Вопрос про облигации

Доброго дня, уважаемые форумчане!

С сегодняшнего дня начался период приостановки торгов по облигациям МТС 04 в предверии выплаты НКД 14.05.13.
Возник вопрос, по итогу какого дня происходит отсечка для формирования реестра владельцев данного выпуска для выплаты купонного дохода?

Убедительная просьба отплюсовать, что бы больше народу смогло поучаствовать в обсуждении вопроса.

РТС

Genda

Климовск Моск. обл.

1 021

с 5 августа 2011

23 Комментария

Александр Строгалев
07 мая 2013, 08:51
формально на 13.05., так как 14.05. он буде равен нулю

но если владеете бумагой на дату блокировки торгов, то уже в списке и поучите купон

блокировка облигаций связана с определенными тех сложностями учета владельцев на дату выплаты, поэтому по росс практике облигации блокируют за определенную дату до выплаты купона (обычно неделя)

в западной практике купон выплачивается на некую дату, предшествующую дате фактической выплаты (потом продавцы/покупатели разбираются между собой, с помощью расчетной системы, типа евроклира)
0
Genda
07 мая 2013, 09:21
Спасибо за комментарии. Буду рыть далее.
Торги по бумаге начинаются 14-го или 15-го мая?
0
Genda
07 мая 2013, 09:32
Да, действительно 14-го. Так в эмиссионных доках и указано. Нашёл. Теперь с депозитарием осталось разобраться.

Спасибо огромное за помощь!!!
0
cangaroo
07 мая 2013, 10:12
Привет.
По опыту своих облигаций например: черкизово БО-3 дата выплаты купона 10/05/2013, а заморожена она была уже 06/05/201
0

Читайте на SMART-LAB:

Результаты ДельтаЛизинг за 12 месяцев 2025 года: рекордный размер чистой прибыли и доходности бизнеса за 26-летнюю историю компании

ООО «ДельтаЛизинг» (входит в группу «Инсайт Лизинг»), один из ведущих игроков на рынке лизинга оборудования, сообщает о публикации консолидированных финансовых результатов за 12 месяцев 2025 года,...

ДельтаЛизинг

27.03.2026

Две акции ритейлеров с потенциалом роста в апреле 2026

К концу марта Индекс МосБиржи заметно отступил вниз от трехнедельного максимума. Среднесрочные перспективы рынка акций теперь выглядят неопределенными. Вместе с тем в некоторых бумагах...

БКС Мир инвестиций

27.03.2026

Уважаемые инвесторы!

Компания раскрыла сообщение о приостановлении эмиссии выпуска конвертируемых облигаций в связи с внесением технических корректировок в документ, содержащем условия размещения выпуска (ДСУР)....

МГКЛ

26.03.2026

Самый большой "перетряс" моего портфеля за последние годы. Синтетический валютный бонд с доходностью 13% годовых

Доброго дня, дорогие читатели. Сегодня я все утро совершал сделки. Вероятно, это даже самый большой перетряс портфеля за последние годы. Ротация портфеля затронула почти все позиции в нем. Я не...