Лучшие бумаги недели. Выпуск 766 – обновления для пятницы
Лучшие бумаги недели. Выпуск 766 – обновления для пятницы
В таблице 1 приведены 32 наиболее ликвидные акции нашего рынка, упорядоченные по убыванию доходности за неделю с 23.04.2026 по 30.04.2026. Первые 8 акций – это лучшие бумаги недели по состоянию на утро 01.05.2026.
Таблица 1.
Бумаги в таблице 1 выделены тремя цветами:
- Красным - были лучшими неделю назад, а сейчас нет.
- Желтым - были лучшими неделю назад и остались лучшими.
- Зеленым — не были лучшими неделю назад, а сейчас стали.
Обратите внимание на таблицу 1: за прошедшую неделю выросла всего 1 бумага. Это очень плохой сигнал, по моей статистике это означает то, что, скорее всего, и следующая неделя закроется падением. Соответственно, текущая рекомендация для тех, кто торгует по системе BWS:
- Продать все акции.
- Купить ОФЗ ближнего срока погашения, например, ОФЗ 26219.
- Не торговать до 8 мая 2026.
Сравнение доходности с индексом МосБиржи:
Таблица 2.
На что стоит обратить внимание:
- Бумаги покупайте в равных долях.
- Не забывайте устанавливать стоп-лосс после каждой покупки.
- Тэйк-профит ставить не надо, прибыль не ограничивается.
- Ну и неделька! Пока самая худшая в этом году! Падение более чем на 4% за неделю бывает нечасто, а уж 7 стоп-лоссов за один раз, такое бывает даже не каждый год. Хотя сейчас такое время, что удивляться ничему не приходится. Ладно, хорошо, что хоть сигнала на покупку нет, так что отдохнем на майские праздники без нервотрепки. Во всем надо искать позитив!
Полное описание торговой системы приведено здесь: Торговая система BWS
Предыдущий выпуск можно посмотреть здесь: Выпуск 765 – обновления для пятницы
Берегите свои деньги! Торгуйте грамотно!
могло быть и хуже
Худшие бумаги (мечел, евротранс, сегежа) многие брокеры уже не дают шортить. Надо ловить момент, когда шорт возможен, а в этот момент система может не считать их «худшими» :(
Из тех бумаг, что в таблице, трудности с шортом были у Мечела и Самолета — их брокеры часто не дают шортить.
И это очень сложно про-бэк-тестить, такие данные вряд ли на истории предоставляют. Только когда опыт большой торговли проливов. Помнишь, что давали шортить, а где нет.
Но есть эффект momentum crash, когда на развороте худшие становятся лучшими. Те, кто был в шортах, попадают очень сильно. Те, кто моментум только от лонга торговал, просто недополучат прибыль.
сваливаемся в корпораты — тама пока еще бьется жисть...