Возможно ли заработать на "хайпе", и если да, то как?

Итак, в прошлой статье мы разобрали: что такое хайпы и почему они возникают, а также поговорили о том, что, вопреки логике, несмотря на то, что явление уже хорошо изучено, хайпы всё равно периодически возникают, и огромная масса людей лезет туда и теряет деньги.

Но если кто-то теряет огромные деньги, значит, открывается возможность эти же, достаточно приличные, деньги заработать? Ответ положительный. И есть способ это сделать, о нём мы и поговорим в этой статье.

Если интересно — поставь лайк этой статье, чтобы потом не забыть.

0. Не могу обойти своим вниманием вариант номер ноль: стать архитектором хайпа.

Этим вариантом пользуются сейчас многие, кто обладает медийностью и властью. За примерами ходить далеко не нужно: история с твитами Илона Маска и Дональда Трампа, различные «темы» от известных блогеров и т.д. При этом, конечно, стоит добавить, что часто те, кто так или иначе вовлечён в раскрутку хайпа, не является его настоящим архитектором, а лишь выполняет роль лица, за которым пойдут люди. Те же, кто все эти схемы придумывает и зарабатывает на них, обычно остаются за кадром.

Но, я так понимаю, этот пункт не подойдёт 99% читающих эти строки.

Нам нужен способ, который подойдёт исходя из наших возможностей, как рядовых трейдеров.

Поэтому нам остаются лишь два варианта: попробовать присоединиться к хайпу или сыграть на понижение, попытаться поймать его разворот.

1. Первый вариант: попытка запрыгнуть в несущийся поезд — присоединиться к хайпу.

Рассмотрим первый вариант — самый очевидный, самый соблазнительный и, как кажется, самый простой — присоединиться к стремительно растущему рынку.

 Казалось бы, логично: рынок летит вверх — нужно присоединяться к этому движению. Но у этой стратегии есть много неочевидных проблем, а именно:

Проблема первая: точка входа.

Первый и, наверное, главный вопрос: где и как заходить в сделку, если мы увидели, как рынок летит вверх? Прямо по рынку? Но есть большая вероятность, что основное движение уже прошло, и мы заходим на его пике. Подождать какой-нибудь откат? Но его может не последовать. Так же возникший откат этот может оказаться не лёгкой коррекцией, а полноценным разворотом.

 Кроме того, даже если мы решим таки зайти по рынку, часто, из-за недостатка продавцов, мы купим актив с большим проскальзыванием — то есть по самой высокой цене.

Проблема вторая: точка выхода.

Допустим, вы нашли в себе смелость и всё-таки зашли. Вопрос: где ставить тейк-профит? Куда может вырасти цена? Ответ никто не знает. На импульсном графике нет уровней, нам буквально не за что зацепиться. Придётся выходить где-то, куда долетит рынок, если повезёт.

Проблема третья: синдром упущенной выгоды.

Даже если вам чудом удалось прокатиться на этом движении, закрыть какой-то профит, а цена полетела дальше — вас неизбежно начнёт мучить синдром упущенной выгоды — FOMO. Вы будете видеть, что взяли какие-то крохи, а могли бы в разы больше. И с огромной долей вероятности это чувство толкнёт вас снова залезть в сделку. И часто, как раз перед полноценным разворотом.

Проблема четвертая: стоп-лосс и риск.

Как нам ограничить убытки? Где ставить стопы? Опять та же история: на хайповом, импульсном графике нет нормальных уровней поддержки или сопротивления. Непонятно, где нам ограничивать убытки.

 А так как рынок находится по сути в безумии, он может импульсно летать то вверх, то вниз. Короткие стопы будут срабатывать часто. Но и длинный стоп не решение — вас легко может выбить огромной тенью свечи, после чего рынок продолжит свой «полёт на Луну», но уже без вас.

 Но это ещё полбеды. Стоп, если вы его выставите, может не сработать так, как нужно. Если произойдёт реальный разворот на рынке, то цена начинает стремительно корректироваться,вся толпа побежит продавать. И может так случиться, что, когда цена долетит до вашего стоп-лосса, в рынке не найдётся желающих купить по вашей цене. И вы получите гигантское проскальзывание и можете получить значительно больший убыток, чем изначально рассчитывали. Если у вас большая позиция, убытки могут быть огромными.

 А если вы, не дай бог, перенесли крупную позицию через выходные или праздники, то падение на открытии может быть в виде гэпа.

 А так как коррекция хайпа часто превышает 50% от его роста, — вы можете получить колоссальный убыток просто на открытии рынка, даже если у вас был стоп — он просто не сработает.

