Мой портфель 10 января. Похмелье рынка и дивиденды

Пришло время очередного пополнения — сегодня я закину на счет 15 тысяч, а так же реинвестирую дивиденды Лукойла (7150 руб) и Северстали (1195 руб).

Так выглядит мой портфель утром 10 января:

Продолжение:

В лидеры моего портфеля вновь вырвался Сбербанк, РусАгро опустилась на вторую строчку, а Татнефть расположилась на третьем месте. Рядом с ними держится Лукойл, который из-за дивидендной отсечки выпал из лидирующей тройки.

Аутсайдеров стало гораздо меньше — наибольший убыток показывает Норникель, за которым идут Новатэк и НКНХ. Из-за оптимизации налогов Самолет и Роснефть стали «зелеными» — в конце года я зафиксировал по ним убыток и откупил обратно.

На рынок же после праздников пришло похмелье — как оказалось, инфляцию мы еще не победили, а вместо перемирия из Вашингтона придут очередные санкции. Вот инвесторы и пересматривают свои оценки, которые стали уж слишком оптимистичными.

К тому же аналитики заговорили о том, что в феврале ставку могут повысить до 23%. Все-таки рост цен почти не замедляется, плюс их будут разгонять новые акцизы и тарифы — все это может не оставить Банку России выбора.

Но даже текущая ставка — это уже серьезный стресс для долгового рынка. Многие компании с трудом обслуживают свои долги, а ведь их еще нужно рефинансировать — и если с этим будут проблемы, то нас ждет волна банкротств.

Это самый худший сценарий, но его тоже нужно держать в уме. В любом случае нас ждет много сложностей, поэтому текущий рост мне кажется слегка преждевременным. Хотя я смотрю на акции позитивно — когда придет время их пружина обязательно разожмется :)

Сегодняшнее пополнение пойдет в Ликвидность, а дивиденды я все-таки реинвестирую — мне нужно набирать позиции по ТКС и Транснефти. Так же я начну покупать акции X5 (на сдачу от прошлых продаж), но из-за навеса растяну этот процесс по времени.

Пора переходить к покупкам:

• Т-Технологии — 2 акции по 2751,8;

• Транснефть — 3 акции по 1156;

• Пятерочка — 2 акции по 2856,5;

• Фонд LQDT— 9530 лотов по 1,573.

Так выглядит мой портфель после этих покупок:

Продолжение:

Лукойл (18%), Сбербанк (17%)и Новатэк (8,5%) —крупнейшие доли в портфеле, доля остальных компаний колеблется от 1% до 7%.

А так выглядит защитная часть — ее доля составляет 50%, но со временем я снижу ее до 40%:

Следующие покупки в этот портфель будут 7 февраля. А 21 января я продолжу пополнять «портфель роста».

Всем удачи и крепких нервов! :)

*****
Приглашаю вас в свой канал Финансовый Механизм — там я публикую ежедневные обзоры и пишу свои мысли по рынку.