А причем тут психология? Или почему вас «колбасит» на рынке

Все говорят — на рынке важна психология.
Дескать, если тебя шатает от жадности до паники, значит, надо качать дисциплину, медитировать и вести дневник эмоций.

А я скажу по-другому:
Если тебя «колбасит» — возможно, ты просто не понимаешь, что делаешь, либо ты делаешь что-то не то.

Не потому что ты слабый. А потому что:

• не знаешь, как работает инструмент,
• не умеешь управлять рисками,
• не понимаешь, что делать в изменившихся условиях рынка,
• не знаешь финансовой математики.

И никакая психология это не починит. Потому что это не психологическая проблема, а фундаментальное непонимание процесса.

На рынке твой уровень спокойствия всегда прямо пропорционален твоему уровню понимания и подготовки:

• Если ты знаешь, что делает твоя позиция при росте, падении или боковике — ты спокоен.
• Если понимаешь, какие риски ты несешь и как ими можно управлять — ты не паникуешь.
• Если у тебя есть план действий под разные сценарии — тебе не страшно, что рынок пошёл «не туда».

Еще раз хочу подчеркнуть,
что уровень вашего спокойствия будет зависеть
не от качества вашего прогноза, где будет цена через какое-то время,
а от:

• уровня понимания рынка
• и процессов на нем происходящих,
• знания спецификации инструмента,
• оценки рисков,
• знания финансовой математики,
• знания опционной математики,
• применения риск-менеджмента,
• надежности инфраструктуры наконец.

А если ты просто продал Пут без покрытия по деньгам и без хеджа БА и надеешься, что «пронесёт» — никакие медитации и аффирмации не спасут.

• Спокойствие приходит не от дыхательных практик, а от уверенности в своей стратегии.
• Уверенность появляется тогда, когда ты знаешь, что и почему делаешь.
• А чтобы знать — нужны знания, навыки, опыт и много практики.

Чтобы было понятнее, приведу аналогию:

Вы когда-нибудь замечали, как ведут себя опытные врачи в экстренных ситуациях?

Там, где у новичка паника, у них — рутинные действия. Потому что у них за плечами:

десятки подобных случаев,
четкий алгоритм действий,
и главное — понимание, что именно происходит и чем это может закончиться.

На рынке всё то же самое.

Когда ты понимаешь:

— что именно происходит с позицией при росте или падении волатильности,
— почему рынок сейчас ведёт себя так, а не иначе,
— что ты будешь делать, если цена резко уйдёт в одну из сторон...

…тебя не колбасит.
Ты не гадаешь. Ты готов.
А навык и готовность — это и есть источник спокойствия.

Навык — это не абстрактная штука.
Это:

• сотни проанализированных графиков,
• десятки откатанных стратегий,
• умение быстро перестроить позицию под новую ситуацию,
• привычка думать через вероятности, а не «точно-точно, щас вверх попрет».

А готовность появляется благодаря планированию, когда ты заранее планируешь тот или иной сценарий развития события.

Поэтому прежде чем «работать над психологией», убедись, что ты вообще умеешь торговать.

Психология важна.
Но она всегда стоит вторым этажом.
А первым — математика, логика, системность и опыт.
Иначе вся твоя «работа над собой» — это просто попытка унять панику на тонущем корабле.

А как перейти от теории к системной наработке навыков в опционах — я уже рассказал в этой статье.

А как вы относитесь к психологии на рынке?
Поделитесь своим опытом в комментариях.

Хотите разбираться в опционах глубже?
Подписывайтесь на мой ТГ-канал.