Поэтому вывод:

Присоединяться к хайпу — проигрышная стратегия. Как ни крути, вероятность того, что вы окажетесь в плюсе, — это чистой воды везение, фарт. Вероятность, что вы сможете стабильно зарабатывать на дистанции, играя в такие игры, —стремится к нулю.

Это не про системный прибыльный трейдинг. Это попытка запрыгнуть в несущийся поезд, которая почти гарантированно равна боли и травмам. В случае трейдинга — убытки и маржин-колл.

2. Вариант второй: сыграть на понижение.

Казалось бы: мы знаем, что хайп рано или поздно закончится. Значит, надо просто продать, встать в шорт (если, конечно, ваш брокер даст это сделать). И на коррекции мы заработаем.

Но тут есть «нюанс».

 Дело в том, что мы не знаем, когда этот хайп закончится. Возможно, вы думаете, что разворот уже близок. Но безумие толпы может длиться значительно дольше, чем у вас хватит запаса по депозиту.

 К тому же, сделки в шорт технически никак не ограничены по убыткам. Если, не дай бог, вы опять же перенесёте крупную позицию через выходные, — на открытии может быть гэп такого размера вверх, что вы мало того, что получите маржин-колл, так ещё и останетесь должны брокеру.

 Такой трейдинг уже мало напоминает прибыльную торговлю. Это игра в рулетку. И далее я расскажу реальный пример, как это бывает.

Реальный пример: GameStop.

Для наглядности представьте, что вы торгуете американский рынок акций в январе 2021 года. Тогда вы наверняка не могли пропустить такое событие, как хайп вокруг акций GameStop — компании, которая торговала дисками с компьютерными играми в то время, когда DVD-ROM уже можно было встретить лишь в каждом десятом компьютере.Компания, которая очевидно не имела никаких перспектив в будущем.

И она начала спекулятивно расти. Цена в короткий срок выросла в 10 раз: с 4 почти до 40 долларов.

Всем опытным участникам торгов без исключения было очевидно, что этот хайп скоро сдуется. И многие крупные фонды начали усиленно шортить акцию, в своём стремлении заработать на её падении. У них накопились огромные короткие позиции. Все они предвкушали скорый обвал акций и лёгкие деньги.

 Но что произошло дальше — уникальный случай.

 Рядовые трейдеры, как мы с вами, объединившиеся в группе Wallstreetbets на площадке Reddit, в прямом смысле этого слова решили забрать деньги у крупных фондов — организовать шорт-сквиз.

 Предводителем этой группы стал финансист Кит Гилл (Roaring Kitty, «Ревущий Котёнок»). Он начал рассказывать соратникам на Reddit о положении GameStop в середине 2019 года, постепенно вокруг Гилла образовалась команда единомышленников, а затем и целая орда онлайн-трейдеров.

 Они массово скупали акции, толкая цену всё выше, и не продавали, вопреки логике и уже накопленной прибыли. Это уже был азарт.

 И тут произошло то, чего раньше не было. Крупные фонды оказались в ловушке. Они стремительно теряли деньги, потому что стояли в шорт-позициях. Многие из них начали выходить из этой сделки с огромными убытками.

А как закрыть шорт-позицию? Только покупкой. И на ликвидациях этих шортов цена продолжила свой «полёт на Луну» — с 40 долларов буквально за несколько дней достигла 120 долларов!

Но, как мы уже говорили, хайп не может продолжаться бесконечно. И случилось то, что должно было случиться: такое же стремительное обрушение акции. За короткий срок она упала и стала стоить меньше 10 долларов.

 Заработали лишь те, кто успел вовремя выскочить. Но заработали они очень много.

 Кстати, по мотивам этого события сняли фильм «Шальные деньги».

 Какие выводы можно сделать из этой истории?

 Те, кто пытался поймать разворот — крупные хедж-фонды и другие — просто не ожидали, что толпа окажется настолько «безумной». Они верно предугадали, что хайп сдуется, что рост не может быть бесконечным. Но они недооценили потенциальный рост цены акции, и их попытки поймать разворот принесли им колоссальные убытки.

Эта история учит нас тому, что и мы, в попытке поймать разворот хайпа, рискуем понести неограниченные убытки, так как никто не знает — сколько ещё цена пролетит наверх.

 По себе лично скажу: сам я так же терял на попытках поймать такой разворот, без системы. И если быть уж совсем откровенным: единственный за мою карьеру маржин-колл случился именно на таком сценарии.

 Так возможно ли заработать на шорт-позиции хайпа?

 И если да, то как это сделать безопасно и не попасть под раздачу, как хедж-фонды из истории с GameStop? Ответ утвердительный: заработать на этом возможно, есть технология, как это осуществить.

 
И тут нам на помощь приходит технический анализ.

Есть одна очень простая фигура, которая может помочь с большой точностью поймать разворот рынка — это «двойка» или «тройка».

