Лучшие размещения облигаций на этой неделе! Что стоит взять под пассивный доход?
Привет, инвесторы и особенно бондовики! Я регулярно ищу облигации, которые будут интересны лично для меня под пассивный доход. Каждую неделю появляются новые выпуски, поэтому я смотрю на них и оцениваю, подойдут ли они мне. Итак, что размещается на текущей неделе? И что стоит рассмотреть к покупке?
Меня зовут Лекс, и я веду канал Пассивный доход.
Моя стратегия — доходная: я инвестирую в то, что приносит живые деньги уже сейчас, а не мифические иксы «когда-нибудь». Так сказать регулярный пассивный доход. Если коротко — дивидендные акции, корпоративные и государственные облигации, фонды недвижимости с выплатам.
Раз в месяц пополняю портфель на 30 000 рублей — бюджет пока позволяет только так, но регулярность — наше все 💪 Моя главная цель — получать денежный поток любыми способами. Все мои пополнения, покупки и полученный пассивный доход можно увидеть в моем публичном портфеле.
Мне подходит не то же самое, что всем, поэтому делайте свой осознанный выбор. Меня интересуют:
1) длинные надежные выпуски с фиксированным купоном длиннее 3 лет без оферты.
2) вдруг что-то интересное из фиксов на 3 года без оферты.
Кто размещается на этой неделе?
Размещений много — от крупных квазигосов до откровенно рискованных историй с доходностью под 25–30%. Ниже — структурировал все выпуски в удобном формате. Все купоны — прогноз, в большинстве случаев дадут меньше!
🟢 Более надежные / крупные эмитенты
💸 Селигдар-001P-11
● Купон: до 16,5% (YTM ~17,81%)
● Выплаты: ежемесячно
● Срок: 3 года
● Амортизация: да
● Сбор заявок: 20 апреля
👉 Доходность норм, но амортизация снижает интерес из-за снижения ключа.
💸 Озон МКПАО-001Р-01
● Купон: КБД 2,5Y +300 б. п.
● Выплаты: ежемесячно
● Срок: 2,5 года
● Сбор заявок: 21 апреля
👉 Интересный выпуск, отличный эмитент. Не нравится только срок… Хотя бы 3 годика…
💸 Озон МКПАО-001Р-02
● Купон: КС +275 б. п.
● Выплаты: ежемесячно
● Срок: 2,5 года
● Сбор заявок: 21 апреля
👉 Флоатер. Интересно, если ждешь повышения ставки. Да и премия к ключу неплохая. Но он снижается.
💸 МегаФон-БО-002Р-11
● Купон: КС +140 б. п.
● Выплаты: ежемесячно
● Срок: 2,9 года
● Сбор заявок: 22 апреля
👉 Очень «тяжелый» эмитент, но премия маленькая — это больше про сохранение, чем про доход.
💸 Полюс-ПБО-06 (в юанях)
● Купон: ~8% (YTP ~8,3%)
● Выплаты: ежемесячно
● Срок: 6 лет
● Оферта: ~3,2 года
● Сбор заявок: 22 апреля
👉 Интересно как валютная диверсификация. Но оферта — и это уже не «длинный фикс».
💸 Группа ЛСР-002P-01
● Купон: до 16,5% (YTM ~17,81%)
● Выплаты: ежемесячно
● Срок: 3 года
● Амортизация: да
● Сбор заявок: 23 апреля
👉 Хорошо, но амортизация режет кайф. Среди стройки эмитент считается надежным. Средний аппетит к риску приветствуется.
💸 ВИС ФИНАНС-БО-П12
● Купон: ~17% (YTM ~18,39%)
● Выплаты: ежемесячно
● Срок: 3,5 года
● Сбор заявок: 23 апреля
👉 Один из самых интересных фиксов по сроку. Уже ближе к тому, что хочется держать. Но мне сама компания кажется рискованной.
🟡 Средний сегмент / повышенный риск
💸 Медскан-001P-02
● Купон: КБД 2Y +400 б. п.
● Срок: 2,1 года
● Сбор заявок: 22 апреля
👉 Нравится этот выпуск, хоть и короткий срок.
💸 ВУШ-001Р-06
● Купон: до 22,5% (YTM ~24,97%)
● Выплаты: ежемесячно
● Срок: 3 года
● Сбор заявок: 23 апреля
👉 Доходность вкусная — вопрос в устойчивости бизнеса. Кому нравится риск — да.
🔴 Высокий риск / «джанк-сегмент»
💸 ИнтерФудГрупп-БО-01
● Купон: 26% (YTC ~29,33%)
● Срок: 3 года
● Call-опцион: 1 год
💸 Группа Продовольств-БО-03
● Купон: 23% (YTC ~25,59%)
● Срок: 3 года
● Call-опцион: 1,5 года
💸 Прогресс (Курск)-001Р-01
● Купон: 25% (YTC ~28,08%)
● Срок: 5 лет
● Call-опционы
💸 АгроКлуб-БО-01
● Купон: 25% (YTC ~28,08%)
● Срок: 3 года
● Call-опцион: 1 год
💸 ЛК Адванстрак-001Р-03
● Купон: 24% (YTC ~26,83%)
● Срок: 5 лет
● Амортизация + Call 2,5 года
👉 Здесь всё просто: высокая доходность = высокий риск + много оферт, на которых купон могут уничтожить.
⚪ Прочее
💸 АПРИ 2P14 (доразмещение)
● Купон: 24,75%
● Срок: 4,9 года
● Амортизация
💸 ГПБ006Р05P (дисконт)
● Цена: ~55% от номинала
Что из этого интересно?
Напомню, что у меня в приоритете: надёжные длинные фиксы без оферт.
Такого ничего нет, но я выделил бы эти выпуски: Группа ЛСР-002P-01, Озон МКПАО-001Р-01 и Медскан-001P-02.
Вместо выводовЧто добавлять в портфель — это личный выбор каждого, зависящий от целей и стратегии. Поэтому мой выбор — это мой выбор. А что выбираете вы?
Я открыто публикую все свои сделки, вы можете их видеть в моем публичном портфеле! Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на мой телеграм-канал и MAX-канал, если вам интересен путь инвестора и то, как обычный человек идет к регулярному пассивному доходу.
Мои ссылки: публичный портфель | телеграм-канал | Смартлаб | Дзен | MAX
