Давайте уже реально о трейдинге! Инвест идея: Yandex (YNDX)

Всем привет! Вот что сейчас делаю по рынку

Яндекс. Почему нравится компания:
— Целевые цены от основных инвест. домов: JPMorgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank, HSBC в районе $35 — $40. Текущая цена $27, то есть если верить этим ребятам — «теоретический» потенциал есть.

(график Китайского аналога Yandex. В период 2006-2011 года акция выросла в 30 раз)

История Роста.
Рост прибыли Яндекса связан с ростом интернета, и корпоративнх расходов на интернет-рекламу. А мы знаем что этот тренд сейчас в России и СНГ довольно актуальный.
— Во всех сферах жизни идет тотальная «интернетизация». Интернет, как вода и э-энергия стал «коммунальной услугой» – вывод: стабильный и растущий спрос
— Россия и СНГ имеет самые высокие темпы роста «интернетизации» в Европе, а «уровень проникновения» в 2-3 раза ниже развитых стран. Вывод: рынок растет очень быстро и ему еще расти и расти.

Яндекс идет по стопам Google.
Google — первоткрыватель интернета. Инвестиции в акции этой компании, когда она только начала подниматься на волне роста «Интернетизации» и «Инноваций» оказались бы очень выгодными.
-Яндекс — лидер контролирующий 2/3 рынка в России и СНГ. Вывод: позиция на рынке довольно уверенная
— Бешенный рост и огромная емкость рынка, говорит о том что мы всего лишь в начале цикла сверх-прибылей. Вывод: если через несколько лет прибыли компании утроятся, то акции вырастут еще больше.
-Дешеые R&D. Google тратил миллиарды на разработку, тестирование и внедрение Инноваций. Яндексу же достаточно внедрить лучшее из уже придуманного (Maps, Drive Браузер, мобильный браузер).

История повторяется.
Несколько лет назад в Китае был аналог Яндекса. Компания Baiduимела огромные темпы роста и емкость рынка. Но самое важное — «преимущество родного языка».
Через год после IPO Baidu немного просела. Зато в следущие 5 лет Выросла в 30 раз!
Сейчас как раз прошло чуть больше года с IPO (YNDX) и если история повторится, то можно сделать состояние!

P.S. (Disclosure) По рекомендации коллег, купил YNDX в апреле 2013. Сегодня продал в районе $28, т.к. думаю что ближайшие пару недель рынок откатит, и даст шанс восстановить позицию по более низкой цене (в районе $26 либо ниже)
P.S.S. Прошу не стеснятся с «конструктивной» критикой =)

Яндекс прогноз инвестиции торговый сигнал

Kucher

Алматы

с 3 июля 2013

19 Комментариев

Охлократ
06 июля 2013, 01:47
типичный пузырь. уверен что они не сами себя разгоняли?
0
- Werner Heisenberg
  06 июля 2013, 12:13
  Ded2012, отчего пузырь? Доходы от рекламы считали?
  Ничего не смущает :)
  0
Theorist
06 июля 2013, 12:44
Яндексу скоро конец. Гугл его понемногу сжирают.
0
Kucher
06 июля 2013, 13:19
Ну в России Google за последние 2 года особо не продвинулся. Его доля рынка выросла с 23,2% до 27,3% (всего на +4%). Доля Яндекса снизилась с 65,5% до 61,6% (всего на -3%). Мне это кажется не критичным. Яндекс все еще контролирует 2/3 рынка (по данным Liveinternet).
А вот что интересно, по данным Голдмана, рост Российского e-commerce в следующие 5 лет составит 25% ежегодно.
А прибыль Яндекса в 2014 (15,2 млрд.) будет в два раза выше чем в 2012 8,2 млрд.)
0
- Theorist
  06 июля 2013, 13:39
  Kucher, я другие цифры слышал. Непосредственно от некоторых СЕО. И они не такие красивые. Яндекс сейчас на пороге. Если контроль уменьшится еще — далее идет взрывообразное снижение. Кроме того не забывайте про новый закон о пиратсве. Доля пиратского трафика в яндексе огромна, доходит до 40%, если правительство реально затронет эту часть — будет печалька.
  0
Максим Долгих
06 июля 2013, 14:51
На какой период хотите зайти? Зачем выходили, если заходили в позицию на длительный срок? Планируемая доходность по инструменту? Я бы брал при пробое и при последующем закреплении выше 30 или при отстое на 26 долларах
0
Илья К
06 июля 2013, 15:06
Я думаю Байду имел больше потенциал для роста хотя бы потому, что емкость рынка на порядки больше. Яндекс так не выстрелит.
0
LevNNN
06 июля 2013, 16:29
По Yandex перспективы непонятны. Есть две противоположные тенденции.
За рост цены акций выступает рост рынка Интернета в целом и в России и в СНГ в частности. За рост акций также выступает «патриотичность» российского пользователя. Многие наши сограждане полагают, что в России Яндекс «ищет» лучше.

