Решил высказать свою точку зрения о спорах между интраде и долгосрок. И ещё кое о чём )))
Добрый день. Постараюсь не писать много текста.
Итак начём с выбора интрадей и долгосрок.
И для начала несколько простых правил.
1. Торговля на бирже — это торговля вероятностей. И соответственно будут и минусы и плюсы. Ваша задача что бы плюс перевешивал минус.
Теперь давайте разберём ситуацию о интрадее и долгосроке.
Ребята! Тут нет равнозначного ответа. Надо действовать по ситуации.
Вот конкретно мой пример. Я торгую фьючерс Евро на CME.
Мой депозит изначальный 6000$. — о каком долгосроке может идти речь?
Я вам скажу что впринцыпи это теоретически возможно.
(6000$-500$)/12.5$ = 440 пунктов запаса. При торговле всего одним контрактом. А это примерно неделя. Тоесть если вы в долгосроке — то вашь депо раствориться за одну, две сделки которые пройдут не в вашу пользу.
Ибо торгуя с долгосроком и стопы должны быть приличные 100 — 150 п. а то и более.
Другое дело интрадей — где стоп будет 30 — 35 п.
Тоесть 440п/35п = примерно 12 сделок убыточных вы можете просидеть до маржин кола. И это тоже очень мало. С меньшими стопами на евро торговать очень тяжко. Внутри дня.
Что я хочу сказать. Если у вас приличный депозит, хотябы от 20 000$ — тогда можно пробовать одним контрактом торговать в долгосрок. Но с такой суммой я всётаки порекомендую торговать интрадей.
А вот с более крупными суммами — интрадей например совсем невыгоден.
2 правило. Торгуй изходя из своих возможностей. С маленьким депо комфортно торговать маленькие таймфреймы. 1 час, 1 день. С крупными депо комфортно торговать именно крупные таймфреймы. Например недельки.
И ещё совет новичкам. По тесту своих систем. Старайтесь делать это в ручную. Например ваша система торгует дневки.
Открываем график на 360-400 дневных баров, отматываем его назад, вооружаемся блокнотом и начинаем тик за тиком тестить историю. Всё.
Оттестили. Есть положительный результат — хорошо.
Вот про себя скажу — начал тестит одну систему. Которая торгуется по дневным барам. Оттестил пока 66 баров. (дней торговых). Итого получилось 56 дней дало плюсы, 7 дней был минус и 2 дня был плюс и минус.
В пунктах это выглядит следующим образом. Тейк профит 15п. Стоп 30п.
15х56 = 840 п х 12,5$ = 10 500$ Профит
7 х 30 = 210 п. х 12,5 $ = 2 625$ Лось
Итого 10 500$ — 2625$ = 7875 $ на один контракт за 66 торговых дней.
Надо вычесть ещё комиссии. Будет поменьше. Но в целом 7 к$ на контракт за 2 месяца это неплохо. Это примерно 3500$ на контракт в месяц и 42 000$ на контракт в год. И даже если поделить эту сумму на два — всёравно отличный результат. особенно если каждый месяц добавлять по контракту.
Но увы это только предварительный тест. Осталось ещё 300 баров оттестировать.
Вообщем неленитесь и старайтесь всё продумывать. И меньше прогнозируйте.
Если бы я был инвестор который владеет долями в разных компаниях, я бы обращал внимание на прогнозы долгосрочные и среднесрочные.
А я простоя спикуль с мелким депо торгующий внутри дня. А то что происходит внутри дня это шум. Вот.
3. правило — внутри дня торгуется шум. И прогнозировать шум это всё напоминает борьбу с ветряными мельницами.
И ещё одно правило о годовых процентах.
— Чем меньше депозит, тем проще его разогнать.
Одно дело торговать 5000$ и сделать 1000% другое дело 500 000$. тут уже и 100% шикарный результат. А торгуя 5000$ — 100% годовых это вовсе немного.
Это как маятник. И силы воздействующие на него. Из школьного курса физики. Чем он выше поднимается, тем большая сила на него действует в обратную сторону.
аналогично все пытаюсь заставить себя торговать дневки! входы видны гораздо лучше и самое главное — виден конкретный тренд, во по которому с относительно не большими целями очень велик шанс закрыться по профиту
Абсолютное большинство учителей назвали самыми желанными эмоциональные, а не рациональные подарки, показал опрос школьных учителей по всей России, который провели департамент по работе с сообществами ...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена начала коррекцию, уйдя под свою сильную поддержку 282875. П...
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена начала коррекцию, уйдя под свою сильную поддержку 282875. П...
Стратегический рывок Софтлайна 💻 В отличие от большинства отраслей, IT-компании традиционно публикуют прогнозы на следующий год, что даёт отличную возможность оценить потенциал развития их бизнеса. И ...
Марат Шайхутдинов,
Полтора года назад у фонда была совсем другая начинка. Гораздо более опасная по рыночному и инфраструктурному риску. Во-первых, сейчас эти риски на порядок ниже. Во-вторых,...
Общий объем вложений в объекты коммерческой недвижимости в 2024 г. составил ₽1,1 трлн. Эксперты прогнозируют спад инвестиций в 2025 г. до ₽500–600 млрд из-за высокой стоимости заемного финансирования ...
— Чем меньше депозит, тем проще его разогнать.
Одно дело торговать 5000$ и сделать 1000% другое дело 500 000$. тут уже и 100% шикарный результат. А торгуя 5000$ — 100% годовых это вовсе немного.
Во всём есть природа вещей.