Почему растём? (и мой первый реальный маржин колл)

Американцы последние дни явно рисовали излишне хорошую статистику, которая традиционно должна была быть пересмотрена/схлопнуться при более внимательном рассмотрении. Нарисовали себе высокий ВВП из воздуха, разогнали свои биржи почти до мегахаёв. И тут традиционно пришёл кукл и к нам.

В последнюю сессию некоотрые удивлялись — а куда так укрепился рубль, кому и зачем это надо, ведь причин вроде бы нет. Одновременно российский рынок начал расти быстрее чем на дрожжах, и представляя объём ликвидности это вызвавший, несложно догадаться что это деньги нерезидентов, из доллара вышедших в рубли, теперь разгоняют мамбу с ризой. Как это обычно и заканчивается — рост будет недолгим, а падение таким же стремительным как и рост. Главная цель этого всего — нарисовать для наших графиков новую (или даже двойную) вершину, всех раздать папир на этих вершинах, и раздав, уйти обратно.

Вроде бы всё нормально, всё это мы видели уже не один раз, и ничего удивительного нет. Однако! Всё это совпало с двежениями в энергетике. Давно было понятно что сектор недооценён, и испытывает чрезмерную коррекцию. Неокторые бумаги (например ИнтерРАО) упали аж втрое от своих максимумов, и понятно что это должно быть скорректировано. Похоже что кукл это понял лучше остальных, и кроме разгона всего рынка, особое внимание уделил энергетике. В результате — ИнтерРАО, ФСК, Россети по ~+7%. Сбер и прочие, конечно скромнее, но тоже неслабо выросли.


 Глядя на объективные факторы — американцы на последней сессии потеряли почти по 1%, что немало, нефть падает ещё сильней. С чего бы расти-то так резко, падать же надо? Надо. Будем. Это дело времени, причём недолгого. Занимаем позиции повыше, и шортим. Особенно энергетику, т.к. хоть она и была перепродана, но объективно в долгосрочной перспективе ей как ничего не светило, так и не светит. Только с горизонтом в несколько лет — да, но в этом году не раньше осени-зимы.

Теперь мой личный пример  постпуил сам также, как и говорю вам — шортил. Увидел в ИнтерРАО продавца на 20.000 бумаг, и поудмал что раз этот чувак решил продать сейчас, значит у него какой-то инсайд  :) Благодаря такой надежде сегодня мне позвонили из БКС и сказали что уровень маржи 6 это очень плохо :) Я потерял половину депозита. Просто немного пожадничал резать лося, в рассчёте что объективная реальность восторжествует, однако кукл залил всё баблом, и реальность отступила. Шортите Сбер от 104, и будет вам счастье. И не лезьте в низколиквидные бумаги, а то будете наказаны как я.