Рынок акций резко обвалился! Будет ли отскок?

На этой неделе рынок акций наконец-то вышел из боковика, причем еще и пробил все ближайшие поддержки, что привело уже не просто к коррекции, а вообще к обвалу, основная часть которого пришлась на пятницу. Индекс ММВБ упал за день на 4,29%, а многие акции обвалились еще сильнее. В целом все произошло, как и ожидалось. Рынок перешел к коррекции от глобальных нисходящих трендов и уже достиг ее основной цели. Давайте посмотрим, какие перспективы есть у рынка акций на следующей неделе и не пора ли уже снова закупаться бумагами.

Хоть рынок акций и развернулся на этой неделе вниз, но не обошлось без манипуляций. Начало недели индекс провел в боковике под глобальным нисходящим трендом. Цена была зажата в локальном треугольнике, после чего посредством гэпа пробилась через глобальный нисходящий тренд и поднялась к 2320-2330, к ранее пройденной линии локального аптренда.

От этой линии было логично ожидать коррекцию обратно к 2290-2300 с целью протестировать пробитый нисходящий тренд сверху. Если рынок все-таки хотел продолжить рост к 2350, ко второму глобальному нисходящему тренду или даже выше, то перед этим стоило протестировать первую трендовую и уже от нее оттолкнуться выше.

Но этого не произошло. Цена откатилась к цели 2290, быстро пробила локальный аптренд и снова опустилась ниже глобального нисходящего тренда. А значит, пробой вверх этого тренда оказался ложным. И, как известно, подобные движения рынка обычно приводят к резкому развороту в противоположную сторону.

Поэтому падение снова ниже 2280 говорило о развороте рынка вниз и возвращении к моему основному сценарию снижения, как минимум, к трендовой линии возле 2230. После ее пробоя открывался путь уже к следующей цели 2150, падение к которой я прогнозировал в прошлом обзоре, а затем и немного ниже, к 2130, где проходит старый локальный нисходящий тренд. Именно к этой линии цена четко пришла в пятницу вечером, возле нее остановилась и немного отскочила.

В расчете на такое падение неделю назад я советовал продавать акции, особенно если они были в хорошем плюсе и набраны в области 1900-2000, где ранее предлагал их покупать. Как и неделю назад, снова шортил фьючерс на индекс, который регулярно торгую. И не зря: индекс буквально за три дня потерял около 200 пунктов. По сути, рынок совершил уже большую часть коррекции, о которой писал ранее.

Важно заметить, что на всем этом движении рынок практически не отскочил, не протестировал ни одну пробитую поддержку и даже не протестировал снизу глобальный нисходящий тренд. Такой тест был бы хорошим дополнительным подтверждением разворота вниз, хотя самого ложного пробоя уже было достаточно для понимания перспектив рынка.

Полагаю, в целом коррекция рынка уже достаточная, но она все еще может продолжиться. Неплохо было бы сразу в понедельник утром сходить в область 2100-2120 и уже оттуда резко отскочить выше, снова подняться выше трендовой и продолжить восстановление в сторону 2200-2210. На мой взгляд, это наиболее вероятный сценарий движения рынка.

Также допускаю, что индекс может упасть к 2060-2070, после чего последует резкий отскок обратно к 2120. Такой вариант менее вероятен, чем остановка в области 2100-2120 и отскок от нее хотя бы к 2170, а лучше к 2200, но все же уместен в рамках формирования отскока рынка.

Думаю, такой отскок уже может стать началом нового разворота рынка вверх в сторону 2400-2500. Но сначала потребуется пробить нисходящий тренд, который к тому моменту, скорее всего, будет проходить возле 2230. Именно к нему цена, вероятно, и попытается вернуться.

Если индекс не сможет пробить этот тренд, то снова упадет, и, скорее всего, в область 2070-2100. И если цена там не удержится (а при такой последовательности движений это вполне вероятно), то тогда можно будет ждать продолжения обвала к 1900-1950, где проходит давний глобальный аптренд, разворот рынка вверх от которого я прогнозировал в конце июля.

Поэтому критически важно индексу удержаться выше 2060-2070. Весьма вероятно, что если он пройдет туда в начале недели, то сможет удержать этот уровень и прилично отскочить. Вся область от 2060 до 2130, на мой взгляд, подходит для постепенных покупок различных бумаг крупных эмитентов, которые уже довольно сильно упали, особенно относительно индекса.

