Понятно, что дела у Самолета не фонтан, но пересиживать не стал, закрыл в убыток
Недавние истории в Сегеже и ЕТ показали, что в москазино шортистов могут нагнуть похлеще лонгустов. Самолет как будто вписывается в компанию этих бедолаг и засиживаться не хотелось
Портфель продолжает существовать в логике описанной в начале: остаемся в защите и ищем идеи для спекуляций
Думал, не оставить ли какую-то разумную долю в Т инвестиционно: бизнес неплохой и оценка более-менее ок
Но пока все-таки нет
Прошедшая неделя вновь не прибавила оптимизма: мы увидели несостоявшийся аукцион Минфина и рост доходностей ОФЗ, которые уже ползут к 17%
Кажется, что пока надо ждать либо каких-то просветлений, либо более низких цен и не вибрировать))
Хотя заметил, что некоторые инфлюенсеры, которые были в обороне, вдруг почему-то решили увеличить рисковую экспозицию
Что ж, посмотрим
