Как торговать фьючерсами на какао?!... Идеи и мнения...

Анализ фьючерса на какао (CCU5) на Мосбирже – 21.06.2025

Текущие показатели:

• Цена закрытия: 718.9 руб./тонна

• Дневное изменение: -46.1 руб. (-6.03%)

• Диапазон дня: 704.5–785.7 руб.

• Волатильность сессии: +11.5% от минимума к максимуму

Ключевые торговые сигналы:

1. Технические уровни (1H таймфрейм)

   • Сопротивление: 764.4 руб. (дневной максимум)

   • Поддержка: 704.5 руб. (дневной минимум)

   • Критический уровень: 700 руб. (психологическая отметка)

2. Трендовые индикаторы:

   • Цена ниже скользящей средней MA(50) ≈ 740 руб. – медвежий сигнал

   • RSI(14) ≈ 28 (перепроданность, но без дивергенции)

Торговые идеи:

Сценарий 1: Прорыв поддержки 704.5 руб.

• Действие: Шорт с тейк-профитом 680–650 руб.

• Стоп-лосс: 725 руб.

• Обоснование: Усиление нисходящего тренда при высокой волатильности

Сценарий 2: Отскок от 700 руб.

• Действие: Лонг с тейк-профитом 740–760 руб.

• Стоп-лосс: 690 руб.

• Обоснование: Локальная перепроданность + поддержка

Факторы влияния:

1. Корреляция с ICE Cocoa (CCN5):

   • Падение на 12.6% в США – давление на рублевый фьючерс

   • Курс USD/RUB: рост доллара усиливает медвежий тренд

2. Локальные особенности Мосбиржи:

   • Ликвидность снижается ближе к вечеру (после 18:00 МСК)

   • ГО 1,929 руб. – риск маржин-коллов при резких движениях

Рекомендации:

1. Для внутридневной торговли:

   • Использовать 15-30 мин таймфреймы

   • Фиксировать прибыль при достижении 3-5%

2. Для позиционных трейдеров:

   • Дождаться закрытия недели выше/ниже 700 руб.

   • Рассмотреть календарные спреды (CCU5 vs CCN5)

3. Риск-менеджмент:

   • Размер позиции: не более 2-3% депозита

   • Обязательные стоп-приказы

Источники данных:

• Реальные котировки: БКС Трейд (без задержки)

• Аналитика: TradingView (MOEX:CCU5)

• Макростатистика: Минсельхоз Кот-д'Ивуара

Примечание: Данные с задержкой 15 мин в открытых источниках. Для оперативной торговли требуется подключение к терминалу брокера.

Рекомендация по фьючерсу на какао (CCU5) на 21.06.2025

Текущая ситуация:

• Цена: 718.9 руб./тонна

• Тренд: Сильный медвежий (-6.03% за день, ниже MA50)

• Ключевые уровни:

  • Поддержка: 704.5 руб. (дневной минимум)

  • Сопротивление: 764.4 руб. (дневной максимум)

• RSI(14): 28 (перепроданность, но без признаков разворота).

Что делать?

1. Продавать (Шорт) – приоритетная стратегия

Почему?

• Сильный нисходящий тренд на всех таймфреймах.

• Давление от падения ICE Cocoa (-12.6%).

• Цена ниже скользящей средней MA50 (~740 руб.).

Как войти?

• Точка входа: После пробоя 704.5 руб.

• Тейк-профит: 680–650 руб. (нижние уровни поддержки).

• Стоп-лосс: 725 руб. (выше дневного максимума).

Риски:

• Возможен отскок от 700 руб. (психологический уровень).

2. Покупать (Лонг) – только для агрессивных трейдеров

Почему?

• Локальная перепроданность (RSI ≈28).

• Возможен технический отскок от 700 руб.

Как войти?

• Точка входа: Отскок от 700–704.5 руб. с подтверждением (например, рост объемов).

• Тейк-профит: 740–760 руб. (уровень MA50 и сопротивление).

• Стоп-лосс: 690 руб. (ниже психологической отметки).

Риски:

• Тренд остается медвежьим – высокая вероятность ложного отскока.

Итог:

Рекомендация:

• Консервативным трейдерам: Дождаться пробоя 704.5 руб. и продавать.

• Агрессивным: Рассмотреть лонг только при явном развороте у 700 руб. с малым объемом.

• Обязательно: Использовать стоп-лосс и рисковать не более 2-3% депозита.

Важно: Следите за новостями по урожаю в Кот-д’Ивуаре и курсом USD/RUB – они могут резко изменить динамику!                                                        
ВотЪ такой совет и такую стратегию действий предложил мне мой друг, расово китайская нейросеть ДипСик… А как вам дамы и господа? Пишите комментарии, ставьте ЛАЙКИ!) Подписывайтесь на мой блог! всем всех благ! НЕ ИИР!!!.. bcs-express.ru/kotirovki-i-grafiki/ccu5… Ссылочка на оригинал и источник размышлений...