Как анализировать актив с нуля: пошаговый алгоритм без индикаторной мишуры

Большинство ошибок начинается не на входе, а на первом открытом графике. Люди сразу лезут на М15, ищут «сигнал», не понимая, где вообще находится цена в большой картине. Я покажу алгоритм, которым сам пользуюсь, когда беру новый актив — на примере фунта.

1. Начинаем с истории, а не с сигнала

Открываем недельный или месячный график так, чтобы была видна вся доступная история. Чем больше истории — тем лучше. По фунту удобнее всего смотреть котировки с максимально длинной историей на ICE или через брокеров типа FXCM.

Задача простая: понять глобальную структуру.

На фунте, например, хорошо просматривается двойной зигзаг WXY. Движение выглядит завершённым: есть импульс, коррекция, повторная структура. Это уже не «ощущение», а модель.

Пока вы не понимаете, в какой фазе цикла находится актив — любой вход будет лотереей.

2. Проверяем разметку на подволнах

Дальше не верим себе на слово.

Размечаем подволны внутри предполагаемого WXY. Проверяем правила: нет ли пересечений, соблюдены ли пропорции, не нарушена ли структура импульсов и коррекций.

Если структура «натягивается», значит это фантазия.

Если подволны логично складываются — гипотеза усиливается.

Этот этап отсеивает 70% самообмана.

3. Переходим к текущему движению

Берём актуальный участок графика и спускаемся на дневной таймфрейм.

По фунту на момент анализа сформировалась диагональ — с сужением диапазона, перекрытием волн и ослаблением импульса. Диагональ часто завершает движение.

Это уже первый рабочий прогноз: вероятна коррекция.

Мы не угадываем направление. Мы читаем структуру.

4. Строим уровни на H4 и D1

После структуры — уровни.

Отмечаем зоны предыдущих экстремумов, области накопления, пробои с возвратом.

Уровень — это не линия в один пиксель. Это диапазон, где раньше происходила борьба.

Сильные уровни видно даже без индикаторов — по реакции цены и плотности свечей.

5. Считаем дневную волатильность

Дальше — цифры.

Измеряем среднюю дневную свечу. По фунту это примерно 70–80 пунктов. Это и есть ориентир ATR.

Зачем? Чтобы понимать реальный ход дня.

Если ваш тейк 150 пунктов при среднем ходе 70 — вы торгуете не рынок, а фантазию.

6. Анализируем рабочий таймфрейм

Спускаемся на 30-минутный график — мой рабочий ТФ.

Считаем среднюю волатильность одной свечи. Допустим, 10–15 пунктов.

Стоп имеет смысл ставить на расстоянии 2–3 средних свечей ниже уровня входа.

Не «на глаз», а по статистике движения.

Дополнительно смотрим, как часто этот уровень прокалывали. Если ложные выносы составляют 12–18 пунктов — стоп должен быть дальше этой зоны.

Иначе вас будет выбивать системно.

7. Формируем торговый план

Теперь у нас есть:

— глобальная структура
— локальная модель
— уровни
— средняя волатильность
— логичный стоп

Остаётся найти точку входа в откат к уровню и заранее определить цели.

Цели должны укладываться в структуру и средний диапазон движения.

Если коррекция — значит цели ближе, чем при импульсе.

Без плана вход превращается в реакцию на эмоции.

Этот алгоритм не гарантирует прибыль в каждой сделке. Он убирает беспорядок.

Вы перестаёте торговать свечи и начинаете торговать контекст.

Волновая разметка — отдельная глубокая тема. Там много нюансов: пропорции, временные соотношения, типы коррекций. Ошибка в структуре ломает всё дальнейшее построение.

Если хотите разобраться глубже и увидеть реальные примеры разметки, переходите в мой Telegram-канал Курс «Три стратегии входа в сделку». Там я подробно показываю, как из структуры рождается конкретная точка входа.