Ждём дефолта от Альфа Дон Транса!

ООО «Альфа Дон Транс» — ведущий поставщик щебня и других нерудных материалов в Центрально-Черноземном районе. Компания также занимается перевозкой сельхозпродукции и обеспечивает бесперебойную поставку нерудных материалов. «Альфа Дон» работает с крупнейшими карьерами в России, добывающими различные типы нерудных материалов.
ИНН — 3620013012

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле…

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ООО «Альфа Дон Транс» — высокорискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, неэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 5 142.6 млн, чистая прибыль -325.2 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 8.41 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 12%. Общая задолженность компании состоит из 4 328.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 696.3 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия низкая. ЛИСП рейтинг: rlD

ООО «Альфа Дон Транс» — компания максимального инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовое состояние и финансовая устойчивость критические, а в сочетании с нулевой эффективностью и низкой кредитоспособностью, компания очень рискованная.

Динамика финансового состояния нисходящая, ниже порога надёжности. Динамика чистой прибыли переменная. На протяжении всего отчётного периода контора была убыточная и закончила год с убытком в 325 млн рублей.

Контора закредитованная, неликвидная. Долгосрочная долговая нагрузка очень высокая, с периодом погашения более 10 лет при наличии прибыли.

Ликвидность может быть обеспечена только при условии погашения дебиторской задолженности, однако её хватает только на решение первоочередных финансовых проблем, которые могут подвести контору под дефолт.

Структура капитала неудовлетворительная, зависима от заёмного капитала. Заёмный капитал полностью в основных средствах, которые генерируют неплохой денежный поток, но ввиду высокой долговой нагрузки, он сводится на нет.

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ООО «Альфа Дон Транс» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:
Статистическая вероятность банкротства: 53.3%
 Ликвидность: недостаточная
 Закредитованность: 8.41
 Уровень Эффективности Бизнеса: 0
 Уровень КредитоСпособности: 37
 Уровень Инвестиционного Риска: 0.83
 Чистая прибыль: отрицательная
 Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: сильно отрицательная

Облигационный заём ушёл полностью на погашение других долгосрочных обязательств несмотря на рост кредиторской задолженности. Проценты по долгам в отчётном периоде превысили прибыль от продаж в 2.6 раза. В сентябре этого года у конторы намечена 10%-ая амортизация, а это плюс 30 млн к 18%-му купону.

Учитывая рост процентов по долгам, кредиторской задолженности до 0.5 млрд и рост долга перед государством до 1 млрд, контора не успеет заработать нужных денег. Ждём на размещении или дефолта. Инвестировать в контору консервативным парням не рекомендуется.

Дерзкие парни, если они действительно дерзкие, могут вложиться в контору до 0.5% от инвестиционного портфеля с обязательным мониторингом финансового состояния. При отрицательной чистой прибыли в первом полугодии, забудьте про контору навсегда.

Контора проанализирована с помощью LISP

эта статья на fapvdo.ru (с графикой)

 ТГ эта статья в телеграмм (кому удобнее)

 VK эта статья в ВК (кому удобнее)

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.