Вопросы XXXVI.

>Бабушка как по итогам 24го?) (в %) что то не нашёл. Спасибо.

Счет(ИИС) без изменений, рост менее 1%. Сколько именно дивидендов было выведено затруднюсь ответить, но в целом вряд-ли меньше индекса.

>Владимир добрый день, не стараюсь умничать, и не оспариваю вашу стратегию.
вы классно разарабываете на перекладках в импульсах. Пока импульсов нет. ⛔️
Посмотрите с мая бабушка больше заработала?
Вопрос: если нет игры, может меньше сделок совершать ?

Это все задним числом ясно, и «с мая» — мало времени. А потом одна новость и рынок +10%, а потом она сдулась и -10%. А потом еще +.
Что там за игра задним числом все умные. Ты знаешь что будет дальше?
У меня без учета дивидендов с мая убыток, у бабушки — микро прибыль. Дивиденды — вероятно одинаково. Много косяков в этом году. Особенно кроваво конечно ГПН, добрые 5%.

>Владимир вопрос 2.
Зачем покупать подуюший тренд.
Роснефть, хедхантер?. оба на неделях летят в пропасть.
Как вы говорили, а что вы знаете такое что рынок не знает. ( ведь оба падают не спроста )

РН — мне нужен экспортер, ХХ хороший бизнес. А что там за тренд — вторично, важнее ценность бизнеса. Далеко ходить не надо — можно мою историю посмотреть. С Теслой летел с 230 до 180, и ел допки. А потом на 900. А тут мб уже по 180 взял? Ну может по 200.

>Про ХХ, не совсем вопрос, но в той же ветке:

Спрос на найм летит вниз, найм закрыт у многих ИТ компаний. После перемирия, как я думаю, будет спад в экономике. Опять же цена бочки жижи ничего хорошего нам не показывает. На обоих этих фактах, на мой взгляд, хх место на дне дна. То что они говорили на дне инвестора с кислыми лицами — типа они падение спроса будут компенсировать ростом тарифов… а на чем расти, если так? Все как ты пишешь — роста не видать

Я думаю как раз что ХХ будет сильным бенефициаром пересирия, т.к.
А) вернутся многие иностранцы, и будут искать кадры.
Б) будут большие перетоки по индустриям, многие люди сменят работу.

Правда это все не значит что у меня много этих бумаг.

>А по сберу какие цели?

Есть только путь, duh.
Я часто говорю что не ставлю цели. Просто здесь и сейчас эта бумага мне кажется стоящей своей платы за плечо с учетом риска, потенциала, ликвидности. Найду лучше — сменю.

>А вот ты набираешь Сбер, условно по 320(просьба писать цену). При диве в 36 рублей — большой ли там потенциал? Процентов 10-15 всего. А как же идеи, которые принесут иксы(ну хотя бы полтора икса😁)?

Ну, сколько он может дать за пару лет?
Два дива + рост прибыли + рост ценности прибыли.
Щас p/e ~ 5, ДД 10%. За пару лет прибыль вырастет на 20%, 20% получим дивами. Сколько станет p/E? Например 6 или 7, это все на коленке, не точные расчеты. Если 6 — то прибыль за два год +60%, если 7 — +80%. Ну типа не 2 года, а 27 месяцев, типа две выплаты дивов. Но кстати рентабельность не 20%, а 24% щас… И это все наши деньги, часть дивы, часть задел на рост следующей прибыли.

По поводу идей которые дадут иксы — а где вы их видите? Я в целом не особо, вот буквально одна идея щас кандидат.

Но и вообще Сбер это Сбер. В любой непонятной ситуации бери Сбер.

>СурП уже брать?

Вообще не слежу, не фанат этой штуки.

>А почему совка нет? Какая логика его полностью закрыть была и не откупить? Разочаровался?

Ну потому что на тот момент не мог представить себе что будет такой крутой отчет, вопрос старый. Совок уже есть. На тот момент мне виделись большие проблемы в кв4, а оказалось все сильно менее плохо. И сохранение ставки организации вполне норм.

>1. Если верить в начало снижения ставок с мая, какая бумага лучше всего это должна отыграть?
2. Какие мысли по Яндексу? Не думал ли брать в портфель?
3. Не думал брать Русал/эн плюс/Норникель как прокси на сотрудничество РФ-США по металлам?

1. Ну мой портфель вы знаете(вопросы задают платные подписчики). Глобально — все что закредитовано, банки у которых сжалась маржа, бизнесы у которых финансовые активы которые могут переоцениться.
2. Хороший бизнес. Ну… Пока ему места не нашлось. В целом оценить довольно сложно.
3. Я не знаю как это все оценить, не особо интересно… Еще дорого, еще рубль. Есть вещи мне более понятные.

https://t.me/LadimirKapital