Пост № 6. Один подход к уровню – это основной шанс
«Нельзя войти в одну реку дважды»
Гераклит
При достаточно долгой практике торговли некоторые простые наблюдения превращаются в правила. И как раз сегодня об одном таком правиле я расскажу. Название этого поста в точности отражает смысл данного правила. Если сделать анализ десятков тысяч сделок, то можно явно увидеть некоторые закономерности, к примеру, следующие:
- первый подход к уровню — самый чистый;
- второй — уже сомнительный;
- третий — это чаще всего приговор для сделки.
Почему так происходит?
Потому что уровень — это не линия на графике. Это остаток интереса. Когда цена впервые приходит к уровню, там ещё есть: лимитные заявки; неисполненные объёмы; участники, которые ждали именно эту цену. И рынок реагирует. Но после первого касания часть этого интереса либо исполняется, либо снимается, либо ослабевает. Таким образом уровень, если можно так выразиться, «разряжается».
А теперь самое важное.
Когда цена идёт к уровню второй раз, вы уже работаете не с тем же самым уровнем.
Вы работаете с его тенью. И вот здесь большинство делает ошибку: пытается торговать второй подход так же, как первый. А рынок-то уже другой.
Что меняется во втором подходе? Давайте по-порядку:
- ликвидности меньше;
- уверенности у участников меньше;
- вероятность пробоя выше;
- реакция слабее или её нет.
Именно поэтому второй подход — это уже не вход «от уровня», это вход на проверку: остался ли там интерес
Но есть нюанс. И он важнее самого правила. Иногда второй подход даёт сильную реакцию. Почему? Потому что уровень не просто удержался, а был защищён.
Это видно по:
- агрессивному объёму;
- резкому отскоку;
- отсутствию проторговки.
В этом случае уровень не ослаб — он, наоборот, подтвердился. И вот здесь начинается настоящая работа трейдера. Не верить в правило, а понимать контекст.
Потому что рынок не обязан пробивать уровень со второго раза или держать его вечно. Он просто перераспределяет интерес.
Вывод:
Первый подход — это возможность;
Второй — это уже вопрос к вам;
Третий — это уже почти ответ.
Если говорить честно, основные деньги делаются не на «знании уровней», а на понимании: в каком состоянии этот уровень сейчас находится.
Всем добра и осознанности))
P.S. В следующем посте постараюсь разобрать, как по объёму и реакции цены понять — уровень «живой» или уже пустой.
На крипте 2-4 раза за год, идет долгое накопление на уровне пару недель и затем 20-90% за секунды.
Про первое касание не понял, это когда на уровне еще не было торгов? То есть это определение подходит только к крупному уровню какому то? Потому что уровни таким образом и формируются ведь тремя десятью касаниями, мытарствами) душ.
Сергей Филюгин, отскок это и есть первый подход к уровню, который образован в зонах проторговки покупателей, или продавцов.
На Вашем графике не видно зоны проторговки покупателей, для зелёных круга и цифр. Но прекрасно видна зона продавцов, от которой отскакивают красные круг и цифры в шорт.
Уровень это не просто линия в воздухе, это зона проторговки. Я думаю, Вы это должны понимать.
Сергей Филюгин, не видите проторговку? В которой победил покупатель. То есть это зона покупателя.
Нумерация подходов уже правильная стоит. 1 — первый, 2 — второй. Без кружочков, и далее 1 — это два, 2- это три.
Рынок не обязан быть понятным, логичным или справедливым. Но вы обязаны быть собранным, ясным и честным с самим собой. Осознанность в трейдинге — это не медитация под шум прибоя, а очень практичная вещь. Вы должны замечать момент, когда вы начинаете хотеть, а не анализировать, видеть, когда вы уже не в сделке, а в надежде. Уметь остановиться там, где раньше досиживали до боли.
По сути, есть три уровня трейдера:
Неосознанный трейдер — торгует рынок.
Осознанный трейдер — торгует свою систему.
Зрелый трейдер — наблюдает себя, пока торгует систему.
