Мнение по Российскому рынку на 18.08

Ситуация в моменте:

⏺По общей картине коррекция вообще вопросов не вызывает.
⏺Как я писал ранее после роста ММВБ на 23% в отсутствии видимого драйвера роста вменяемый тех откат он логичен
⏺+ по ММВБ оставались тех цели в виде открытых гэпов на ур 2220 — его закрыли и на ур 2000.

⏺В моменте за 4 торговые сессии по ММВБ мы скорректировались практически на 10% так же БЕЗ новостей как и росли мы тоже без новостей, чисто техника
⏺+ Фундаментал который давит на рынок, об этом я тоже постоянно писал что нет у нас драйвера роста при текущей ситуации по фундаменталу.

⏺Поэтому эта коррекция более чем логична и понятна, было бы НЕ понятен при текущей ситуации V образный отскок, а тут вообще вопросов нет.
________
Мнение аналитиков:

🔵 Давление на российский рынок может сохраниться до сентября. Ключевыми разворотными точками станут политические события начала осени, заседание Банка России по ключевой ставке, а также параметры бюджета на следующий год. Именно бюджетные ориентиры — в части дефицита, заимствований, налоговой нагрузки и расходов — могут существенно повлиять и на оценку акций, и на долговой рынок — КИТ Финанс

⏺ВСЕ УПИРАЕТСЯ В ФУНДАМЕТАЛ.
⏺Опять заговорили о новой волне топливного кризиса, соответственно о возможном повышении инфляции на этом фоне и соответственно о более жесткой позиции ЦБ на заседании по ставке.
⏺Рынок закладывает в себя возможный негатив связанный с инфляцией и ставкой.

+Рынок ждет новый пакет санкций:

❗️ЕС к осени готовит «самый масштабный» с 2022 пакет санкций против РФ
________
⏺При таком раскладе СТРАННО удивляться коррекции в рынке на общей картине, она более чем ЛОГИЧНА!
_________
⏺Если по фундаменталу и технике все понятно, вопросов нет, ТО фактор геополитики все равно является ОСНОВНЫМ для рынка, стоит выйти одной позитивной новости и рынку будет все равно и на технику и на текущий негатив.

Но тут пока тоже без изменений:

❗️Через 3-6 месяцев украинская баллистическая ракета ударит по России — бывший глава Минобороны Украины Фёдоров в интервью CBS
❗️Великобритания делает ставку на эскалацию конфликта на Украине, разрешая Киеву применять британские БПЛА для ударов вглубь России —посольство РФ.

⏺Пока только эскалация и взаимные удары.

❗️Если Украина и Россия договорятся о воздушном перемирии, это будет концом активной фазы войны — советник Зеленского Подоляк.

⏺Не думаю что РФ пойдет на какие либо перемирия, тем более после того как удары по Украине становятся все чувствительнее соответственно перспектив завершения конфликта на условиях РФ все больше.

⏺Гадать тут вообще смысла не вижу, тут вообще нет смысла пытаться что то анализировать.
⏺Войны как начинаются так и заканчиваются внезапно, нам остается только ждать новостей.
___________
США ИРАН:

😅Тут ВООООООбще без изменений))

⏺Вчера они объявили о перемирии на 60 дней, нефть сразу же обвалилась на 1.3%

Затем начали выходить вот эти сообщения:

❗️Трамп: Иран не готов заключать сделку, которая необходима
❗️Иран переходит от оборонительной политики к полностью наступательной. Все силовые структуры будут готовы к эскалации, если дипломатия провалится, — высокопоставленный чиновник Ирана

Как итог:

❗️Нефтяной рынок не может определить направление движения из-за зашедших в тупик американо-иранских переговоров и замедления судоходства в Ормузском проливе

⏺Вчера нефть сначала слили на 1.3% на заявлениях о перемирии, затем вынесли вверх более 3% на эскалации
⏺В моменте нефть 91

⏺Ну и сами понимаете что пытаться тут что то анализировать тоже нет смысла
______________
ИТОГ:

⏺Наш рынок в тех откате, под давлением негативного фундаментала + в ожидании нового ВОЗМОЖНОГО негатива со стороны ЦБ + в ожидании анонсированных санкций
⏺Есть тех цель в районе 2000.

⏺Все равно пока я бы не стал хоронить рынок, пока все по технике.
⏺ЕСЛИ мы уйдем на перелой, то да, опять полетят маржинколы и полная капитуляция лонга тех кто поверил в V образный разворот.
⏺А пока тех откат в текущей ситуации после 23% роста смотрится более чем логично.

⏺РЫНОК ОСТАЕТСЯ на 100% новостным! Пока нет новостей, рынок идет опираясь на технику и фундаментал.
______________
Продолжаем работать в рамках дня и пополнять инвест.

Всем Удачи и Профита!