📰"ММК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
Количественный состав членов Совета директоров ПАО «ММК» - 10 человек.
Кворум заседания совета директоров эмитента:
бюллетени для заочного голосования получены от 10 членов Совета директоров ПАО «ММК».
Кворум имеется.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

По второму вопросу повестки дня заочного голосования:
Руководствуясь подпунктом 16 пункта 1 статьи 65, пунктами 1 и 1.1 статьи 81, пунктами 1, 3 и пунктом 6 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», принять решение о согласии на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, по заключению дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства (далее – Договор поручительства) от 27.02.2025 между ПАО «ММК» (далее – Поручитель) и Банком (далее – Банк и/или Кредитор), заключенному в обеспечение обязательств Заемщика, с учетом изменений, внесенных Дополнительным соглашением № 1 от 27.02.2025, а также Дополнительным соглашением №2 (далее совместно именуемых – Соглашение), на следующих условиях:
- Предмет Дополнительного соглашения № 1 к Договору поручительства (далее – Дополнительное соглашение):
- изменение подпункта 2.1.1 пункта 2.1 Договора поручительства и изложение его в следующей редакции:
«2.1.1 по возврату Кредита/Кредитов в рамках Кредитного соглашения в размере 18 079 000 000,00 (Восемнадцать миллиардов семьдесят девять миллионов 00/100) рублей, подлежащего/ подлежащих погашению 28.02.2029г. (включительно) единовременно в полном размере или в срок не позднее 5 (Пяти) календарных дней с момента получения Заемщиком требования о досрочном исполнении обязательств в соответствии с условиями Кредитного соглашения, при этом Лимит выдачи по Кредитной линии устанавливается в соответствии с графиком:
Дата начала действия
Лимита выдачи Сумма Лимита выдачи
(цифрами и прописью), рублей
с 27.02.2025 г. 362 000 000.00 (Триста шестьдесят два миллиона 00/100)
с 01.04.2025 г. 1 018 000 000.00 (Один миллиард восемнадцать миллионов 00/100)
с 01.07.2025 г. 1 775 000 000.00 (Один миллиард семьсот семьдесят пять миллионов 00/100)
с даты заключения дополнительного соглашения № 2 к Кредитному соглашению 2 406 000 000.00 (Два миллиарда четыреста шесть миллионов 00/100)
С 01.10.2025 г. 3 864 000 000.00 (Три миллиарда восемьсот шестьдесят четыре миллиона 00/100)
с 01.12.2025 г. 9 297 000 000.00 (Девять миллиардов двести девяносто семь миллионов 00/100)
с 01.01.2026 г. 12 099 000 000.00 (Двенадцать миллиардов девяносто девять миллионов 00/100)
с 01.04.2026 г. 14 170 000 000.00 (Четырнадцать миллиардов сто семьдесят миллионов 00/100)
с 01.07.2026 г. 15 871 000 000.00 (Пятнадцать миллиардов восемьсот семьдесят один миллион 00/100)
с 01.10.2026 г. 16 360 000 000.00 (Шестнадцать миллиардов триста шестьдесят миллионов 00/100)
с 01.01.2027 г. 17 846 000 000.00 (Семнадцать миллиардов восемьсот сорок шесть миллионов 00/100)
с 01.04.2027 г. 18 079 000 000.00 (Восемнадцать миллиардов семьдесят девять миллионов 00/100)

если дата увеличения Лимита выдачи приходится на нерабочий день, то дата увеличения Лимита выдачи переносится на ближайший следующий за ним Рабочий день периода действия нового Лимита выдачи.»

- остальные существенные условия Договора поручительства, не измененные Дополнительным соглашением, сохраняют силу.

Выгодоприобретатель по Договору поручительства – …

Руководствуясь пунктом 7 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах», определить цену сделки в размере 18 079 000 000.00 (Восемнадцать миллиардов семьдесят девять миллионов 00/100) рублей, сумм начисленных в соответствии с Соглашением процентов, иных платежей по Соглашению, а также суммы неустойки за нарушение Поручителем сроков оплаты по Договору поручительства.

Согласно пункту 1 статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», сделка по заключению дополнительного соглашения № 1 к договору поручительства между ПАО «ММК» и Банком признается сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.
Результаты голосования: решение принято единогласно.

Дата принятия решения заочным голосованием: 04.09.2025.

Дата составления и номер протокола заочного голосования совета директоров акционерного общества, на котором приняты соответствующие решения: 04.09.2025, № 3.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xhDsSUBnqkuxoj3-AhJ1cjQ-B-B