Интер РАО: недооценена на 67% при дивдоходности 11,4%

ПАО «Интер РАО» торгуется с глубоким дисконтом к сектору: P/E 1,77x против 4–6x, EV/EBITDA 0,8x против 4–7x. Выручка 2025 года — 1,76 трлн руб (+13,7%), чистая денежная позиция, ROE 75,5%. Дивидендная доходность — 11,4%, payout растёт.

Ключевые драйверы: тарифная индексация, завершение модернизации ТЭС, потенциал роста выплат. Риски: регуляторные решения и новая налоговая ставка 25% с 2025 года.

Целевая цена 5,50 руб при текущих 3,29 руб. Инвестиционный горизонт 12–18 месяцев.

Все расчёты проведены на основе данных из отчётности по МСФО.

Это информация, а не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Скачать анализ в PDF возможно:
ЗДЕСЬ... или ЗДЕСЬ...

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

дивиденды прогноз по акциям акции интеррао

ИнтерРАО

econopulse_ru

econopulse

Калининград

370

с 3 мая 2023

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

📌 Запись и презентация Дня инвестора Займера

Друзья, рады поделиться с вами записью вчерашнего мероприятия, а также презентацией, с которой выступали спикеры: 🔗 VK Video 🔗 YouTube 🔗 Rutube 🔗 Презентация Благодарим всех за...

МКК "Займер"

25.09.2026

Инвестиции без спешки: торгуем в выходные

Дмитрий Пучкарёв Клиенты Альфа-Инвестиций могут совершать сделки в выходные . Торги в эти дни не отличаются волатильностью, но если всё-таки происходят значимые события, инвесторы могут...

Альфа-Инвестиции

25.09.2026

💬 Как рост бизнеса помогает МГКЛ обслуживать долг

За время обращения первых облигационных выпусков МГКЛ существенно выросла: выручка и прибыль увеличились в разы, а суммы к погашению остались прежними. Поэтому первые займы по 150 млн...

МГКЛ

25.09.2026

Ждём значительного роста EBITDA у ММК и Северстали во втором полугодии 2026 года

Российская металлургия подходит к концу третьего квартала с более благоприятными рублёвыми ценами на сталь, но без убедительных признаков устойчивого восстановления конечного спроса. С начала...