ozph на 1Д ещё более выраженный треугольник с потенциалом пробоя

#ozph на 1Д ещё более выраженный треугольник с потенциалом пробоя, я уже делал прогнозы по этой акции ранее. Теперь делаю еще больший апсайд с целью в 100 RUB. Оценка 10 из 10 🌈. Отмена за треугольник вниз.

Сегодня коротко по Озон Фармацевтика (OZPH) — новости, фундаментал и моё мнение без воды.
Последние новости и события

Продажи «Озон Фармацевтики» в 2025 году опередили рынок в 3 раза (коммерческий сегмент). В госсегменте компания вышла в лидеры по отгрузкам в упаковках. Рынок ЛС в денежном выражении +12–17% до ₽2,9 трлн.Моё мнение: Это реальный рост бизнеса, а не бумажный. Когда фармритейлер и дистрибьютор обгоняет рынок в 3 раза — значит, доля растёт, а не просто инфляция тянет. Сильный сигнал. Плюс. Оценка: +9/10.
«Озон Фармацевтика» расширяет линейку препарата «Иммунотрезан» (новая фасовка №20). С сентября 2025 продано более 300 000 упаковок №10. Препарат позиционируется как иммуномодулятор + адаптоген — актуален в сезон простуд.Моё мнение: Расширение линейки хитов — классика успешного фарм-производителя. 300 000 упаковок за 5 месяцев — это хороший объём для нового продукта. Плюс к узнаваемости бренда и выручке. Оценка: +7/10.

Финансовое здоровье:
Собственный капитал за 9М2025ТТМ +21% (в 2024 +48%).
Чистый долг +5% (в 2024 –18%).
Net Debt / EBITDA — 0.92 (очень низкая долговая нагрузка).
Моё мнение: Баланс крепкий, долг не проблема, капитал растёт. Темпы замедлились по сравнению с 2024, но это нормально после быстрого роста. Оценка: +8/10.

Основные метрики:
Капитализация ~760M$
P/E — 10.51
P/S — 2
P/B — 1.97
EPS — 4.93 р.
EV/EBITDA — 6.21

Моё мнение: Мультипликаторы очень привлекательные для растущей фарм-компании. P/E 10.5 и EV/EBITDA 6.21 при росте продаж в 3 раза выше рынка — это недооценка. Оценка: +9/10.
Менеджмент: рост free-float до 14,2% не приведёт к включению в индекс МОЭКС (пока). Главная цель — среднедневной оборот до 500 млн ₽ (сейчас ~210 млн). Проекты «Мабскейл» и «Медика» идут по графику. Крепкий рубль в 2025 сэкономил 30% капзатрат. В 2026 рост выручки поддержит расширение линейки и работа с аптеками (ассортимент вырос с 13% до 22%). Дивидендная политика не меняется — рост бизнеса в приоритете.Моё мнение: Всё по делу — фокус на росте, а не на дивидендах. Оборот 210 млн в день — уже неплохо для молодой компании, цель 500 млн реальна при текущем интересе. Проекты идут по плану — это плюс к уверенности. Оценка: +8/10.

Моё мнение
Технически — треугольник сужается, пробой вверх открыт, гэпы наверху ждут закрытия. Цели 100 RUB выглядят реально.
Фундаментально — одна из самых недооценённых историй в фарме РФ: продажи растут в 3 раза быстрее рынка, долг низкий, мультипликаторы дешёвые, проекты идут по плану.
Риски: регуляторные ограничения, конкуренция в аптечном ритейле, возможное замедление роста после импортозамещения.
Но пока всё складывается в идеальную картину: график + новости + низкая база + недооценка.
Оценка остаётся 10 из 10 😮‍💨.

Ждёте пробоя треугольника или уже в лонге?