Если рынок закрепится ниже 2060, тогда возрастет вероятность не просто тестирования июльского дна, но и продолжения глобального падения ниже 1900. Пока на это не рассчитываю и ожидаю восстановления в сторону 2500. Но держать бумаги, особенно купленные вблизи 2100, после закрепления индекса ниже 2060 будет уже рискованно.

Тем не менее продажа бумаг возле 2300, как советовал неделю назад, оказалась весьма выгодной. Те же акции ГМК Норникеля тогда подошли к глобальному нисходящему тренду возле ₽129 и начали разворачиваться вниз. Затем цена пробила глобальный аптренд и перешла к падению в сторону моей цели ₽115-116, о падении к которой предупреждал в прошлом обзоре.

Кстати, ранее в телеграм-канале опубликовал пост с развернутой статистикой и результатами всех своих прогнозов в общедоступном канале за целый год. Результаты отличные! Например, доля успешных прогнозов по индексу составила 87%! Присоединяйтесь к каналу!

Акция выросла более чем на 30% с конца июля, поэтому вполне логично было фиксировать прибыль (если у вас, конечно, была это бумага) или же шортить ее, что предлагал тогда делать в своем канале. Сейчас ГМК практически пришел к основной цели коррекции и к интересным значениям для покупки.

Коррекция также была видна и по многим другим акциям. Например, также неделю назад прогнозировал падение Лукойла от ₽4700 в сторону ₽4400, а также снижение Сбербанка к ₽276. Все эти цели бумаги уже выполнили и даже упали ниже.

Сбербанк почти свалился к ₽270. При этом возле ₽273 проходят старые нисходящие тренды, которые теперь выступают поддержкой для бумаги. Поэтому есть вероятность, что от ₽270-273 Сбербанк сможет отскочить, скорее всего, снова куда-то к ₽280.

Лукойл, если удержится выше ₽4280, то, скорее всего, сможет отскочить к ₽4500. В целом по многим акциям сейчас уже наблюдаются неплохие цены для новых спекулятивных покупок, чем, думаю, и можно воспользоваться с оглядкой на индекс, то есть обязательно со стопом. Более подробно отдельные бумаги и возможные точки входа по ним разберу на днях в своем канале.

Также нефть и валюта продолжают рост, что может поддержать акции. По валюте все же надеюсь увидеть коррекцию, но она растет настолько упорно, что остановить это движение пока не удается. Возможно, помочь сможет только резкий взлет нефти.

Пока Brent остается выше $87-88, есть шанс, что она продолжит рост в сторону $95-100 уже на следующей неделе. Об этом говорил еще в прошлом обзоре, когда прогнозировал движение к $90 и выше. К этим значениям нефть уже пришла и даже выросла до $93, после чего перешла в боковик и немного откатилась.

Но так как нефть ранее удержалась выше уровня $83, в целом склонен считать, что ее рост может продолжиться дальше. Это тоже может поддержать рынок, хотя индекс уже довольно слабо коррелирует с нефтью. Но так или иначе ее рост может помочь хотя бы акциям нефтекомпаний.

Как и в последние месяцы, все так же могу сказать, что рынок акций фундаментально не выглядит привлекательным, однако спекулятивные покупки бумаг (в моем случае фьючерса на индекс) уместны в области сильных поддержек, если ограничивать по ним риски. И в области 1900-2000 покупки оказались очень выгодными. Полагаю, теперь рынок уже практически дал технически необходимый откат, и можно снова пробовать покупать бумаги. О любых изменениях обязательно сообщу на своем канале.

Для тех, кто хочет всегда быть в курсе ключевых рыночных трендов, у меня есть телеграм-канал, где я оперативно делюсь самыми важными прогнозами и новостями. Обязательно присоединяйтесь сейчас, чтобы не упустить ключевые финансовые возможности уже в ближайшем будущем!

В общем, рынок вышел из боковика и перешел к падению к моей цели 2150. Значительная часть ожидаемой коррекции уже состоялась, поэтому на следующей неделе пока больше рассчитываю на отскок. Но не исключаю, что сначала индекс опустится немного ниже, к 2100-2120 или даже к 2060-2070. Если рынок удержится выше 2060, отскочит и затем сможет пробить нисходящий тренд возле 2230, то тогда появится основание ждать росту уже выше к 2400-2500.

Спасибо, что дочитали. Всем удачи и профита!