Почему теперь 80% портфеля - финансовый сектор Мысли по рынку

Утром провёл ребалансировку портфеля.
Идея с отскоком Х5 (было 4,6% портфеля), думаю, себя исчерпала — тренд не выглядит сильным.
Продал и докупал ещё Сбербанк.

Сейчас самый растущий — именно банки
Сейчас 80% портфеля — именно финансовый сектор.
Это логично, учитывая снижение ставки и мягкую риторику ЦБ РФ 13 февраля
ВТБ и Дом.РФ уже падают — их нет в портфелях

20% — компании с высокой див. доходностью в %

Обычно, ВТБ разгоняют спекулятивными деньгами.
Надеюсь,
эти деньги могут перетечь в Сбербанк, который с начала года вырос меньше, чем ВТБ и Дом.РФ
Хотя рентабельность у Сбербанка 23+%, выше.

Сейчас рынок RU тонкий и не растущий.
Тренд Сбербанка, думаю, прорывает канал вверх.
Поэтому Сбербанк — основная бумага в портфелях.

Транснефть пр. интересна тем, что высокий % див. доходности
Если ЦБ РФ продолжит снижать ставку, то % див. дох. может уменьшится за счёт роста самой акции

С 30 12 2025г опережаю индекс полной доходности Мосбиржи уже на 3,5%


Логично выбрать в самом сильном секторе акции с растущими трендами и сильным фундаменталом.
Плавный рост надёжнее, т.к. может продолжаться долго


Подробнее — на моём открытом (бесплатном) канале
t.me/OlegDTrading