К негативу я бы отнес нарастающее технологическое отставание от Google. Сравните например почтовый сервис Яндекса с почтовым сервисом Google. Или например Яндекс Диск и Google Drive. В обоих случаях Яндекс отстает технологически.
Два года назад произошло IPO Яндекса, т.е. инвесторы дали им денег на развитие. А теперь посмотрите, что изменилось за эти два года?! Да ничего… Поняли, что Google уводит от них клиентов через Google Chrome и мобильники на Андроиде. Бросились делать Яндекс Браузер. Не внесли в него никакой изюминки, кроме нестандартного логотипа, и почему то-решили, что пользователь должен перейти на него.

Сейчас Яндекс торгуется с соотношением P/E 31. Это уже немало, очевидно что в цене акций уже учтен рост будущих доходов, прибылей. Может ли еще вырасти — может! Но это скорее спекуляции, чем фундаментал.
0
- Кремлебот
  06 июля 2013, 17:26
  Чем больше Яндекс коммерциализируется, тем меньше хочется его использовать именно как поисковик. Потому что он ни хрена кроме проплаченной рекламы толком не ищет.
  0
Kucher
06 июля 2013, 16:37
Выходил, т.к. есть мнение о коррекции рынка в ближайшие несколько недель. Повышаю торговую активность по инструменту для увеличения доходности. Если все пройдет по плану, успею восстановить позицию по $26 до отчетности (кажется 25/07).
Таргет на 6-9 месяцев $33-34 (апсайд в районе 30%). Промежуточно, думаю будет шанс продать от $30 и пере-зайти с отката.
Про то что Яндекс «так» не выстрели согласен. Но меня и 1/5 того роста устроит =)
0
Alex Wong
06 июля 2013, 21:03
Яндекс молодцы, у них есть потенциал. Но в последнее время действительно не видно прогресса. То есть могут, но не делают.

У них была идея выйти на весь мир, но за последние года 3 изменений в этом плане не видно. То ли мощности серверов не хватает, то ли руководство тормозит эту тему.

А между тем, яндекс мог бы стать 3им поисковиком после google и bing.
0
удалено
06 июля 2013, 21:59
Путин что-нибудь вякнет, и не станет яндекса. Вполне вероятная перспектива.
0
rotor76
06 июля 2013, 23:53
Чувак ты чокнулся! Почитай сначала что о яше пишут 99% вебразработчиков и программистов, да там полная Ж*опа. На запросы поисковые один бред выдает. Он Гуглу и в подметки не годится! 28 баксов и шортшортшортшортшорт!
0
Кремлебот
07 июля 2013, 00:37
Кстати да. Гугл пытается найти введенное предложение полностью. Яндекс походу цепляет одно или два ключевых слова и валит проплаченные ссылки на эти ключевые слова.
0