Когда трендовая линия не работает?

Добрый вечер всем!!!
Данный пост не будет рецептом от всех случайностей рыночной жизни, но некоторые вопросы однозначно прояснит, новичкам особенно.
Мы знаем, что при аптренде, мы должны покупать, а соответственно при даунтренде – продавать. Но бывают ситуации, когда не следует придерживаться этого правила.
Предлагаю для начала рассмотреть даунтренд. Будем следовать четко по правилу: при откате к нисходящему тренду – продаем. Но тут, мы видим, что  у нас образовалась фигура разворота – «перевернутые плечи и голова».
Если подумать логически, то сразу можно вспомнить правило технического анализа: «действующая тенденция будет скорее продолжаться, нежели пойдет на спад». То есть, нам нужно искать точки для продажи.
Но здесь же, мы припоминаем еще одно правило: «тенденция будет продолжена в том же направлении, пока не будут поданы признаки разворота».  Стоп! Вот и признак разворота – «перевернутая  голова и плечи".
Поэтому, не совсем логично продавать  в том месте, где мы ожидаем разворот нисходящего движения. Если появляется разворотная фигура – это уже прямой сигнал к приостановке продаж.

 
Вот зарисовка:

Как мы видим на рисунке: перевернутые плечи и голова поменяли направления тренда. Вместо перевернутой фигуры головы и плеч, может быть и другая разворотная фигура, например, двойное дно.
Главная идея в том, что при появлении на даунтрнеде разворотной фигуры, стоит повременить с продажами.
 
То же можно сказать и про аптренд. При откате к восходящему тренду, нам следует покупать. Но внезапно образовалась разворотная фигура, например двойная вершина.
 
Сразу вспоминаем два правила технического анализа (кстати, их также называют «законы движения цены»).
 

1. Действующая тенденция будет скорее продлена, чем изменит свое направление. Так как у нас аптренд – нам нужно искать точки на покупку.
2. Тренд или тенденция склонна к развитию в одном и том же направлении, пока не появятся признаки разворота.  Это правило нам сообщает о том, что покупки пока стоит отложить, так как сформировалась фигура разворота – двойная вершина.

Логика проста. При появлении фигуры разворота на аптренде мы приостанавливаем покупки и ищем точки для продажи, или же ожидаем чем все завершиться:
 
Предлагаю посмотреть на теорию в практическом срезе:
 
 
 
EUR/USD, график H4 ноябрь 2012 года.
 
Мы имеем даунтренд, от которого собираемся продавать:
 
Но через несколько дней мы заметили, что у нас образовалась фигура разворота:
 
Фигура разворота в нисходящем тренде символизирует о возможной перемене на восходящий тренд, поэтому стоит повременить с продажей в точке 3.
 
Вот и отработка фигуры:

 
GBP/USD, график H4, январь 2012 года.
 
У нас даунтренд и мы продаем пару в точке 3:
 
По истечении нескольких дней мы видим образовавшуюся голову и плечи, знак того, что даунтренд может поменяться на аптренд, поэтому удаляю Sell Limit:
 

 
Спустя некоторое время:
 

 
И снова точка 3 не сработала.
 
EUR/USD, график H4, сентябрь 2012 года.
Мы имеем аптренд, правда крутой, но все же попытаемся от него купить:
 
 
 
Спустя несколько дней была сформирована двойная вершина, которая и «сообщила» нам, что с покупкой от аптренда торопиться не стоит: 
 

 
Так в итоге оно и оказалось:
 

 
И напоследок:
В последнем обзоре я предлагал продажу от аптренда:
 

 
Спустя некоторое время у нас была открыта продажа:
 

 
И итог:
 

 
Как вы заметили, своевременно закрытая сделка на продажу не допустила убытков.
Но тут получается интересный вариант торговли – торговля при неопределенности.
Давайте взглянем на часовой график. При откате при сопротивлении к нисходящему каналу в точке 3 делаем продажу евро:
 

 
Продажа сработала, но нам видно, что была сформирована разворотная фигура – перевернутые голова и плечи.  Мы знаем, что должны покупать евро на откате к пробитой линии шей ( профит поставим 100 пунктов).
 

 
Покупка сработала от линии шеи:
 

 
Кстати говоря, стоп-лосс по нашей продаже мы переносим в безубыток:
 

 
Как мы можем увидеть далее, наша продажа была закрыта с +1, а покупка была закрыта с +100.
 

 
Когда у нас есть неопределенность, мы всегда можем использовать положительный замок.
 
Идем дальше. Четырехчасовой график. Образуется падающая звезда, упершаяся своей тенью (хвостом) в уровень сопротивления:
 

 
Также звезда наша уперлась в сильный уровень 50% Фибо недельного графика:
 

 
Прекрасные условия для продажи. Стоп располагается  выше тени падающей звезды. Ввиду этого продаем евро:
 

 
С другой стороны, у нас за пробитым даунтрендом закрепилось три свечи. Покупать? Покупаем. Становимся в положительный замок:
 

 
На пробитый даунтренд устанавливаем  Buy Limit:
 

 
Стоп-лосс по продаже мы переносим в безубыток:
 

 
Вот и результат:
 

 
В итоге, покупка была закрыта с убытком в — 50 пунктов, а от продажи мы получили + 110 пунктов.
 
То есть, в случае, когда торговая система «сообщает», и за покупку и за продажу, используйте положительный замок.
 
И в конце, про «австралийца». У нас был такой прогноз:
 
 
То есть, по нашим расчетам должны были образоваться «голова и плечи», соответственно мы ни о каких продажах на даунтренде не думали.
 Но через некоторое время мы увидели, что фигура не сформировалась, поэтому мы имеем право выставить продажу от даунтренда:
 

 
У нас было два действия

• Мы должны от даунтренда продавать;
• Но мы не продаем от даунтренда, так как может сформироваться разворотная фигура, которая может развернуть даунтренд на аптренд.

Но когда фигура не нарисовалась, второй пункт автоматически отпадает, и остается первый – продажа от даунтренде.
Наша продажа сработала:
 
 
Обратите внимание, что нам нужно перестроить канал по новому максимуму:
 
 
Канал, перестроенный по-новому максимуму:
 
Сейчас позиция приносит около 70 пунктов прибыли:
 
 
Такая вот логика торговой системы. Здесь важно понимание того, что рассматривать рынок в статическом положении мы не можем. Торговая система это есть набор шаблонов, в моем понимании. Например, у нас появилась падающая звезда, упершееся своей тенью в горизонтальный уровень 50% Фибо. В наших записях в компьютере или блокноте, сказано, что в такой ситуации необходимо продавать по рынку. Это действие закреплено на уровне шаблона. Так сказать, инструкция к применению. Мы всегда должны действовать по плану, которого придерживаемся.
 
Напоследок хотел сказать, что ошибки в трейдинге неизбежны, но бояться их не стоит, а стоит опасаться их повторения. Если у вас убыточная неделя, проанализируйте, почему так случилось. Есть стоп-лосс обоснованный, который при правильном выставлении не сработал, так как рынок пошел против нас. А существует стоп-лосс, который оказался неэффективным благодаря нашим неверным расчетам. Именно таких ошибок мы должны опасаться, внимательно их изучать и не допускать в будущем.
 
Пока это все)
До новых встреч!!!
Всем профита и удачи!!!:)