27 декабря 2024, 12:54
Потеря Арктик СПГ-2 лишает НОВАТЭК 8% EBITDA и 12% чистой прибыли в нашей модели - БКС Мир инвестиций
Ни один груз с завода НОВАТЭКа Арктик СПГ 2 не был доставлен конечному покупателю из-за международных санкций, что может лишить компанию 8% EBITDA и 12% чистой прибыли.
Теневой флот России успешно обходит санкции на нефть, но пока не влияет на проекты СПГ, такие как Ямал СПГ и Сахалин-2, которые работают на полную мощность. Прогнозы по НОВАТЭКу пересмотрены: исключение объемов Арктик СПГ 2 из модели снизит EBITDA и чистую прибыль на 8% и 12% соответственно, хотя проект может работать с низкой загрузкой.
Тем не менее, оценка акций НОВАТЭКа остается «позитивной» с целевой ценой 1400 руб. за акцию, что предполагает избыточную доходность около 30%.
Теневой флот России успешно обходит санкции на нефть, но пока не влияет на проекты СПГ, такие как Ямал СПГ и Сахалин-2, которые работают на полную мощность. Прогнозы по НОВАТЭКу пересмотрены: исключение объемов Арктик СПГ 2 из модели снизит EBITDA и чистую прибыль на 8% и 12% соответственно, хотя проект может работать с низкой загрузкой.
Тем не менее, оценка акций НОВАТЭКа остается «позитивной» с целевой ценой 1400 руб. за акцию, что предполагает избыточную доходность около 30%.
0 Комментариев
Qualified Lawyer, физы могли на новостях по рынку закрыть. как раз в это время ± новости вышли. а что по ои было внутри этих пяти минут, канеш, предположить сложно. но склоняюсь к варианту новостно...
Amalgama08, исполпроизводство может быть не только продажа, но и наложение досудебного ареста на имущество с целью ограничения возможности продажи и вывода денег.
🚚 Европлан: какие вызовы готовит 2025 год? Прошедший год (а особенно его вторая половина) стал для Европлана проверкой на прочность. Высокая ключевая ставка снижает спрос на лизинг (новый бизнес сжима...
Как Иволга анализирует эмитентов облигаций. На примере Монополии
Авто-репост. Читать в блоге >>>
Magadan23, забирают всё что ниже 90
Ал, Как это все? Я не прочитал на РБК
Heinrich von Baur, дорасти до небес)))
Жека светомузыка, умный президент страны манипулирует ходом войны во благо своей страны, в которой его страна напрямую не участвует, учитывая что предпосылки к началу войны как раз и были созданы пра...
URL
98 691 ₽
Стоимость не соответствует стоимости портфеля, указанной в самом портфеле. Т.е. эти данные не подгружаются либо подгружаются не верно. По прошествии 8 часов, данные не поменялись, нес...
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» установило статус «под наблюдением» по рейтингу кредитоспособности АО «Башкирская содовая компания» (BASC) (БСК), что означает высокую вероятность рейтинговых действ...