Обзираю_через_З (еженедельный обзор)

           Доброе утро всем — и кто вчера утром разговлялся крашеными яйцами и куличами, и кто вчера вечером поднимал бокал за Гагарина! ( а вполне возможно, что это одни и те же люди).

         Основная интрига — куда будет двигаться нефть на этой неделе.Так как Иран и США ни о чем договориться в выходные не смогли, главный ньюсмейкер последних лет уже сделал заявление: ВМС США начнут блокаду любых судов, пытающихся войти в Ормузский пролив или покинуть его. Получается, что раньше Ормуз блокировал только Иран, а теперь еще и США. А это уже не просто политика, а удар по предложению нефти, так как это означает, что серые схемы с пошлинами за транзит тоже работать не будут. Что, естественно, не облегчит трафик мировой нефти. Поэтому российский нефтегаз в воскресенье был в эйфории, а нефтяные фьючерсы — в планке. Нефть снова будет выше 100, а вот насколько выше и увидим ли мы очередные рекорды тут- будет зависеть от дальнейших политических решений.
          Честно говоря, вот это «туда-сюда» с нефтяными котировками уже сильно надоело ( это я как человек, видевший на своих нефтяных фьючерсах шестизначные минуса в субботу, и такие же плюсы в воскресенье ответственно заявляю). Но пока покой нам только снится.

       Прогнозы по курсу доллара тоже обновились — обещают, что он упадёт до 70 рублей из-за блокады Ирана. Валюта ощутимо подешевеет, если цены на нефть останутся высокими, а с ними будет расти экспортная выручка. Для российского бюджета это ничего хорошего не сулит.

        Кстати, вы могли эту новость в пятницу пропустить — а она заслуживает особого внимания. Речь про обсуждение возможного налога на сверхприбыль для бизнеса в размере 20% по итогам — внимание! — 2025 года!!! В качестве базиса для расчетов предлагают брать налогооблагаемую базу 2018-2019 года. Правда, инфляция за это время больше 60% составила, но кто ж на такие мелочи внимание обращает? Это пока только обсуждается, но прогноз у меня неприятный...

Теперь главное — что может двигать наш рынок на этой неделе.

• Дивидендный разогрев в виде СД с повесткой о рекомендации дивидендов пройдут у $DOMRF $ASTR $OZPH $TRMK . Тут все просто: дадут больше ожиданий — акции подрастут, разочаруют — ну и ладно, все равно от этих компаний многого и не ждали. Капитан Очевидность.
• Отчётность на неделе покажут: $AFLT , $ETLN , $BSPB.

• Отдельно бы посмотрела День инвестора у $OZPH . Фарма и медицина на Мосбирже не сильно представлены, а вообще-то у всего сектора громадный потенциал, причем без всякой привязки к окончанию СВО или курсу доллара. Просто гляньте на прирост Промомеда за прошлый год — со своей продукцией мега-удачно заняли нишу ушедшего Оземпика и показали прирост выручки год к году на 75%.
• Прошлая неделя была с интригами вокруг ВТБ — много тумана вокруг вопроса дивидендов, да еще и какие-то неясные разговоры про коллаборацию с Wildberries. На этой неделе акционеры $VTBR рассмотрят вопрос конвертации привилегированных акций (цена 82,67 руб.)
• Ну и акционеры Яндекса $YDEX должны утвердить дивиденды за 2025 год в размере 110,00 руб. на акцию. Дивдоходность в процентах мизерная, но для Яндекса, компании роста, дивиденды — это важный сигнал зрелости Ну и рынок любит, когда IT платит, поэтому от всего сектора тоже хочется ожидать аналогичных активностей.

• Под конец недели увидим цифры поинфляционным ожиданиям населения. Учитывая, что через неделю у нас состоится очередное заседание ЦБ, это важные данные для прогнозов его результатов.

А я могу только пожелать нам всем, чтобы седых волос не прибавилось, а портфели по итогам недели зеленели так же, как трава на улице. Весна все-таки.

Берегите себя. 



#обзираю_через_з #обзор #аналитика #новости #пульс #новичкам