Купил сегодня на 1,5% от ИИС Траснефть преф и ещё на 1% Сбера.

Логика проста:

12% див доходности в Сбере по соотношению risk/reward на рынке мало кто переплёвывает. А он бенчмарк.

А если кто и переплёвывает, то только Транснефть с потенциальными 15%! 😁

Сегодня эти акции самые надёжные среди интересных и самые интересные среди надёжных.

Уточню: здесь потенциал высокой див выплаты ведёт к росту акций при снижении ставки к их отсечке следующим летом. В дивиденд можно и не ходить, а просто забрать перед отсечкой прибыль с роста.

Не является ИИР!

транснефть

Транснефть

https://t.me/finanssovetru

Andrey_Vinogradov

Красноярск

170

с 31 июля 2025

17 Комментариев

Грядущая тьма
16 сентября 2025, 06:52
На 1% это МОЩНО! Особенно, если самые лучшие бумаги на рынке!
0
- Andrey_Vinogradov
  17 сентября 2025, 11:17
  Грядущая тьма, А вы из тех, кто двумя ногами в жир залазит?) А размер капитала какой?
  0
DNN
16 сентября 2025, 08:06
Андрей, уточните, если не сложно, как у Вас по Транснефти получилось 15% дивдоходности?
0
- Andrey_Vinogradov
  17 сентября 2025, 11:13
  DNN, С учетом новых налогов и роста основного бизнеса после индексации тарифов на прокачку и роста доходов портов жду примерно +-190 руб. Дальше математика простая: 190/1270=14,9%.
  0
  - DNN
    17 сентября 2025, 11:49
    Andrey_Vinogradov, но судя по имеющейся отчетности (как раз с учётом 40% на прибыль, индексацию и т. д.) у меня выходило порядка ок. 150...155...
    Возможно я и не учитывал рост портовых доходов, но отчеты того же НМТП, говорят о текущей стагнации и в этой области...
    Хотелось бы, конечно, ошибиться, но пока так.
    А сколько Вы просчитали дохода по основной деятельности, поднятого с дочек и %% по отрицательному долгу?
    0
    - Andrey_Vinogradov
      18 сентября 2025, 13:53
      DNN, По дочкам сходу не помню, сальдо процентов даст больше 100 млрд руб. Я закладываю рост прокачки во 2 пг. и ослабление рубля. Порты в валюте выручают. 150 у меня никак не получалось
      0
      - DNN
        20 сентября 2025, 12:30
        Andrey_Vinogradov, нда?
        С другой стороны, ещё из двух сторонних источников я услышал цифру в 190, так что надо добраться до компьютера и проверить...
        Ещё и отчёт за 1пг25 у НМТП прям хороший вышел, с перспективой к улучшению во 2пг25…
        0
        Andrey_Vinogradov
        20 сентября 2025, 17:09
        DNN, Да, выглядит интересно.
        0
        DNN
        26 сентября 2025, 09:23
        Andrey_Vinogradov, в оценке предстоящего дивиденда важен вот ещё какой вопрос.
        У эмитента есть выручка. Методом последовательных отчислений (на амортизацию, на ФОТ, на иные затраты) денежные средства превращаются в чистую прибыль.
        Вопрос в том — на каком этапе менеджмент Транснефти производит отчисление средств на CAPEX?
        В ходе последовательных отчислений, и в таком случае полученная чистая прибыль уже свободна от плановых щатрат на CAPEX, или затраты на CAPEX вычитаются из получившейся ЧП?
        0

Читайте на SMART-LAB:

Портфель Акции / Деньги (12,7% за 12 мес). Результат 2026 должен быть лучше результата 2025

Акции заканчивают год очень скромно. Индекс МосБиржи полной доходности (с дивидендами) прибавил за последние 12 месяцев всего 4%. Без учета дивидендов ушел в минус. Портфель, где я...

Иволга Капитал

06:45

Экскурсия по производственной площадке «Озон Фарм» ⚡️

В прошлом посте мы представили видеоэкскурсию по предприятию «Мабскейл». Спасибо за интерес и внимание! Сегодня приглашаем вас в мир химической фармацевтики — на экскурсию по...

Озон Фармацевтика

29.12.2025

О топовых проектах Софтлайн в промышленности

За 2025 год Софтлайн успешно завершил огромное количество крутых и крупных проектов. В этом посте вспомним лучшие из них, в частности — для промышленных предприятий. Ведь развитие индустриальных...