Роснефть. На что надеяться инвестору?

В 1993 году было создано государственное предприятие «Роснефть», которое преобразовано в открытое акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть»». ПАО «НК «Роснефть» — крупнейшая российская нефтяная компания. В 1990-е годы была приватизирована. Сегодня ПАО НК «Роснефть» является одной из крупнейших публичных добывающих компаний мира и лидером российской нефтяной отрасли.
ИНН - 7706107510

Так контора говорит сама о себе, а что на самом деле...

Финансовое состояние

На конец 2024 года, ПАО «НК Роснефть» — умеренно рискованное, значительно закредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. Выручка в отчётном периоде составила 9 344 986.0 млн, чистая прибыль 542 111.5 млн рублей.

На 1 рубль собственного капитала приходится 4.26 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 23%. Общая задолженность компании состоит из 6 973 724.3 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 530 823.3 млн текущих.

Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП рейтинг: rlB

ПАО «НК Роснефть» — компания умерено высокого инвестиционного риска на 01.01.2025 года. Финансовая устойчивость удовлетворительная. Финансовое состояние близко к минимально допустимому уровню. Контора очень сильно нуждается в свободных деньгах.

Динамика финансового состояния нисходящая, ниже порога надёжности. По чистой прибыли, собственно, как и по многим другим финансовым параметрам, контора находится в анабиозе. Другими словами. Долги набираются, а контора не растёт.

Неудивительно, так как контора закредитованная, неликвидная. Контора борется не за процветание, а за выживание, или за наполнения карманов топ менеджеров.

Долгосрочная долговая нагрузка высокая. Контра ни одного облигационного выпуска не погасит из заработанных денег. Структура капитала неудовлетворительная. Бизнес зависим от заёмных денег, большая часть которых в долгосрочных финансовых вложениях и дебиторской задолженности.

Динамика финансового состояния

Динамика чистой прибыли

Долгосрочная долговая нагрузка

Статистика финансового состояния

Экспертное заключение

Проведённый финансовый анализ ПАО «НК Роснефть» за 2024 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:

Инвестиционная вероятность банкротства: 14.8%
Статистическая вероятность банкротства: 9.9%
❌ Ликвидность: недостаточная
❌ Закредитованность: 4.26
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 31
❌ Уровень КредитоСпособности: 42
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 2.17
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансовая

Целесообразность инвестирования по купонной доходности: -0.4

Контора зарабатывает и зарабатывает неплохо, но где растворяются эти деньги — вопрос открытый. Консервативным парням и девчонкам инвестировать в контору не рекомендуется. 

Для дерзких парней рекомендованная доля бумаг в инвестиционном портфеле не более 2.1%, с ежеквартальным отслеживанием отчётности.

Акции

ПАО «НК Роснефть» — неперспективная компания с точки зрения инвестиций в акции на 01.01.2025 года.

Динамика нераспределённой прибыли

Динамика чистой прибыли

* в 2022 году контора отчёт о финансовых результатах не публиковала

Низкое финансовое состояние, высокая закредитованность, отсутствие финансового роста, сильная волатильность чистой прибыли делают своё дело — акции, вслед за прибылью, волатильны и заработать на них в долгосрочной перспективе не получится.

Но если вы везунчик и точно знаете когда минимум есть минимум, а максимум — это действительно максимум, то желаю вам удачи, всем остальным покупать, на старость, акции этой конторы не рекомендую, банковский вклад будет выгоднее.

Контора проанализирована с помощью ЛИСП

Не забудьте тыкнуть в ⭐💖 или 👆 в небо, а я пока подготовлю новый материал

инвестиции без риска — самый правдивый сайт об эмитентах 

Кому удобнее эта статья в телеге

Спасибо, что пользуетесь моей аналитикой.