Важно! Эта фигура будет возникать не всегда, то есть заработать благодаря ей мы сможем далеко не на каждом хайпе. Кроме того стоит помнить — возникновение этой фигуры не дает нам 100% вероятность того что далее последует разворот. Чтобы преуспеть в трейдинге, нам нужно освоить «мышление категориями вероятностей» более подробно о том что это такое я пишу вэтой статье.

Но если мы, будучи свидетелем импульсного роста того или иного актива, обнаружим такую фигуру (обычно на младшем таймфрейме), — это и будет самой лучшей точкой входа с коротким, понятным стопом и огромным потенциалом прибыли. Главное, что даёт нам эта фигура — нам есть за что зацепиться. У нас есть точка входа и понятный уровень, где поставить стоп-лосс.

 Повторюсь, искать эту фигуру нужно на малом таймфрейме. Выглядит эта фигура так:

В основе «двойки» (или «тройки»), как и в основе любого паттерна технического анализа, конечно же, лежит психология участников торгов.

Мы видим, что цена стремительно росла, но упёрлась в какой-то потолок — произошёл откат. После этого покупатели снова пришли на рынок: цена снова начала расти. Но их сил не хватило на то, чтобы обновить максимум. И цена снова стала откатывать.

 С огромной долей вероятности это свидетельствует о том, что покупатели закончились, и больше попросту некому толкать цену дальше. Так же скоро это увидят участники, которые находятся в позиции: они начнут их закрывать (продавать), чтобы не упустить прибыль. Кроме того, сейчас в игру начнут входить медведи, что в совокупности вызовет лавину продаж и цена стремительно полетит вниз (с «тройкой» логика абсолютно та же).

 Схематично это выглядит так:

Как заходить в сделку, если мы обнаружили такую фигуру, и где ставить стопы?

 Первый вариант — точка входа №1: входим прямо по рынку при пробитии уровня двойки (тройки). Стоп ставим либо за ближайшую вершину (более короткий стоп с большим потенциалом), либо за дальнюю вершину (стоп побольше, но меньше вероятность, что нас по нему выбьет).

 Второй вариант — точка входа №2: ждём пробития уровня двойки (тройки) и заходим от ретеста. Стопы ставим так же, как и в первом варианте.

В примере с GameStop точка входа выглядела бы примерно так.

Как мы видим, в случае с GameStop фигура образовалась на графике с таймфреймом М5. Технически поймать такой разворот было бы непросто, но возможно. Цена дала бы зайти сразу в двух точках — как при пробитии уровня двойки, так и на ретесте.

Посмотрите, какой потенциал у такой сделки: цена рухнула со 105 долларов (наша потенциальная точка входа в шорт) до 30 долларов в течение буквально часа.

Во всех хайпах мы увидим похожие цифры: цена корректируется как минимум на 50% от своего взлёта почти в 100% случаев, часто — выше 70%. И если мы сможем взять хотя бы половину такого движения (взять всё движение технически и психологически очень сложно), — это уже будет значительной прибылью.

Если мы окажемся на другой стороне во время паники и падения рынка — мы очень быстро можем заработать большие деньги при относительно небольшом риске.

 В данном примере: при коротком стопе в 5 долларов и прибыли в 50% от движения от 105 до 30 долларов (37 долларов) мы взяли бы сделку с соотношением риска к прибыли 1 к 7,5. То есть, условно, зайдя в шорт со стопом в 1 тыс. долларов, мы заработаем 7,5 тыс. долларов.

 С более длинным стопом в 15 долларов соотношение будет похуже, но всё равно принесёт хорошую прибыль — 1 к 2,5.

И это будет не просто попыткой «поймать разворот» наобум, а сделкой с понятной, логичной точкой входа и чётким стопом.

 В заключение

Если мы хотим заработать на хайпе — нам важно понимать, как и за счёт чего это возможно осуществить.

 И честно скажу: технически это осуществить достаточно сложно. Хотя бы потому, что хайпы, хоть и случаются, но относительно редко. Всё же в основном рынки ведут себя «адекватно»: торгуются в устойчивых трендах и боковиках. И по опыту скажу — зарабатывать там гораздо проще, ведь сделки и точки входа возникают куда чаще.

 Но если вы вдруг стали свидетелем хайпа — теперь вы знаете, что делать. Главное — соблюдайте риск-менеджмент, и у вас с большой долей вероятности получится на нем хорошо заработать.

 Если вам интересна реальная история, как я прошёл путь от постоянных убытков к стабильной прибыли, и о том, как вы тоже можете это сделать, прочитайте эту статью.

 Ставьте лайк, зарабатывайте на трейдинге, подписывайтесь на канал!

Сайт автора канала тут

 И стабильного вам профита!