Инвестиционная привлекательность акций Лента

Инвестиционная привлекательность компании Лента🏪 (12 место в моем инвестиционном портфеле 1 %)💰

Капитализация: 3 217 млн. долл.✔️

Доходность (с учетом роста тела акции и дивидендов): CAGR за 4 года — 22,1 % в год, ✔️

Цена акции: 2 136 руб.💵

Справедливая цена акции на сегодняшний день: 2 506 руб. Рост цены: + 17 % от текущих 2 136 руб.✔️

Ценовой таргет на основе технического уровня поддержки скользящей средней за 50/200 дней и предположение о том, что цена акций стремится к нему вернуться: SMA50 – 1 848 руб. ( — 13 %); SMA200 – 1 525 руб. ( — 29 %). Вывод: На данный момент акция торгуется выше средних значений❌

Цена/прибыль (P/E): компания — 8; среднее по отрасли – 36. Вывод: акция недооценена.✔️
Мультипликатор P/E Growth: 0,03. Вывод: компания недооценена.✔️

Капитализация / Собственный капитал (P/BV): компания — 1,63, среднее по отрасли – 3,95. Вывод: компания недооценена✔️

Обязательства/Активы: компания — 0,7; среднее по отрасли – 0,62 (коэффициент финансовой зависимости – норма 0,6-0,7). Вывод: с долгами у компании все отлично✔️

Рентабельность собственного капитала (чистая прибыль / собственный капитал) (ROE): компания – 18 %, среднее по отрасли – 6 %. Вывод: деятельность компании прибыльней, чем в среднем по отрасли.✔️
Коэффициент Бета: 0,1. Вывод: Акции имеют более низкий риск изменения цены относительно рынка✔️

Коэффициент вариации (CV): 1,7. Вывод: значение ниже среднерыночного 2,4✔️

Коэффициент Шарпа (Доходность/Риск): 0,4. Вывод: значение выше среднерыночного 0,2✔️

Итоговый Вывод: Отличное финансовое здоровье, высокая доходность CAGR 5 лет — 22,1 %, соотношение риска и доходности выше среднерыночной, делают инвестиции в акции Лента🏪 ПРИВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ (ПОКУПАТЬ).

Если материал Вам показался полезным с Вас реакция👍

Подписывайтесь на мой ТГ-канал: t.me/passiveinvestorstrategies