Максим Орловский - что купить до заседания ЦБ РФ

Традиционный конспект эфира с Максимом Орловским на РБК — youtu.be/TvvOgl_4zY0

👉 Есть шансы, что ставку снизят. Реальная ставка сейчас очень высокая

👉 Пока нас все ведет к мягкой посадке, а не рецессии. Но есть отрасли, где с ростом ставки и крепким рублем становится все плохо. В каких-то отраслях уже кризис

👉 Рубль одна из самых крепких валют в этом году!)

👉 ЦБ достаточно будет завтра перестать делать интервенции по рублю — и все развернется. Но пока ждем

Пришел Андрей Напольнов из Аэрофлота

👉 Крепкий рубль дает нам положительную переоценку лизингового порфтеля + снижает кап затраты, позитивно для компании

👉 Максим ждет хорошей отчетности от Аэрофлота в этом году

👉 Андрей говорит, что они целятся в сохранение перевозок в этом году (сейчас идут +2% г/г в объемах). Финансово видят, что расходы растут чуть быстрее доходов

👉 Налажены цепочки поставок запчастей — с обслуживанием текущего флота нет проблем

👉 На рынке в мире дефицит самолетов, Аэрофлот фокусируется и ждет российскую технику

👉 Максим считает, что компания уже неплохо оценена — есть другие акции более привлекательные (лично для Максима)

Пришел Кирилл Комаров из Т-инвестиции

👉 Выделяет девелоперов и металлургов при снижении ключевой ставки ЦБ РФ (Максим не согласен, надо смотреть на внешнюю конъюнктуру)

👉 Максим говорит в отчетности черной металлургии за 1-й квартал — «слезки»

👉 Кирилл говорит, что при снижении ставки в пятницу будет хорошая реакция будет в Самолете, Северстали и Хедхантере

👉 Максим говорит, что в прошлом году многие топили за Хедхантер, но внезапно «появились тучки»

👉 Максим говорит, что Самолет — это не навязчивая идея? В прошлом году у Т банка это была топ идея и упала сильно)) Желания отыграться?))

👉 Таня через год тебя спросит «что мне сейчас делать с Самолетом» ))

👉 Максим спрашивает, кого надо еще выгнать из IT сектора — чтобы ВК начал зарабатывать деньги!)

👉 Максим предполагает, что в ОПЕК+ уже нет единства и картель может нарастить добычу на 2 млн баррелей. В августе могут быть сюрпризы в нефтянке

👉 Максим говорит — некоторые компании неплохо скорректировались (типа Роснефть снизилась с 600 до 400 рублей)

👉 Фавориты Кирилла — ЛУКОЙЛ, Яндекс, ОЗОН, Магнит, Полюс, Сбер, Европлан