Иранский узел. Часть 2: Бензоколонка Китая и Трамп. Почему нефть по $120 - это вопрос времени?

И снова всем добрый, продолжаем....(сценарии развития и мысли внизу)

Холодная война 1.0 закончилась, но свято место пусто не бывает. На другом конце земного шара вырос Пекиныч, который не только штампует кроссовки, а строит свою финансовую экосистему и мягко намекает, что юань вполне может подвинуть доллар. Добро пожаловать в Холодную войну 2.0.

Как мы поняли из первой части, повод для конфликта всегда найдется (вспомните Саддама и его химическое оружие, которое так и не нашли). С Ираном ситуация схожая, но здесь Тегеран сам активно подливает масла в огонь. Смотрим

1. Баллистика: Еще в 98-м они показали зубы (Shahab-3), поставив Израиль в зону прямой досягаемости. Сейчас, в 2026-м, их ракетный арсенал уже посерьезнее.
2. Ядерный кейс: Ситуация с ураном фициально «для медицины», по факту все все понимают. Кстати в свое время Росатом достраивал проекты, которые начинали еще европейцы, так что старые связи тут тлеют долго.

Но проблема вообще в другом. В определенный момент Иран сильно задружил с Поднебесной через обход санкций. И тут поподробнее.

Если в 20-м веке все важные терки решались в Атлантике, то в 2026-м центр тяжести окончательно сместился в Тихий океан. По сути США четко осознали: чтобы остановить рост китайского тигра, не нужно воевать с ним напрямую, достаточно перекрыть ему бензоколонку.

 
Для справки. Китайская экономика это гигантский пылесос, потребляющий нефть миллионами баррелей. Иран и Венесуэла это ключевые источники, которые готовы продавать ресурсы в обход западного контроля с дисконтом. А значит цель США: Ограничить эти поставки любой ценой. Если не получается через санкции, в ход идет разрушение логистики и вторичные приветы тем, кто помогает эти санкции обходить.

Вы спросите: а как страна под жестким эмбарго умудряется продавать нефть на десятки миллиардов долларов Поднебесной? Добро пожаловать в мир серых схем.

П.С.-Знакомьтесь, Хоссейн Шамхани (известный как «Гектор»), если что сын экс-секретаря Совбеза Ирана. И нет, это не «золотая молодежь», а просто один из примеров. Суть в том, что нефтяными вопросами занимаются (один из примеров) его Дубайские компании Admiral Group и Milavous Group. Офисы в Женеве, Дубае и Лондоне. Под их контролем сотни танкеров-призраков, которые сложно отследить.А значит Иранская нефть спокойно идет по документам как «импорт из Малайзии». (В 2025 году экспорт Ирана через такие схемы достиг рекордных 2 млн баррелей в сутки.)

Расчеты за эту нефть идут в юанях через мелкие китайские банки (так называемые «теапоты»). Они не светятся в SWIFT и плевать хотели на западную финансовую систему. А значит Трампа готовит в очередной раз пакет «адских санкций» против именно этих мелких китайских банков, которые идут мимо «зеленой» кассы. Кстати, до народа эти деньги тоже не доходят.

И по факту. Весь этот «ядерный и нефтяной кипиш» лишь ширма. Реальная битва идет за то, сможет ли США вернуть контроль над мировым распределением нефти.

И давайте порассуждаем какие тут могут быть сценарии. 

1. Внутрений раскол.

Пока нефть для Ирана дешевая (из-за санкционных дисконтов), внутри страны растетут протесты. И причин на самом деле тут хвотает и помимо нефти. Достаточно посмотреть на график реала, и финансирование непрозрачных религиозных фондов «для своих». Значит?, режим балансирует на лезвии ножа.

Но история Ирана выросла на постоянных переворотах, так что раскол внутри это менее вероятный сценарий, даже нормальный.… Только… если никто не вмешается где-то на истории мы это уже не раз видели. Хотя если США попробуют раскачать Иран изнутри, исход не ахти…. опыт Афганистана и Ирака подсказывает, проблем будет еще больше, а это им не на руку. А отсюда вопрос — стоит ли игра свеч? Идем дальше.

2. Мирные переговоры о сокращении контакта с Пекином? Ну честно, это самый маловероятный сценарий. Поэтому идем дальше.

3. Прямое вмешательсво. (Вот это основное, что вижу)

Порассуждаем еще раз. Трамп активно перебрасывает активы в Венесуэлу. Шеврон там уже вовсю наводит движ, но это процесс не быстрый. Чтоб Америка перестала зависеть от нефти Востока (грубо говоря) им надо отладить все процессы на рынке венесуэльской нефти. (А значит именно тогда они и станут независимыми от Востока, руки у них будут развязаны.) 

Вероятный спойлер «ядерный вопрос» станет идеальным предлогом для дестабилизации главной китайской бензоколонки……Поэтому текущие переговоры, хотя могу быть и не права, больше напоминают мариновку мяса перед костром. Словно еще рано…Сейчас какой-то компромисс найдут, может и попугают друг друга…но не время, не понимаю пока тайминги, думаю еще месяца 3-4 есть до острой фазы.

После же….Если (когда) США решатся на удары(не исключаем прокси-вариант), (+вспоминаем уран. Для того чтоб сделать какой-то активный шаг Америке в целом не нужно так много предлогов, Хусейн как аналогия) мы увидим не просто смену режима, а сириизацию региона. (Плюс Трамп уже намекал НАТО: «мол пора заняться Востоком». Это значит, что США могу сделать грязную работу чужими руками (Израиль, Турция). А как это связать?

 -------------

Смотрим чуть шире. Ослабление Тегерана, это шанс для курдов. (Которые так то еще в Турции, Ираке, и Сирии и давно зуб точат на это все) (Да у них уже есть Иракский Курдистан, Рожава, но обиды с 1920-го когда Севрский договор заменили на Лозаннский, вероятно не утихли)

А значит, Израиль этот проект поддержит (им нужен союзник внутри региона) США это тоже выгодно, а вот Турция встанет на дыбы, потому что это посягательство на их территории. Выходит своего рода эффект домино.

А есть же еще и Пакистан…и белуджские группы. (Тут даже рассуждать опасно) 

П.С. Даже намек на начало этого сценария отправить нефть на $100–120. Дорогая нефть = инфляция. А все же ожидают снижения ставок в Америке, ведь при таком долге их нельзя поднимать?…Хм. Погладим. Не все тут так просто. Не забываем, что рост данной эскалации направит вектор взгляда уже на Тайвань. Но об этом в другой раз.

В общем, вплоть до диапазона 50-52 зеленых за бар.(брент) набираю активно.