Хватит! Перестаньте угадывать рынок!

Пора уже понять, что
рынок достаточно непредсказуем, чтобы считать его случайным процессом.

Знаю, звучит неприятно.

Особенно если несколько лет пытаться
➖изучать технический анализ
➖читать график
➖искать точку входа
➖ловить разворот
➖ждать подтверждение
➖сравнивать индикаторы
➖следить за новостным фоном
➖и слушать очередного умного человека, который уверенно объясняет, куда сейчас пойдет рынок.

Я через это тоже проходил.

Но! Будущего не знает никто!
Все-таки большинство людей, торгующих на рынке, скептически относится к гадалкам, хрустальным шарам и карточным раскладам (хотя есть и такие персонажи).

Но при этом они почему-то верят, что какой-то индикатор или технический прием или даже искусственный интеллект знает будущее и знает, где будет цена через какое-то время...


Осознание начинает приходить тогда, когда в какой-то момент начинаешь замечать странную вещь:
даже хорошие идеи, как продукт тщательного анализа, регулярно дают плохой результат,
а откровенная ерунда иногда внезапно приносит прибыль.

И вот тут обычно включается внутренний спор: я же все правильно увидел, дождался сигнала и входил не наугад.

А рынок все равно пошел туда, куда пошел.

Причина простая — цена в каждый момент зависит от огромного количества факторов:

• заявки крупных участников
• новости
• ликвидность
• паника
• стопы
• роботы
• переносы позиции
• экспирация
• внешний фон
• и т.д. и т.п.

Все это смешивается в один поток, который мы видим уже постфактум в виде свечки на графике.

Свечка красивая. Объяснение после нее тоже можно придумать красивое.

Проблема в том, что заработать нужно было до объяснения случившихся событий, а не после.

Поэтому я в какой-то момент перестал относиться к рынку как к задаче на предсказание.

Это сильно поменяло мышление.
А самое главное, что с этого момента я просто начал искать другие инструменты и подходы к рынку для зарабатывания денег.

Эти подходы существуют.
И они научно обоснованы статистикой и математикой. И эта статистика и математика зашиты в модели ценообразования опционов.

Именно этим опционы и интересны.
Не потому, что опционы более сложный инструмент
не потому, что в опционах нет стопов
не потому, что опционы имеют бОльший финансовый рычаг...
а потому, что существует модель ценообразования опционов.

Ее можно изучить и поставить себе на вооружение.

С помощью этой модели можно сказать, сколько будет стоить опцион при тех или иных параметрах рынка.
Что невозможно или очень сложно сделать на линейных инструментах.

Более того, как только появляется модель — появляются дополнительные параметры, которые можно контролировать.

Вот смотрите:

В линейном инструменте у вас по сути один главный вопрос:
куда пойдет цена?

Купили фьючерс или акцию — ждете рост.
Продали — ждете падение.

Если угадали — заработали. Если нет — получили убыток или начали двигать стоп, усредняться, надеяться и включать стратегию “жди и молись”.

А теперь вопрос: что здесь реально можно контролировать?

Цену, новости и настроение крупных участников и т.д.
контролировать невозможно.
Под контролем остается только своя позиция и риск, который вы в нее заложили.


А в опционах благодаря пониманию модели ценообразования можно разложить позицию на параметры и увидеть, что именно сейчас двигает результат:
дельта, гамма, тета, вега, волатильность, время до экспирации, форма улыбки.

Это уже другой язык:
вместо гадания по графику, где каждый видит свой любимый паттерн,
начинается конкретная работа с моделью и ее параметрами.

Цена может пойти вверх, вниз, постоять на месте, резко дернуться, вернуться обратно — мне пофиг, куда пойдет цена. Опционы позволяют выстраивать позиции, которые не зависят от направления цены.

Я не знаю заранее, какой сценарий случится.
И не делаю вид, что знаю.

Зато я могу смотреть, где у позиции слабое место, где она зарабатывает, где начинает страдать, что произойдет при росте волатильности и что будет, если время просто пройдет — одним словом, реально контролировать и управлять рисками позиции.

В этом и есть главное преимущество опционов перед линейными инструментами.

Сначала приходится признать, что рынок случайный. Потом перестать воевать с этой случайностью и начать использовать инструменты, где ты можешь управлять позицией, а не делать ставки на будущую цену.



_____
Если резонирует — я делюсь своим опытом здесь и в моем ТГ-канале Будни опционщика.
Заходите.

Изучайте опционы! Это того стоит!