Обзор на предстоящую неделю. Пора готовиться к пробою диапазона

по ФА...

Уже 3 месяца евродоллар пребывает в диапазоне 1.274Х-1.324Х.
В июне достаточно знаковых событий для пробоя этого диапазона.
Это решение ЕЦБ, ФРС и заседание Конст Суда Германии по ОМТ.
На этой неделе в четверг Драги обновит своё мнение по снижению депозитной ставки в минус, а нонфармы в пятницу дадут рынку более детальное представление о времени начала выхода ФРС из программы КУЕ-3.
Если повезет), то ЕЦБ и нонфармы выйдут в одной направленности, что даст возможность пробить 3х-месячный диапазон уже в пятницу.

Подробнее о событиях на предстоящей неделе:

1. ISM промышленности, ADP, ISM сектора услуг.
Эти важные данные по США выйдут с пон-ка по среду и все эти данные имеют отношение к монетарной политике ФРС.
В состав ISM США входит важный показатель по настроениям в сфере занятости (роста рабочих мест).
Допустим, если общий ISM выше прогноза, а индекс занятости в его составе ниже ожиданий: то после первичного падения евродоллар пойдет в отскок (двойственность данных).

Также в первой половине недели выйдут важные данные по Еврозоне: в пон-к PMI промышленности, а в среду PMI сектора услуг.
В целом, данные выходящие с пон-ка по среду включительно, дадут возможность участникам рынка занять удобные позиции перед заседанием ЕЦБ в четверг (любые шипы вверх и вниз будут использоваться трейдерами для открытия шортов или лонгов в соот-вии со своими ожиданиями на четверг-пятницу).

2. Заседание ЕЦБ.
Рынки настроены на оставление ставок неизменными на этом заседании ЕЦБ.
Я тоже ожидаю отсутствие снижения ставок, правда моё мнение насчет монетарной политики ЕЦБ с Драги чаще расходится.
Данные по инфляции в Германии на прошлой недели показали рост, к вопросу роста цен электорат в Германии чувствителен, в такой ситуации повторное снижение ставок можно расценивать со стороны Драги как косвенное влияние на сентябрьские выборы в Германии.
Мало того, я вообще считаю, что более снизить ставки без снижения депозитной ставки в минус невозможно даже для Драги, поэтому до перехая 1.3711 данную меру использовать малоразумно.
Однако мне до сих пор непонятно, как на прошлом заседании Драги умудрился снизить основную ставку на 0.25% и предельную по займам на 0,5% без снижения депозитной ставки.
Если это произошло только из-за технической неготовности банковской системы Еврозоны к отриц. депозитной ставке (на что и ссылался Драги): то все рассуждения пофиг и ставки будут снижены на заседании 6 июня.
Лично мне практически всё равно снизит Драги ставки на этом заседании или нет, ибо я намерена занять места в шортах по евродоллару до четверга.
А там вижу 2 варианта:
— отсутствие снижения ставок, первичный рост на этом до прессконференции Драги, а на Драги вниз, ибо хорошего ему по-прежнему сказать нечего и вряд ли он даст евродоллару вырасти, поставив очередную точку в вопросе снижения депозитной ставки в минус.
— при снижении ставок ЕЦБ евродоллар сразу вниз.

3. Нонфармы США.
При рассмотрении нонфармов важен общий рост занятости, уровень безработицы, рост зарплаты и продолжительность рабочей недели.
Рынок, при выходе нонфармов, сразу бурно реагирует на первый показатель, т.е. общий рост числа занятых.
А ФРС, для изменения монетарной политики, смотрит на другие 3 показателя, самый важный уровень безработицы, зарплата и продолжительность рабочей недели как подтверждающие устойчивость падения уровня безработицы.
Т.е., по нонфармам имеем двойственность данных.
Для роста фонды важен и эконом рост и КУЕ-3 в одном флаконе, поэтому для роста фонды США самые благоприятные данные это рост числа вновь занятых и рост уровня безработицы, так фондовый рынок США получит два удовольствия в одном.
Евродоллар же при аналогичных данных сначала вниз, но при первичном падении стоит пробовать покупать на отсток при росте уровня безработицы.
Но прогнозировать нонфармы без учета что скажет в четверг Драги малоразумная вещь, поэтому лучше подождать до четверга.
Ибо если Драги будет упорствовать в снижении депозитной ставки, то в отношении евродоллара любые нонфармы против КУЕ-3 вызовут только кратковременный отскок вверх.
-----------
По ТА...

По классике ТА всё по-прежнему.

Либо это клин, тогда хай 1.3060 мы уже показали и, после возможного ретеста хая, начнем падать.
Или это двойное-тройное дно (или треугол, не суть, цели одинаковы по верху) и тогда изначально будет перехай мах в район 1.3160-80 (без теней мин 1.309Х).
Я склоняюсь к «днам»  

Выход выше 1.3210 в среду вечером заставит меня поменять мнение о развороте вниз от этих отметок.
-----------
Базовый вариант:
В первой половине недели (с пон-ка по среду) достижение евродолларом 1.309Х-1,318Х на данных, указанных в п.1 по ФА.
Идеальнее всего достигнуть района 1.309Х-1.3180 в пон-к.
До ЕЦБ откат вниз и встреча ЕЦБ около 1.3000+-.
Тогда на ЕЦБ по ФА-уровням будет первый шип в верхнюю часть 1.30й и на Драги уход вниз.
В таком варианте 1.28я (а скорее и ниже) неминуема.

Маловероятный вариант: встреча ЕЦБ около 1.2900+- и на Драги тоже вниз, тогда так или иначе минимальная цель снижения 1.2700-1.2720.

Вариант выхода перед ЕЦБ, на блоке данных США в среду вечером выше 1.3210 для меня нереален, но если я ошибаюсь и так будет: закрою до ЕЦБ все свои шорты на откате в бу или минус.
------------
Моя тактика по евро:
на выходные ушла без позиций, до входа в шорт по плану не хватило 15 пипс (показали 1.3060 вместо ожидаемых по плану 1.307Х-8Х).
Намерена набрать шорты в первой половине недели до ЕЦБ.
Идеально если бы дали 1.3100+- сегодня.
Помня, что могут недобить и опять оставить без шортов: буду пытаться шортить на всех возможных шипах вверх при наличии фигур на мелких ТФ.
Пока надеюсь на мин 1.309Х, но буду внимательно наблюдать по мелким начиная от 1.3050.
Если рост будет, как и рассчитываю, в пон-к: то могу при перехае 1.3060 набирать шорты при каждом перехае с шагом 30 пипс.
При открытии верхних шортов при откате буду закрывать нижние, тем самым обеспечивая себе более высокие уровни для шорта.
Выше 1.309Х буду набирать шорты большим объемом без опасений, откат будет, бу дадут.
Важен уровень шортов перед ЕЦБ: если пойдем по базовому сценарию и первый шип будет в верхнюю часть 1.30й.