Картина рынка на сегодня Как долгосрочно заработать на бирже

Осторожный человек.
Сейчас еще и потому, что сумма для меня существенная.
Никогда не сливал счёт.
Никогда не возьму конструкцию на срочке с неприкрытым риском.

Основная сумма брокерского счёта на фонде.
На ФОРТС минимальный % счёта, потеря не будет катастрофой.
ФОРТС можно считать просто прибыльным хобби,
игрой, в которой положительное мат.ожидание у тех кто
в теме и соблюдает риски.

Основные суммы получены с рынка.
Думаю, что в среднесрочных стратегиях важно понимать картину рынка по корреляциям между разными классами активов.
Узкая база, RGBI, IMOEX, USDRUB.
Когда в акциях, опережаю индекс за счёт того, что на растущем тренде покупаю лидеров и продаю отстающих:
много лет опережал таким способом индекс.
Не брал в портфель компании с опасным фундаменталом
(сейчас, думаю, до 5% можно: как, например, СПБ на очередном Трампоралли).
Бывают млн стратегий, пишу про свою.

Этот год научил тому, что важна гибкость.
Был убеждён, что валюты стран, принимающих участие в боевых действиях, слабые.
А надо было смотреть на корреляции и работать по трендам —
тогда больше времени был бы в рублёвых облигациях и сумма была бы больше.
Дорогой, но важный опыт.
В долларах с 30.12.2024 счёт вырос на 30%
(растущий тренд «тел» валютных облигаций и слабость индекса доллара, облигации в разных валютах), но
в рублях +2%.

В 2020г понял опасность Пандемии (как оказалось, понял раньше многих) и ждал в золоте и валюте, в начале апреля купил на 100% акции.
В 2022г до начала ноября не было акций: ни на СВО, ни на мобилизации не потерял.


МНЕНИЕ: ИНДЕКС ДОЛЛАРА И РЫНОК США
Сейчас многих пугает, что отношение капитализации к ВВП США 200% и на историческом максимуме.

Думаю, при Трампе коррекции будут агрессивными и короткими.
Потому что коррекции заливают деньгами (как на пандемии 2020г.)
В апреле 2025г.коррекция также была V- образной.
И индекс доллара будет слабым.
Трамп подбирает «ручной» ФРС, чтобы ставка низкая
(Трамп долгосрочно хочет прийти к ставке 1% — выше, чем в Японии:
в Японии ставка около 0, чтобы дешевле обслуживать долг, который в % к ВВП в 2 раза выше, чем в США).
Как йена: минимальная инфляция внутри страны, но йена слабее других твердых валют.
По такой же логике, слабый индекс доллара.

Сейчас, думаю, уже сформировался плавно растущий тренд в валютах к рублю.
Потому что деньги создают кредит и дефицит бюджета (сейчас растут и кредитование, и дефицит), а
сейчас и узкая база, и М2 стали ускоряться: зимой это выльется в инфляцию.

Инфляционные ожидания «материальны» и
ЦБ не сможет агрессивно снижать ставку
(т.е. их прогноз на 2026г., вероятно, не сбудется, если целью останется борьба с инфляцией).
Пока идет СВО, дефицит бюджета не будет меньше, только 50% дефицита бюджета покрывают за счет эмиссии ОФЗ).







Узкая база ( нал. плюс резервы банков в ЦБ),
корреляция с USDRUB 70+%
начала расти в июле и ускоряется в августе






Кто в чате, канале
t.me/OlegDTrading
t.me/OlegTrading_Bot 
видели, как на фонде в этом чате в 2023г +100% (без учёта ФОРТС).
В 2024г +17%
(не смотря на то, что был в акциях на коррекции, но в акциях тогда растущих, например, Сургут пр., а
Совкомфлот продал в начале года — очень во время).

Этот год показал, что не должно быть устойчивых убеждений на фонде:
важно смотреть на тренды и корреляции между разными классами активов, они были читаемы в 1 пол 2025г.

С марта начал постепенно покупать валютные облигации (растущий тренд по «телам») — не совсем во время.
На негативном опыте, не потерял деньги.

Поясняю, почему в этом году именно такая стратегия.
Считаю, что Путину не с кем подписывать соглашение:
он Зеленского не считает президентом и не уважает как человека, но,
если бы увидел сильный растущий тренд, продал бы валютные облигации и составил портфель акций.

Чтобы понять, держать или разбирать, важно спросить себя:
«собрал бы я это сейчас по текущим»?
Если ответ «нет, ни в коем случае», то надо разбирать.

Сейчас бы я купил именно валютные облигации.
Поэтому держу.
Считаю, что в длинных ОФЗ основной рост в этом ралли уже пройден и
высокая вероятность перехода растущего тренда в боковик.


По поводу веры в прогнозы ЦБ
Вспомните, что во 2 полугодии 2023г
никто не ожидал и не прогнозировал, что ставка ЦБ РФ вырастет с 7,5% до 16%.