И вот этот третий уровень — это уже не про деньги. Деньги там просто становятся следствием. Парадокс в том, что, чем меньше вы пытаетесь заработать здесь и сейчас, тем стабильнее вы начинаете зарабатывать в целом. В жизни — то же самое. Контроля меньше, чем нам кажется, но ответственности — больше. И если совсем коротко: ваша задача — не угадать рынок. Ваша задача — не потерять себя, когда рынок непредсказуем.
А все остальное — просто техника исполнения;-)
Сергей Филюгин, в трейдинг необходимо очень глубоко чувствовать себя. Малейшее отклонение от идеального состояния — ошибки.
Непредсказуемость рынка начинается, когда ты эмоционально не устойчив. Когда робот в мозгу, всё будет чётко.
Чем больше желание заработать, тем сильнее чувствуешь потери, которые неизбежны. Больше переживаний — больше давления на эмоциональное состояние. Приводит к ещё большим потерям. Не думаем о деньгах, тренируем себя и практикуемся постоянно. Главное отдыхать достаточно!)
В общем, система во всём. Рынок дисциплинирует:)
Удачи! Жду мысли в новом посту)))
детям на заметку:
хотите прибыльно торговать по уровням — скачайте длинную историю (минимум за 10 лет) и протестируйте свою стратегию, построенную на уровнях (желательно методом WFT)
если тест покажет эквити приемлемого качества — торгуйте по этой стратегии
если тест покажет говноэквити — стратегию в топку и делайте следующую
Ну, вот и смотрим. Сейчас на битке картина маслом на днёвке: был первый заход под 65 на 60, после второй нырок под 65, сейчас 3-ий подход — болтается на 67-66.
Куда двинется график? Ваши ставки господа.
Сценарий 1. Вниз (приоритетный). Почему? Импульс вниз уже был, проторговка после импульса чаще всего — это продолжение. Триггером здесь являются: выход из зоны вниз. Желательно импульсная свеча, рост объема, отсутствие сильного возврата.
Как действовать? Не входить в пробой (если опыта подобных сделок нет). Ждать возврата к границе проторговки (ретест) и уже там искать вход на младшем ТФ М15, М5). Это будет классика: “один подход к уровню после выхода” — самый качественный шанс на сделку.
Сценарий 2. Ложный пробой вниз и последующий разворот вверх. Это более интересный сценарий с точки зрения денег. Его признаки: выход вниз из зоны; быстрое возвращение обратно; объем внизу и отсутствие инициативы продавцов (нежелание продавать ниже по рынку). Это значит, что продавцов поймали. Следовательно, работаем от покупок, цель — противоположная граница старшего диапазона.
Сценарий 3. Выход вверх. Менее вероятен, но возможен. Здесь важно отметить, что если просто выйдем вверх без импульса, то это мусор. А вот если выйдем с импульсом и объемом, тогда действия те же: ждать ретест и работать от уровня.
Более 90% трейдеров уже торгую внтури этой «серой» зоны, то есть пытаются уагадать направление. А это и есть самая сливная зона, потому что внутри проторговки нет конкурентного преимуществаа у физика перед институционалами.
Если одной фразой описать текующую ситуацию, то это будет так: сейчас рынок не дает точку входа. Он готовит ее.
Поэтому следует ждать выхода из данной зоны, учитывать старший ТФ, работать только после реакции. И, самое главное, не просто ждать выхода, а ждать выхода плюс возврата. Именно возврат дает контроль риска, подтверждение и нормальное матожидание.
DS, график пойдёт вправо.
Если серьёзно, то никто этого не может знать. Если кто-то говорит, что знает это — он лжец.
Можно только предполагать направление движения, по графику и своим знаниям. Совершать сделки со стопами, если трейдинг. Или покупать в долгосрок при любой цене, если Вы инвестор и верите в биток.
P.S. Судя, по графику, наклонка пробита, идёт её ретест (может быть до 68-69). Далее до 62500. Не удержится, пойдёт к 60000.
Хотел написать сценарий выхода за наклонку в лонг, но идёт натарговка в шорт..