Как правильно отбирать акции в свой портфель

Большинство частных инвесторов не инвестируют. Они угадывают. Покупают «потому что растёт», «потому что советовали», «потому что бренд».

Результат предсказуем: портфель без логики и дисциплины. Если Вы хотите систему, а не лотерею — вот базовые фильтры, которые отсекают 80% мусора.

1. Trailing P/E < 25

Если компания торгуется слишком дорого относительно прибыли — Вы платите за прошлые успехи.

Рынок уже всё учёл. Запаса прочности нет.

👉 Это фильтр от переоценённых историй.

2. Forward P/E < 15

Важно не то, сколько компания зарабатывала, а за сколько Вы покупаете её будущее.

Низкий Forward P/E = рост по адекватной цене.

👉 Основа разумного роста, а не фанатизма.

3. Debt / Equity < 35%

Долг — это усилитель. В росте он помогает, в кризисе — убивает.

Компании с низкой долговой нагрузкой выживают, когда рынок ломается.

👉 Это фильтр на устойчивость.

4. Рост EPS > 15%

Цена акций в долгосроке следует за прибылью.

Нет роста прибыли — нет роста стоимости, всё остальное иллюзия.

👉 Отсекает «красивые, но пустые» компании.

5. PEG < 1.2

PEG показывает, переплачиваете ли Вы за рост.

Если PEG высокий — рост уже в цене, и апсайд минимален.

👉 Баланс между ценой и скоростью роста.

6. Капитализация > $5 млрд

Мелкие компании могут дать иксы, но чаще дают убытки.

Крупные — это:

– проверенная бизнес-модель

– доступ к капиталу

– меньше риск вылететь с рынка

👉 Фильтр от казино.
 

Главное, что Вы должны понять

Это не формула успеха.

Это фильтр.

Он не выбирает победителей.

Он не даёт Вам покупать откровенный мусор.

Если у Вас нет системы отбора — у Вас не портфель, а набор ставок.

А рынок наказывает тех, кто путает инвестиции с надеждой.

💰Срочно! Выложил сделку под 35% годовых, фиксированная доходность: t.me/+3PATZh0cY1A5ODMy