Мнение о рынке

Похоже, что рынок снял перепроданность и ждет новых новостей. Так как на рынок смотрю не совсем оптимистично на конец мая, осторожно открыл шорт инд. ММВБ по цене 132.900. Но это моя инвестиция, основанная на среднесрочной стратегии и рекомендацией не является. У рынка еще есть потенциал для движения вверх, все зависит от новостей. Других идей на рынке не вижу. Возможен в ближайшее время боковик, движение рынка вниз сопряжено с большими проблемами, так как задеваются уже интересы крупных игроков, а они свои интересы умеют отстаивать.

Акции

KAISSA

Самара

3 270

с 27 октября 2012

25 Комментариев

Gloomy trader
18 апреля 2013, 13:45
Какую перепроданность снял рынок? Откройте недельки индекса ртс
+2
- KAISSA
  18 апреля 2013, 13:54
  Mark_777,
  Выше писал, что это моя инвестиция на май месяц и рекомендацией не является. Каждый смотрит по своим индикаторам перепроданность.
  0
- KAISSA
  18 апреля 2013, 14:15
  Mark_777,
  Вы смотрите по своим индикаторам перепроданность, а я по своим. Поэтому покупал $/руб по 31.851 и продал по 31.896
  0
  - Gloomy trader
    18 апреля 2013, 14:31
    KAISSA, Да понял я. Просто я хочу глобально разворот уловить. А глобально — у нас гигантская перепроданность. И сниматься она будет не одним днём. А внутри дня может раз двадцать накапливаться и сниматься перепроданность.)
    0
    - KAISSA
      18 апреля 2013, 14:48
      Mark_777,
      Когда рынок стоячий, думаю (но не уверен), спекулянты продают свои пакеты инвесторам, которые смотрят стратегически на сентябрь и со временем, даже когда рынок стоит на одном месте, снимается перепроданность, пакет у определенных стратегов. Может я и не прав, но мне так кажется.
      0
      - Gloomy trader
        18 апреля 2013, 14:57
        KAISSA, Перепроданность на недельном фрейме будет сниматься неделями. Как? То ли боковиком невъ****ным, то ли мега ростом — пока неясно. Будем смотреть.
        0
        KAISSA
        18 апреля 2013, 15:12
        Mark_777,
        Статистически ты прав. Но фондовый рынок живет ожиданиями появления «свежих» денег, Поэтому всю, даже голую статистику надо смотреть в динамике изменения ситуации на рынке. Если ориентироваться на твои взгляды статиста, тогда все деньги мира должны идти на наш рынок, а они не идут, очередь не подошла.
        0
        StopLoss (ино-агент)
        18 апреля 2013, 18:29
        Mark_777, Неделями? Ну уж нет- «Снимите это сейчас же!»
        0
    - KAISSA
      18 апреля 2013, 14:51
      Mark_777,
      А глобально разворот будет позже, когда пойдут западные финансовые потоки, а им здесь не интересно, есть рынки по надежней, с хорошей доходностью. Грубый ориентир, Брент 108$
      0
Vlаdimi®
18 апреля 2013, 13:45
а вот:
optioner.org/open-positions/?c=RTS
no comment, как говорится
+1
- Gloomy trader
  18 апреля 2013, 13:50
  VladimiR, Не понял в чём тут соль?
  0
  - Vlаdimi®
    18 апреля 2013, 14:02
    Mark_777, ну, это же картинка по фРТС… физики и юрики поменялись местами, лонг/шорт, теперь юрлица в лонге… они долгое время были в глубоком шорте… заработали и перевернулись)))
    +1
    - Gloomy trader
      18 апреля 2013, 14:25
      VladimiR, Так это понятно. Тока эта штуковина не дает четкого сигнала. У юриков в мае 12-го был максимальный лонг. Однако ж 20 тыс пунктов вниз просвистели. В общем, не стоит этому сильно доверять.)
      0
    - Gloomy trader
      18 апреля 2013, 14:26
      VladimiR, К тому же, по этой картинке юрики только начали лонг формировать. Так что есть куда падать ещё.)
      0
      - Strij
        18 апреля 2013, 14:50
        Mark_777,
        Там вывод неверный:
        Увеличение лонговой позиции (нетто) произошло за счет сокращения шортов (хеджа от опционов на фьючи акций, индекса, нефти и тп). Общая позиция лонгов и шортов у юриков — сокращение обоих. Плюс к этому есть подозрение, что юрики открывают счета на физиков — среднее значение шортов у физиков выросло более, чем в два раза
        0
        Gloomy trader
        18 апреля 2013, 14:53
        Strij, Да, там сам черт ногу сломит. Поэтому нефига там ловить.
        0
- KAISSA
  18 апреля 2013, 14:01
  VladimiR,
  Спасибо, за адресок!
  0
  - Vlаdimi®
    18 апреля 2013, 14:07
    KAISSA, всегда welcome)))
    +2
    - Sid
      18 апреля 2013, 16:56
      VladimiR, а я вот нифига из этого не понял. Почему позиции физиков и юриков равны по абс.значению но различны по знаку? Разве физики не могу держать открытых коротких позиций наравне с юриками?
      0
      - Vlаdimi®
        18 апреля 2013, 19:24
        Sid, по кочану… ну, тяжело объяснять объясняемому когда книжек не читал объясняемый… что такое фьючерсный контракт? что такое открытый интерес? дальше: мы с тобой против васи с петей… если у меня лонг и у тебя лонг — то у васи с петей шорты… а если у меня лонг и у васи лонг — то шорты у тебя с петей… нас четверо… каждый из нас живёт в свободной стране))) может держать либо лонг либо шорт… будучи хоть физиком хоть юриком…
        пойми, это условное разделение… можно было разделить на блондинов и брюнетов… на мужчин и женщин… на русских и нерусских… НО!.. физики — это частные трейдеры, такие, как мы с тобой, а юрики — институциональные)))
        ладно, давай чтобы было понятно… перетягивание каната невозможно, если не тянут с разных сторон… торговля фьючерсом невозможна, если нет противоположных сторон контракта… НО! мы с тобой можем быть с одной стороны, а вася с петей — с другой… а можем мы с петей «тянуть в одну сторону», а вы с васей — в другую…
        … компрендо?
        0
Sid
19 апреля 2013, 07:05
ОК, это то понятно. А что такое «компрендо»? )))))
(можешь не отвечать)

Просто на первый взгляд график показывает полную лажу — все, абсолютно ВСЕ физики в лонгах, а все юрики в шортах. Потом они также дружно меняются местами и никак по другому.
0
- nik
  19 апреля 2013, 07:32
  Sid, зеркальное отображение… бред физики юрикам и наоборот…
  0
- dvoris
  22 апреля 2013, 22:15
  Sid, вы хоть справку почитайте или инет. По умолчанию открывается тип графика «чистая (нетто) позиция» (т.е. лонг минус шорт). И, т.к. у нас в отчетах биржи всего две категории участников — физики и юрики, чистая позиция одних всегда будет противоположна чистой позиции других.
  0