Нефть - главная инвестидея 2026
Что и говорить, нефть в этом году не радует никого. (Вернее не радует тех, кто не предвидел ее падение). С начала года нефтяные цены упали более, чем на 40%, резко обрушив акции всей российской нефтянки, особенно тех компаний, кто в основном ориентирован на экспорт.
Но зато это открывает для инвесторов огромные возможности в новом году. Текущий уровень цен является не преемлимым для большей части американских сланцевых компаний, поскольку находится ниже уровня экономической безубыточности. Около 5 мбд нефти добывается сейчас без прибыли или даже в убыток, компенсируя это прибылью с международных проектов. Поэтому компаниям придется резать часть этой добычи, чтобы добиться роста цен на нефть до приемлемого уровня.
Для ценителей, сегодня вышел отчет Exxon, в котором официально подтверждается, что заявления о безубыточности сланцевой нефтедобычи на уровне $35/барр является ложью или, вернее словесной манипуляцией. Безубыток $35 относился к BOE, то есть к смеси, которую Exxon изначально получает из скважины и где доля нефти составляет только 35%-40%, а основную часть значительно более дешевые газоконденсат и натуральный газ (именно поэтому все предпочитают топить газом, а не нефтью). Желающие могут прикинуть, сколько должна стоить нефть, чтобы обеспечивать среднюю $35 при таких пропорциях.
Собственно говоря, первые последствия начинают проявляться уже сейчас. Крупные американские нефтяные компании заявляют о сокращении капитальных расходов. Так Шеврон заявил о сокращении на $1 млрд. Идет сокращение числа буровых, что автоматически приведет к сокращению добыли в ближайшем будущем.
За этот сценарий говорят и многие важные технические индикаторы. Так чистая спекулятивная позиция, а проще говоря число чистых лонговых позиций профессиональных управляющих/спекулянтов находится на рекордно низких значениях, говорящих о том, что вниз ехать уже не на ком. Исторически такие данные свидетельствовали о достаточно скором и весьма сильном росте базового актива.
Пока среднесрочные прогнозы говорят, что к 3му кварталу 26 года вполне увидеть Брент в районе 80, что дает очень хорошие ожидания в несколько сот процентов по профиту. Но для этого конечно нужно поймать начало тренда, который начнется скорее всего через несколько недель, а может даже и месяцев и не факт, что перед этим нефть не обновит еще раз лои ниже текущих ценовых уровней.
t.me/amalteya2020
А все потому, что поверили нефтяному бычью, голдманам и прочим, которые всю дорогу зарабатывают, продавая опционы вне денег лохам на миллиарды. Они как раз и голосили про нефть 200-300 с первых полос, торгуя путами со страйком 100-120 и огромной премией.
Такая резня была, началась на основной амеров, открылись по 78, закрылись на 67. А утром выпустили кишки уже лонгустам в Азии до 64,5.
Жалею, что не торганул тогда и отскок до 69. Но не всё медок. Жадность грех.
не ошиблись?
Отрасль довольно инертная, до сих пор вводят в эксплуатацию, то что недоинвестировали в «зелёных» 19-21 годах. Пока только шорт подскоков. Сам сдуру взял в лонг на 60,8 февраль, хорошо немного. Может и выпустят в б/у.
А по поводу 8-го плеча, риски запредельные))). Зачем? Не последний день живем
Так не котлетить. Держать запас ГО. Смотреть на тренд и ценовой канал. Правда, хз где теперь он. Все думали 60,5-63,5 по споту. А в среду как выдали 58,29, отправив большинство котлетчиков и набравших на 63+ в надежде на свержение Мадуры в гости к дяде Коле.
62,5 дадут если, будет удача после НГ.
Мадура и рад бы может свалить в Москва-Сити к Асаду подселиться, но не факт, что ему по пути наркобароны бошку не отпилят. Ещё неизвестно, кого он больше боится, Рыжего или их.
Будем наблюдать…